تجارت با کانال کلتنر

کانال های Keltner یک شاخص فنی محبوب هستند که توسط معامله گران روزانه برای تجزیه و تحلیل روند فعلی و همچنین ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده می شود.

کانال کلتنر به نام تاجر غلات آمریکایی چستر دبلیو. کلتنر، که آن را در کتاب خود با عنوان «چگونه از کالاها پول درآوریم» در سال 1960 نوشت، کشف و نامگذاری شد.

این یک شاخص مبتنی بر نوسان است و از قیمت های متوسط برای ترسیم خطوط بالا، پایین و وسط استفاده می کند. هر سه خط همراه با قیمت حرکت می کنند و ظاهری کانال مانند ایجاد می کنند.

کانال‌های Keltner نشانگر نوسان و همچنین نشانگر پیروی از روند هستند که برای شناسایی معکوس‌ها با شکست کانال استفاده می‌شود.

در این وبلاگ به اصول اولیه کانال کلتنر و نحوه استفاده از آن در معاملات در بازار سهام می پردازیم:

کانال کلتنر چیست؟

کانال Keltner یک نشانگر مبتنی بر نوسانات است که از سه خط مجزا تشکیل شده است.

خط وسط یک میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است. باندهای بالا و پایین دو برابر میانگین محدوده واقعی (ATR) تنظیم می شوند.

دوره پیش فرض EMA میانی معمولاً 20 دوره است.

قیمت ها معمولاً بین باندهای بالا و پایین که به عنوان کانال شناخته می شوند حرکت می کنند.

جهت کانال یا زاویه به شناسایی جهت روندها کمک می کند، بنابراین زمانی که کانال بالا است، قیمت در حال افزایش است و زمانی که کانال رو به پایین است، قیمت در حال کاهش است.

فرمول کانال کلتنر:

در زیر فرمول محاسبه باندهای کانال کلتنر آورده شده است:

باند بالایی = EMA + (ضریب ATR x)

باند میانی = EMA

باند پایین = EMA - (ضریب ATR x)

دوره EMA را می توان برای هر دوره ای تنظیم کرد، یعنی با توجه به استراتژی معامله گر. معمولاً برای معاملات روزانه، EMA معمولاً بین 15 تا 40 تنظیم می شود.

ضریب مشترک ATR 2 است، به این معنی که باند بالایی 2 x ATR بالای EMA و باند پایینی 2 x ATR زیر EMA رسم می شود.

ضریب را نیز می توان بر اساس دارایی ای که معامله می کنید تنظیم کرد. در حالی که 2 اغلب استفاده می شود، معامله گران می توانند از 1. 7 یا 2. 3 نیز استفاده کنند.

باید به یاد داشته باشید که هرچه ضریب بیشتر باشد، کانال گسترده تر خواهد بود. در حالی که هرچه مضرب کوچکتر باشد، کانال باریکتر خواهد بود.

چگونه با کانال کلتنر معامله کنیم؟

اندیکاتورهایی که بر اساس کانال ها یا باندها هستند معمولاً عمل قیمت را تحلیل می کنند.

بنابراین، زمانی که قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین خطوط کانال حرکت می‌کنند، توجه را به خود جلب می‌کند زیرا نسبتاً نادر هستند.

هنگامی که قیمت ها از بالای خط کانال بالا حرکت می کنند ، قدرت فوق العاده ای را نشان می دهد ، از طرف دیگر وقتی قیمت ها از زیر خط کانال پایین حرکت می کنند ، ضعف فوق العاده ای را نشان می دهد.

چنین حرکات قوی در بالا یا زیر کانال ها می تواند انتهای یا آغاز روند را نشان دهد.

از آنجا که خط میانی یک میانگین متحرک نمایی است ، کانال های Keltner نیز یک روند زیر شاخص و عملکرد قیمت تاخیر هستند.

جهت این شاخص نشانگر جهت حرکت قیمت است. معمولاً وقتی کانال پایین تر حرکت می کند ، روند نزولی وجود دارد و هنگامی که کانال بالاتر حرکت می کند ، یک صعود رخ می دهد.

هنگامی که روند صاف است ، کانال به پهلو حرکت می کند.

هنگامی که کانال ها معکوس و از بالای خط روند بالایی می شکند ، آنگاه نشانگر شروع صعود است.

از طرف دیگر ، هنگامی که کانال ها به پایین و پایین می روند و زیر خط روند پایین می شکند ، نشانگر شروع روند نزولی است.

گاهی اوقات یک روند قوی پس از شکستن و قیمت ها بین خطوط کانال که نشانگر ادغام است ، در دست نیست.

تفاوت بین کانال های Keltner و گروههای بولینگر:

عمدتا دو تفاوت بین کانال های کلتنر و گروههای بولینگر وجود دارد.

کانال های Keltner از گروههای بولینجر نرم تر هستند زیرا عرض باند بولینگر نسبت به کانال های Keltner بی ثبات تر است زیرا نوارهای بولینگر مبتنی بر نوسانات هستند و کانال های Keltner بر اساس دامنه متوسط واقعی هستند.

از آنجا که باند میانی کانال Keltner بر اساس میانگین متحرک نمایی استوار است ، نسبت به میانگین حرکت ساده که توسط نوارهای بولینگر استفاده می شود ، حساس تر است.

خط پایین:

لازم به ذکر است که در حالی که کانال های Keltner در شناسایی جهت روند کمک می کنند و سیگنال های تجاری را نشان می دهند ، آنها با سایر تجزیه و تحلیل های اقدامات قیمت ، اصول طولانی مدت و سایر شاخص های فنی استفاده می شوند.

سرمایه گذاری مبارک!

برای تعداد بیشتری از سؤالات مربوط به سهام به web. stockedge. com مراجعه کنید