تسلط بیت کوین معیاری است که نفوذ بیت کوین را در کل بازار رمزنگاری اندازه گیری می کند.
12 اوت 2022 * توسط سانکریت کی
بیت کوین استاولین ارز دیجیتال قابل اجرا و غیرمتمرکزوجود دارد و یکی از معتبرترین ارزهای رمزنگاری شده در جهان است. با توجه به سرمایه بازار بزرگ خود, که بیش از هشت بزرگترین الت کوین ترکیب, بیت کوین اعمال نفوذ گسترده در کل بازار رمزنگاری.
تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این موضوع?
این مقاله توضیح می دهد که تسلط بیت کوین چیست و چگونه کار می کند و چگونه از این روش برای درک بهتر روند بازار استفاده می کنید.
تسلط بیت کوین چیست?
تسلط بیت کوین نسبت بین سرمایه بازار بیت کوین به کل کل بازار ارزهای رمزنگاری شده است. این حس را می دهدارزش بیت کویننسبت به سایر ارزهای رمزنگاری شده و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.
شما می توانید به سادگی با تقسیم سرمایه بازار بیت کوین بر سرمایه بازار سایر ارزهای رمزپایه به شاخص تسلط بیت کوین برسید:
تسلط بیت کوین = درپوش بازار بیت کوین / درپوش بازار سایر ارزهای رمزپایه
بیایید فرض کنیم که سقف بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل کل بازار سایر ارزهای رمزنگاری شده 100 میلیون دلار است. در این حالت با استفاده از فرمول تسلط بیت کوین 65 درصد است.
برخی از معامله گران استفاده از یک نوع از تسلط بیت کوین به نام شاخص تسلط بیت کوین واقعی, که تنها به سکه حساب که در تکیه می کنند طول می کشداثبات کارمکانیسم اجماع. این به این دلیل است که شاخص تسلط واقعی بیت کوین متعهد به ردیابی حرکت سکه هایی است که پتانسیل استفاده به عنوان وسیله مبادله غیرمتمرکز را دارند.
تسلط بیت کوین نفوذ بیت کوین را در بازار رمزنگاری اندازه گیری می کند
شاخص تسلط واقعی بیت کوین با تقسیم سرمایه بازار بیت کوین بر سرمایه بازار محاسبه می شود بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه اسیر:
شاخص تسلط واقعی بیت کوین = درپوش بازار بیت کوین / (درپوش بازار بیت کوین + درپوش بازار سایر ارزهای رمزپایه اسیر)
نقطه تمایز بین تسلط واقعی بیت کوین و تسلط بیت کوین این است که تسلط واقعی بیت کوین با توجه به ارتباط خود با واسطه های متمرکز از ایکوها و استیبل کوین ها مستثنی است. در زمان نوشتن این مقاله, تسلط بیتکوین واقعی است در اطراف66%.
تاریخچه تسلط بیت کوین
باایکو بوم 2017سرمایه گذاران شروع به استفاده از تسلط بیت کوین برای تعیین اینکه ارزهای جایگزین در حال افزایش یا رکود نسبت به بیت کوین هستند.
اگرچه این شاخص در جوامع تجاری در حدود سال 2017 مورد استفاده قرار گرفت اما تا زمان رونق الت کوین در سال 2021 محبوب نشد.
بازار سکه ونمای بازرگانیبرخی از سیستم عامل های اولیه برای نظارت بر سلطه بیت کوین و محبوبیت این روش به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند.
چگونه تسلط بیت کوین با سرمایه گذاری در بازار ارتباط دارد?
همانطور که در بالا مشاهده شد سلطه بیت کوین از سرمایه بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. ارزش بازار ارزش کل ارز رمزنگاری شده یعنی تعداد کل سکه های استخراج شده ضرب در قیمت یک سکه است:
سرمایه بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده ایکس قیمت یک سکه
کلاه بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی چقدر پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. این توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد تا یک تصویر جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر رمزنگاری ها در بازار داشته باشد.
به طور کلی, بزرگ کلاه ارز رمزنگاری کسانی که با یک کلاه بازار هستند 1 10 میلیارد و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته. ارزهای رمزپایه میانی بی ثبات تر هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای رمزنگاری شده با کلاهک کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند اما اغلب کاملا بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری رمزنگاری بسیار خطرناک دیده می شوند.
در زمان نوشتنعرضه فعلی بیت کوینبیش از 19 میلیون و قیمت یک بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو به سقف بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.
از لحاظ تاریخی جهت کلی بازار بازار رمزنگاری از بیت کوین پیروی کرده است. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشرو بیت کوین در بازار است.
ارزهای رمزپایه تمایل به افزایش و کاهش در چرخه دارند
بیت کوین به عنوان "ارز رمزنگاری شده دروازه" ظاهر شده است و معمولا اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید سایر ارزهای رمزنگاری شده انجام می دهند. این به چند دلیل است:
بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتال از دید بالایی برخوردار است
بیت کوین در هر صرافی رمزنگاری پذیرفته می شود
عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن کاهش قیمت دارد
سرمایه گذاران درک ارز رمزنگاری با کلاه بازار بزرگتر به یک سرمایه گذاری با ریسک پایین تر
با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران برای خرید رمزنگاری, بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود می برد. بنابراین همیشه همبستگی مثبتی بین بیت کوین و کل بازار بازار رمزنگاری وجود داشته است.
چه عواملی را تحت تاثیر قرار تسلط بیت کوین?
در حالی که عوامل متعددی است که شرایط بازار و تسلط بیت کوین را تحت تاثیر قرار وجود دارد, برخی مهم تر از دیگران هستند.
درک اینکه این عوامل چیست می تواند هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به معامله گران امتیاز دهد.
تغییر روند
تسلط بیت کوین به خود رسیداوج 95 درصد در سال 2017با توجه به عدم رقابت از سایر ارزهای رمزنگاری شده.
در اوایل سال 2018 به دلیل رونق ایکو و افزایش محبوبیت سایر بلاکچین ها ماننداتریومترا وسولانا, تسلط بر بیت کوین به پایین ترین سطح خود رسید 37.64%. در سال 2019 وقتی اتریوم 87 درصد سقوط کرد تسلط بر بیت کوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.
بیت کوین در طول سال ها با رشد الت کوین ها بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه ریزی هستند و می توانند میزبان باشندبرنامه های غیرمتمرکز.
در حالی که داپ حتی می توانید بر روی شبکه بیت کوین مستقر می شود, به خصوص پس از به روز رسانی مانند سگویت وتاپروت, هنوز گلوگاه هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا این زنجیره برای مقابله با این موانع از ابتدا ساخته نشده است.
معمولا وقتی تسلط بیت کوین افزایش می یابد به این معنی است که مردم در مقایسه با الت کوین ها بیشتر در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از الت کوین در حال افزایش است یا کندتر کاهش می یابد.
بازار گاو یا خرس
قانون بسیار ساده است: الت کوین ها سخت تر می شوند و سخت تر می شوند.
در بازار گاو نر محبوبیت الت کوین افزایش می یابد. این امر باعث می شود که سرمایه گذاران از دارایی های بیت کوین خریداری شده در طول اجرای خرس قبلی سود ببرند و به امید دیدن بازده های بزرگ به پروژه های الت کوین و دارایی های پرخطر تبدیل شوند. این تسلط تانک بیت کوین.
تسلط بر بیت کوین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازارهای گاو نر و خرس را شناسایی کرده و دارایی های الت کوین خود را تنظیم کنند
از طرف دیگر در بازارهای خرس معمولا تسلط بر بیت کوین افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگه داشتن الت کوین های فرار ناراحت هستند و به سمت دارایی های نسبتا کم ثبات مانند بیت کوین حرکت می کنند.
در حال حرکت از طریق استیبل کوین ها
افزایش استیبل کوین ها که ارزششان به دارایی ثابتی مانند دلار وابسته است فشار طولانی بر سلطه بیت کوین وارد کرده است. به خصوص, در طول یک بازار خرس و یا دوره های نوسانات, پایدار اغلب مورد استفاده برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران رمزنگاری.
استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز عالی هستند که به دنبال پارک کردن پول خود در جایی هستند که شرایط بازار بی ثبات است. این اجازه می دهد تا سرمایه گذاران بومی رمزنگاری بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات های بزرگ بر سود تحقق یافته در فضای رمزنگاری باقی بمانند.
استیبل کوین ها در حال حاضر دارای ارزیابی بازار هستندتقریبا 150 میلیارد دلار. تتر, بزرگترین استیبل کوین, دارای یکارزیابی بازار حدود 66 میلیارد دلار, از 4.1 میلیارد دلار در ابتدای سال 2020. ارزش بازار دومین استیبل کوین بزرگ به نام سکه دلار است54 میلیارد دلار.
به عنوان یک نتیجه از در رمپ از استیبل کوین, سهم کل ارزیابی بازار رمزنگاری نسبت داده شده به بیت کوین رقیق شده است و در حال کاهش است. اما با سقوط اخیر این روند به خوبی می تواند معکوس شود.
سکه ها و پروژه های جدید
در حال حاضر در اطراف وجود دارد18000 ارز رمزنگاری شده در گردش است. مجموعه هایی مانندوایفریند, کریپتوپانک ها وحوصله میمون باشگاه قایق بادبانیهمچنین به عنوان دارایی های رمزنگاری جایگزین ظاهر شده اند که برای الت کوین ها مطلوب است با توجه به اینکه اکثر ان افت تی در این بلاکچین ها هستند.
به عنوان ارز رمزنگاری جدید ظهور و افزایش محبوبیت, تسلط بیت کوین تمایل به یک روند نزولی به عنوان سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به اوراق بهادار خود.
نحوه استفاده از تسلط بیت کوین
تسلط بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت بازار کلی ارزهای دیجیتال باشد.
به طور کلی وقتی تسلط بیت کوین بالا است نشان می دهد که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این متریک وجود دارد.
مدیریت ریسک
سرمایه گذاران می توانند از تسلط بیت کوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
برای مثال اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش است اما تسلط بیت کوین در حال افزایش است این نشان دهنده یک بازار بالقوه خرس برای الت کوین ها است. در این صورت سرمایه گذارانی که به شدت روی الت کوین سرمایه گذاری می کنند ممکن است بخواهند برخی از موقعیت های خود را بفروشند و به سمت بیت کوین حرکت کنند.
سرمایه گذاران می توانند از تسلط بر بیت کوین به عنوان یک فشارسنج استفاده کنند تا بتوانند احساسات کلی بازار را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که چگونه باید سبد رمزنگاری خود را متنوع کنند.
افزایش قرار گرفتن در معرض الت کوین
تسلط بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای رمزپایه بیشترین پتانسیل را دارند.
هنگامی که سرمایه بیشتری به سمت الت کوین ها سرازیر می شود کلاه بازار بیت کوین رقیق می شود و تسلط بر بیت کوین شروع به کاهش می کند. رعایت بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوار کننده را شناسایی کنند.
به عنوان مثال اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش است اما تسلط بیت کوین در حال کاهش است این نشان دهنده یک بازار بالقوه گاو نر برای الت کوین ها است. در این صورت سرمایه گذارانی که اکثرا بیت کوین را در اختیار دارند ممکن است بخواهند تنوع پرتفوی خود را با سرمایه گذاری در الت کوین ها در نظر بگیرند.
بستن افکار
تسلط بیت کوین متریک است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به مدیریت قرار گرفتن در معرض خطر است, شناسایی پروژه های امیدوار, و تصمیم گیری در مورد چگونه به تعادل نمونه کارها یک.
با این حال این یک معیار بحث برانگیز است. برخی از مردم معتقدند که تسلط بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل است که تعداد بسیار کمی از ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد. در زمان, استدلال می کنند, بیت کوینتاثیر کمتری در بازار خواهد داشت.
با این وجود تسلط بیت کوین یک معیار محبوب به ویژه در بین طرفداران بیت کوین است. در صورت استفاده صحیح می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که بر کل بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد فراهم کند.
از کجا خرید بیت کوین
شما می توانیدخرید بیت کوینبه طور مستقیم در پرداخت ماه یا از طریق یکی از بسیاری از کیف پول های شریک ما با استفاده از کارت اعتباری یا انتقال بانکی.
ویجت ساده مون پی به شما امکان می دهد با استفاده از بیت کوین به سرعت و ایمن خریداری کنیدروش پرداخت ترجیحی شما.
