در تجارت فارکس ، فیبوناچی احتمالاً محبوب ترین و پرکاربردترین ابزار در تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس است. این امر به بازرگانان و تحلیلگران فارکس از بسیاری جهات مانند ارائه یک چارچوب حمایتی برای استراتژی های مختلف معاملاتی ، شناسایی سطح قیمت دقیق و دقیق که در آن تغییر در جهت حرکت قیمت باید رخ دهد و موارد دیگر نیز خدمت می کند.
ابزار فیبوناچی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی در بازار فارکس ، بلوک های ساختمانی خود را از دنباله فیبوناچی دارد که در قرن سیزدهم توسط لئوناردو پیسانو بوگولو ، ریاضیدان ایتالیایی به غرب معرفی شد. دنباله رشته ای از اعداد است که دارای خصوصیات ریاضی و نسبت های موجود در معماری ، زیست شناسی و طبیعت است.
این نسبت ها در بازارهای مالی به طور گسترده ای در جهان رواج دارند.
قبل از انجام موارد مختلف استفاده و کاربردهای ابزار فیبوناچی در تجارت. این مهم است که معامله گران خصوصیات ابتدایی توالی فیبوناچی ، خصوصیات ریاضی منحصر به فرد آن و نقش مهمی را که در تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت بازی می کنند ، درک کنند.
اساس سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی
دنباله فیبوناچی دنباله ای از اعداد است ، که در آن اعداد زیر 0 و 1 مبالغی از دو مقدار قبلی آنها هستند از این رو این دنباله به بی نهایت ادامه می یابد. اعداد هستند
0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ، 1597 ، 2584 ، 4181 ، 6765….
روابط ریاضی بین این دنباله اعداد مبنایی است که سطح فیبوناچی برای آن حاصل می شود. این سطوح توسط اعداد نشان داده می شوند اما با اعداد موجود در دنباله یکسان نیستند. چندین مورد از این روابط ریاضی وجود دارد اما در اینجا قابل توجه ترین و مرتبط ترین روابط مورد استفاده در تجارت است.
- یک عدد تقسیم بر تعداد قبلی به 1. 618 تقریب می یابد. به عنوان مثال ، 21/13 = 1. 615. این به عنوان "نسبت طلایی یا PHI" شناخته می شود. از آن به عنوان یک سطح کلیدی در پسوندهای فیبوناچی استفاده می شود ، همانطور که بعداً در مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
- یک عدد تقسیم بر شماره بعدی به سمت راست به 0. 618 تقریب می یابد. به عنوان مثال ، 89/144 = 0. 618.
این تعداد معکوس نسبت طلایی است و پایه و اساس سطح 61. 8 ٪ اصلاح فیبوناچی را تشکیل می دهد.
هر دو این تعداد (نسبت طلایی "1. 618" و معکوس آن "0. 618" در کل طبیعت ، زیست شناسی و جهان یافت می شود. طبق گفته گای مورچی در کتاب خود با عنوان "هفت اسرار زندگی: اکتشاف علم و فلسفه" ،وی اظهار داشت: "دنباله فیبوناچی به عنوان کلید درک چگونگی طراحی طبیعت است. و بخشی از همان موسیقی همه جا از حوزه هایی است که باعث ایجاد هارمونی در اتم ها ، مولکول ها ، کریستال ها ، پوسته ها ، خورشید و کهکشان می شود و باعث می شودجهان آواز می خواند. "
سایر روابط قابل توجه توالی فیبوناچی هستند
- یک عدد تقسیم بر شماره دو مکان دیگر به سمت راست همیشه تقریباً به 0. 382 می رسد. به عنوان مثال: 89/233 = 0. 381. این رابطه پایه و اساس سطح 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی است.
- تعدادی تقسیم بر شماره سه مکان دیگر پیش از آن تقریباً به 0. 2360 خواهد رسید. به عنوان مثال: 89/377 = 0. 2360. این رابطه پایه و اساس سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ است.
نسبت طلایی و سایر اعداد فیبوناچی مشتق شده، اعداد «ویژه» هستند که سطوح اصلاح فیبوناچی و گسترش را تشکیل می دهند. هر زمان که ابزار فیب بر روی یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم می شود، سطوح اصلاحی فیبوناچی و گسترش به عنوان سطوح قیمت مهمی پیش بینی می شوند که در آن تغییرات در جهت حرکت قیمت باید رخ دهد.
چگونه ابزار فیبوناچی در حرکت قیمت به سطوح بازیابی و گسترش پروژه ترسیم می شود
هر زمان که ابزار فیبوناچی بر روی یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم شود. سطوح اصلاح و گسترش را بر اساس فاصله اندازه گیری شده حرکت قیمت پیش بینی می کند.
ابزار فیبوناچی را بین انتهای بالا و پایین یک حرکت قیمت قابل توجه رسم کنید. این سطوح اصلاح و گسترش این دو نقطه را پیش بینی می کند.
سطوح اصلاحی از 0٪ شروع می شود، به دنبال آن 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪، 78. 2٪ و سپس 100٪ که معکوس کامل حرکت اندازه گیری اولیه قیمت است و گسترش از 100٪ شروع می شود، به دنبال آن 1. 618 است.٪، 2. 618٪، 4. 236٪ و بیشتر.
کاربردها و موارد استفاده از ابزار فیبوناچی
- فیبوناچی Retracement و Extension Levels به عنوان پشتیبانی و مقاومت
سطوح اصلاح و گسترش فیبوناچی پیش بینی شده خطوط افقی ثابتی هستند که امکان شناسایی سریع و آسان نقاط عطف را فراهم می کنند. نقطه ای که حرکت قیمت می تواند مسیر حرکت خود را معکوس یا تغییر دهد.
هر یک از این سطوح با درصدی همراه است که از رابطه اعداد در دنباله فیبوناچی به دست می آید.
سطوح اصلاحی فیبوناچی 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪، 78. 6٪ است.
سطوح پسوند فیبوناچی 1. 618٪، 2. 618٪، 4. 236٪ است.
50% (نقطه میانی) سطوح اصلاح فیب به عنوان تعادل یک حرکت قیمت اندازه‌گیری شده نامیده می‌شود، اگرچه در میان نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما یک سطح قیمت بالقوه برای تغییرات در جهت حرکت قیمت است.
تصویر: سطوح بازگردانی فیبوناچی به عنوان پشتیبانی و مقاومت در یورو دلار.
از سه ماهه آخر سال 2020، قیمت از نوامبر تا اوج های ژانویه 2021 به شدت افزایش یافت و 700+ پیپ بین سطح قیمت 1. 1600 تا 1. 2350 را پوشش داد.
و سپس یورو دلار در این محدوده قیمتی قابل توجه تا سه ماهه سوم سال 2021 معامله شده است.
می توان مشاهده کرد که چگونه حرکات قیمت به سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت در محدوده قیمت تعیین شده واکنش نشان داده است.
سفارش‌های فروش زمانی باز می‌شوند که قیمت به‌عنوان مقاومت به هر یک از سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین برسد و سفارش خرید زمانی باز شود که قیمت به هر یک از سطوح اصلاح فیبوناچی از بالا به عنوان پشتیبانی برسد. اما ایده های تجاری باید توسط سیگنال های تلاقی دیگر تأیید شوند.
معامله گرانی که از این فرصت ها استفاده کردند، با این استراتژی در سال 2021 سود زیادی به دست آوردند
- سطوح توسعه فیبوناچی به عنوان اهداف سود
سطوح گسترش فیبوناچی پیش بینی های بیرونی ابزار مورد استفاده برای پیش بینی میزان انبساط متوالی قیمت است که از اصلاح (یا اصلاح) گسترش قیمت اولیه ناشی می شود.
سطوح گسترش فیبوناچی همچنین به عنوان حمایت و مقاومت در برابر حرکت قیمت عمل می کند که آن را به یک هدف احتمالی بالا برای اهداف سود تبدیل می کند.
نحوه استفاده از سطوح پسوند فیبوناچی در تراز با سطوح اصلاحی
فیب را از ابتدا تا انتهای یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم کنید.
سپس سطوح پسوند فیبوناچی را سفارشی کنید تا با سطوح اصلاحی فیبوناچی حرکت قیمت اندازه گیری شده با موارد زیر هماهنگ شود.
برای هدف سود 1: تغییر [1. 618] به [-0. 618]
برای هدف سود 2: [-1. 0] را اضافه کنید
برای هدف سود 3: تغییر [2. 618] به [-1. 618]
اگرچه [-1. 0] جزو نسبت های فیبوناچی نیست ، اما فاصله مساوی از گسترش قیمت پی در پی تا گسترش قیمت اولیه را نشان می دهد.
نمونه هایی از راه اندازی تجارت صعودی و نزولی با سطح پسوند فیبوناچی به عنوان اهداف سود.
مثال اول تنظیم تجارت صعودی است
ما می توانیم از سطح اصلاح 61. 8 ٪ حرکت صعودی اولیه ، یک افزایش قیمت صعودی پی در پی مشاهده کنیم.
بالاترین میزان فیبر [0. 0] را می توان به عنوان پشتیبانی مشاهده کرد زیرا حرکت قیمت را به هدف حداکثر سود خود در سطح پسوند 1. 618 ٪ سوق می دهد.
مثال دوم تنظیمات تجارت Bearish است
ما می توانیم از سطح 61. 8 ٪ جابجایی حرکت اولیه نزولی ، یک افزایش قیمت نزولی پی در پی مشاهده کنیم. کم بودن فیبر [0. 0] می تواند به عنوان مقاومت عمل کند زیرا باعث می شود قیمت به سمت اولین هدف سود در سطح گستر ش-0. 618 ٪ حرکت کند.
سطح گستر ش-0. 618 ٪ می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کند تا اینکه قیمت به هدف سود بالقوه خود د ر-1. 618 ٪ برسد.
- سطح اصلاح عمیق فیبوناچی در یک بازار روند
- یک روند یا صعودی یا نزولی را مشخص کنید.
- جدیدترین حرکت قابل توجه قیمت را مشخص کنید.
- ابزار فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای حرکت قیمت ترسیم کنید.
- نیمه بالایی حرکت قیمت اندازه گیری شده را به عنوان حق بیمه ، نقطه میانی به عنوان تعادل و نیمه پایین به عنوان تخفیف ترسیم کنید.
در یک روند صعودی ، حرکت قیمت باعث می شود اوج بالاتر و اصلاح (اصلاح) پایین ترین سطح بالاتر باشد. هر زمان که قیمت زیر سطح 50 ٪ (یعنی تخفیف) از گسترش قابل توجه قیمت صعودی باشد ، بازار در نظر گرفته می شود.
نمونه ای از یک تنظیم صعودی با قیام عمیق فیبوناچی در یک روند صعودی در نمودار هفتگی GBPUSD
از آنجا که ما در کنار صعود معامله می کنیم ، سیگنال های خرید باید در تعادل 50 ٪ یا پایین تر از سطح 61. 8 ٪ یا 78. 6 ٪ تعلیق عمیق پیش بینی شود. از این رو ، هرگونه راه اندازی طولانی در این سطح تخفیف یا تخفیف بسیار محتمل خواهد بود. در روند نزولی ، حرکت قیمت باعث پایین آمدن پایین تر و اصلاح (اصلاح) ارتفاع پایین می شود. هر زمان که قیمت بالاتر از سطح 50 ٪ (یعنی حق بیمه) از یک حرکت قابل توجه قیمت نزولی باشد ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود.
نمونه تصویر از یک تنظیمات نزولی در عمیق فیبوناچی در یک روند نزولی در نمودار هفتگی GBPCAD.
از آنجا که ما در کنار نزول معامله می کنیم ، سیگنال های فروش باید در تعادل 50 ٪ یا بالاتر از سطح 61. 8 ٪ یا 78. 6 ٪ عمیق پیش بینی شود. از این رو ، مجموعه های تجاری کوتاه در هر یک از این سطح بیش از حد یا حق بیمه بسیار محتمل خواهد بود.
- ترکیبی با سایر شاخص ها استراتژی تجارت
سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی در رابطه با یک استراتژی گسترده تر بسیار مفید است.
تلاقی سایر شاخص های فنی مانند الگوهای شمعدانی ، خطوط روند ، حجم ، نوسان سازهای حرکت و میانگین حرکت احتمال تغییر قیمت حرکت در سطح فیبوناچی را افزایش می دهد.
به طور کلی ، هرچه تلاقی بیشتر باشد ، سیگنال قوی تر می شود.
تلاقی با نشانگر باند بولینگر
از شاخص باند بولینجر می توان در رابطه با سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی برای تأیید سیگنال های جعل سر استفاده کرد.
در یک صعود ، اگر قیمت در خط پایین باند وجود داشته باشد وقتی قیمت در هر یک از سطح تخفیف تخفیف قرار دارد. این یک مجموعه خرید احتمالی بالا را نشان می دهد.
مثال تصویری از سیگنال جعلی سر باند بولینگر در تلاقی با سطوح عقب نشینی فیبوناچی در نمودار روزانه شاخص دلار
در یک روند نزولی، اگر در خط بالایی باند زمانی که قیمت در هر یک از سطوح اصلاحی برتر قرار دارد، یک هد جعلی وجود داشته باشد. این نشانه راه اندازی فروش با احتمال زیاد است.
نمونه تصویری از سیگنال جعلی سر باند بولینگر در تلاقی با سطوح بازیابی فیبوناچی در نمودار GbpCad 4Hr.
تلاقی با میانگین های متحرک به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا
میانگین های متحرک را می توان برای تایید تغییرات پیش بینی شده در جهت حرکت قیمت در سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کرد. میانگین متحرک 50 و 100 به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا در تلاقی با سطح اصلاحی فیبوناچی برای تأیید تنظیمات احتمالی بالا استفاده می شود.
مثال تصویری از میانگین متحرک 50 و 100 در تلاقی با سطوح عقب نشینی فیبوناچی در نمودار روزانه شاخص دلار.
مثال تصویری از میانگین متحرک 50 و 100 در تلاقی با سطوح بازیابی فیبوناچی در نمودار GbpCad 4Hr.
تلاقی با الگوهای ورودی کندل استیک
الگوهای شمعدانی بینش ارزشمندی را در مورد حرکت قیمت در یک نگاه ارائه می دهند. آنها قدرت حرکت قیمت را بیان می کنند و همچنین حرکت های آینده قیمت را پیش بینی می کنند. بنابراین بسیار محتمل است که از الگوهای ورود شمعدانی به عنوان سیگنال های ورودی مانند چکش، ستاره های تیرانداز، میله های پین، صعودی یا نزولی و غیره استفاده شود.
ما در مورد ابزار فیبوناچی و استراتژی های معاملاتی فارکس فیبوناچی مطالب زیادی را پوشش داده ایم. آنها استراتژی های بسیار ساده و کمتر پیچیده ای هستند که می توانند همه را در معاملات فارکس سودآور و موفق کنند. قبل از معامله یک حساب کاربری زنده، باید با تمرین این استراتژی ها در یک حساب آزمایشی احساس راحتی کنید.
برای دانلود راهنمای "استراتژی فیبوناچی فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید
