توانایی یافتن الگوهای تکراری و تجارت مداوم آنها برای تجارت موفق مهم است.
حرکت قیمت در هر بازار از نظر ماهیت تکراری است زیرا ماهیت انسانی که باعث چرخه بازار می شود برای یک میلیون سال تغییر نکرده است. به همین دلیل ، داشتن یک استراتژی معاملاتی که به شما امکان می دهد الگوهای معاملات مکرر را که به طور مرتب ظاهر می شوند ، شناسایی کنید ، تمام چیزی است که فرد برای یافتن سازگاری در این بازی نیاز دارد.
در این راهنمای معاملاتی ، ما مفاهیم تجارت فراکتال را طی می کنیم و چگونه فراکتال ها می توانند به شما کمک کنند به طور مرتب سیگنال های معکوس بالقوه را مشخص کنیم.
توجه: می توانید استراتژی های معاملاتی فراکتال رایگان خود را در زیر دریافت کنید.
فهرست مطالب
فراکتال در تجارت چیست؟
فراکتال ها الگوهای مکرر قیمت هستند که در بازه های زمانی مختلف به خودی خود هستند. اصطلاح "فراکتال" از کلمه لاتین "fractus" گرفته شده است که می تواند به صورت تکه تکه یا شکسته ترجمه شود.
مشهورترین فراکتال مجموعه Mandelbrot است که به نام ریاضیدان لهستانی فرانسوی-آمریکایی Benoit B. Mandelbrot نامگذاری شده است. مجموعه Mandelbrot دارای خصوصیات مشخصه یک فراکتال است.
بورس سهام بسیار فراری است زیرا تمام تغییرات قیمت در الگوهای تکراری توزیع می شود. به گفته Benoit B. Mandelbrot ، همه چیز از ماهیت فراکتالی برخوردار است و به همین ترتیب ، قیمت سهام نیز به نظر می رسد در الگوهای موجود در تمام فریم های زمانی حرکت می کند.
بیل ویلیامز فراکتال
با استفاده از شاخص فراکتال که توسط تاجر جانباز بیل ویلیامز تهیه شده است ، می توانید الگوهای فراکتال را پیدا کنید. همچنین ممکن است بیل ویلیامز را از برخی دیگر از شاخص های محبوب دیگر وی مانند نشانگر تمساح بشناسید.
نشانگر فراکتال به گونه ای طراحی شده است که در نمودار قیمت یک الگوی پنج شمعدان خاص را نشان می دهد که با هدف مشاهده پایین نوسان و نوسان در بازار است:
- یک چرخش فراکتال در نمودار قیمت با یک فلش بالا مشخص شده است و از پنج شمع ساخته شده است که شمع میانی بالاترین نقطه از الگوی را دارد ، در حالی که دو شمع بیرونی در سمت راست و دو شمع در سمت چپ دارای ارتفاعات پایین تر استواد
- یک نوسان فراکتال در نمودار قیمت با یک فلش به پایین مشخص شده است و از پنج شمع ساخته شده است که شمع میانی کمترین نقطه از الگوی را دارد ، در حالی که دو شمع بیرونی در سمت راست و دو شمع در سمت چپ دارای پایین ترین سطح بالاتر استواد
توجه داشته باشید* معامله گران باید در نظر داشته باشند که طبق گفته ویلیامز ، فراکتال ها نیز می توانند توسط 3 شمعدان شکل بگیرند.
فلش فراکتال فقط در بالا (در زیر) شمع میانی تشکیل قیمت پنج شمع چاپ می شود.
نشانگر فراکتال یک شاخص مجدد است زیرا مقدار شاخص نیز براساس قیمت های آینده است. Fractals بیل ویلیامز برای نمایش پیکان به 5 شمع نیاز دارد و دو شمع مورد استفاده همیشه در آینده نسبت به مورد فعلی قرار دارد.
تجزیه و تحلیل فراکتال برای تعیین معکوس قیمت کوتاه مدت استفاده می شود. از سیگنال فراکتال صعودی برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت معکوس به صعود است ، استفاده می شود. در عین حال ، از الگوی فراکتال نزولی برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت به نزولی معکوس می شود ، استفاده می شود.
شاخص فراکتال بیل ویلیامز MT4
نشانگر فراکتال یک شاخص فنی داخلی در اکثر سیستم عامل های معاملاتی است.
شما می توانید به صورت رایگان شاخص Fractal Bill Williams MT4 را در اینجا بارگیری کنید. این شاخص را در نمودار قیمت اعمال کنید و شاخص الگوهای فراکتال (فلش و فلش پایین) را برجسته می کند.
استراتژی تجارت فراکتال
ساده ترین راه برای استفاده از استراتژی معاملاتی فراکتال ، فروش فلش و خرید فلش است. با این حال ، سیگنال های خرید و فروش فقط می توانند در باز شمع ششم یا شمع سوم بعد از پیکان ایجاد شوند.
سیستم معاملاتی فراکتال فقط برای پیش بینی ورودی های خوب برای معکوس قیمت های کوتاه مدت مناسب است. این به معامله گر است که چگونه هر موقعیتی مدیریت می شود.
براساس استراتژی معاملات فراکتال ، از دست دادن توقف محافظ باید قرار گیرد:
- بالاتر از فلش Up برای فروش سیگنال ها.
- و در زیر فلش پایین برای خرید سیگنال.
در اصل ، سفارش از دست دادن توقف در بالا/زیر شمع میانی بالا/پایین قرار می گیرد. معامله گران می توانند از ضرر توقف توقف برای قفل کردن سود استفاده کنند ، یا معامله گران می توانند منتظر باشند تا الگوی متضاد Fractal برای بسته شدن تجارت در نمودار قیمت چاپ شود.
استراتژی جریان فراکتال
استراتژی جریان فراکتال حول ترکیب سه مفهوم کلیدی می چرخد:
- روند کلی بازار.
- الگوی فراکتال.
- و واگرایی حرکت
هنگامی که واگرایی حرکت با شمع فراکتال ترکیب می شود ، فرصتی برای داشتن سیگنال های وارونگی قیمت قدرتمندتر وجود دارد. گوشت استراتژی جریان فراکتال در جهت روند غالب تجارت می کند. در عین حال ، الگوهای معکوس فراکتال همراه با واگرایی حرکت ، ابزارهای ساده ای هستند که برای زمان بازار استفاده می شوند.
سمت واگرایی حرکت استراتژی جریان فراکتال هنگامی که عمل قیمت از خوانش های حرکت عقب می ماند ، نشان می دهد. الگوهای فراکتال همیشه منجر به وارونگی نمی شوند. در این راستا ، واگرایی حرکت ابزاری مفید برای تأیید معکوس قیمت در کنار نشانگر فراکتال است.
شاخص فنی RSI یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که برای مشاهده سیگنال های واگرایی حرکت استفاده می شود. یک سیگنال واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت باعث بالا رفتن جدید (یا پایین جدید) شود ، اما خوانش های حرکت در چاپ یک بالا (یا پایین) مربوطه برای مطابقت با عملکرد قیمت ناکام هستند.
با استراتژی جریان فراکتال ، هنگامی که این سه مورد اتفاق می افتد ، سیگنال خرید ایجاد می شود:
- روند غالب صعودی است.
- یک فلش پایین زیر قیمت چاپ می شود.
- واگرایی صعودی RSI هنگام تشکیل کمترین فراکتال رخ می دهد.
مانند این که در مورد استراتژی استاندارد معاملات فراکتال اتفاق می افتد ، دستور از دست دادن توقف محافظ زیر پایین فراکتال است.
در مقابل ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که روند غالب نزولی باشد ، یک فلش بالاتر از قیمت چاپ می شود و واگرایی صعودی RSI هنگام چاپ زیاد فراکتال رخ می دهد.
استراتژی مقیاس گذاری فراکتالی
روش دیگری که می توان از نشانگر فراکتال استفاده کرد ، برای مقیاس بندی است. ورود و خارج شدن از بازار چندین بار در روز با نشانگر فراکتال بسیار آسان است زیرا در طول روز چندین سیگنال فراکتال را چاپ می کند.
به خودی خود ، نشانگر فراکتال سیگنال های تجاری زیادی ایجاد می کند ، و برخی از آنها قابل اعتماد نیستند. سیگنال های معکوس فراکتال در بازه زمانی بالاتر قابل اطمینان تر هستند ، اما در نمودارهای داخل intraday ، ما قبل از اینکه ماشه را بکشید ، به عوامل تلاقی اضافی احتیاج داریم.
اگر می خواهید نتایج مداوم تری داشته باشید ، می توانید از نشانگر فراکتال در ترکیب با میانگین متحرک استفاده کنید.
نحوه ترکیب فراکتال ها با میانگین های متحرک
میانگین متحرک 50 دوره در ترکیب با نشانگر فراکتال برای شناسایی جهت روند استفاده می شود.
تجارت با میانگین متحرک آسان است. اگر قیمت امنیت بالاتر از 50 میانگین متحرک باشد ، ما در صعود هستیم. برعکس ، اگر قیمت ها زیر 50 میانگین متحرک باشد ، ما در حال نزولی هستیم.
در اینجا چگونگی فیلتر کردن بیشتر سیگنال های فراکتالی ویلیام آورده شده است:
- هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 معامله می شود، ما فقط فرکتال های صعودی را با یک فلش رو به پایین زیر آنها می گیریم.
- هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک 50 معامله می شود، ما فقط فرکتال های نزولی را با یک فلش رو به بالا بالای آنها می گیریم.
در اینجا یک مثال نمودار است.
استراتژی شکست فراکتال
راه دیگر برای استفاده از نشانگر فراکتال، تشخیص شکستگی های احتمالی است. به گفته توسعه‌دهنده اندیکاتور فراکتال، بیل ویلیامز، اگر قیمت به بالاتر از (زیر) بالاترین (پایین‌ترین) نقطه فراکتال قبلی برسد، سیگنالی برای خرید (فروش) است.
استراتژی شکست فراکتال از یک فرآیند سه مرحله ای ساده پیروی می کند:
- سطحی را که از آخرین اوج فراکتال قابل توجه (فرکتال پایین) می آید، علامت گذاری کنید.
- هنگامی که قیمت دوباره به این فراکتال نزدیک شد، برای شروع یک سفارش ورودی استفاده می شود.
- زمانی که قیمت از فلش رو به بالا قبلی شکسته شود، یک فرصت خرید نشان داده می شود.
- زمانی که قیمت از فلش رو به پایین قبلی شکسته شود، یک فرصت فروش نشان داده می شود.
اگر می‌خواهید در سمت محافظه‌کار معامله کنید، توصیه می‌شود فقط از آن سیگنال‌های شکست استفاده کنید که قیمت بالاتر از الگوی فراکتال قبلی بسته می‌شود.
اگر اقدام قیمت منجر به شکست یک طرفه حرکت قیمت را نشان دهد، این می تواند به عنوان اثر انگشت فعالیت پول هوشمند رمزگشایی شود. هنگامی که پول هوشمند قیمت را هدایت می کند، می توان آن را از طریق شمع های حرکت بزرگ در نمودار مشاهده کرد.
معامله گران با تجربه در تشخیص این سیگنال های شکست مشکلی نخواهند داشت.
اگر چندین الگوی فراکتال در یک سطح قیمت همسو شوند، نشان دهنده مقاومت یا سطح حمایت قوی است. در این مورد، یک شکست پتانسیل ایجاد یک حرکت بزرگتر قیمت را دارد. برای افزایش احتمال سیگنال های شکست، معامله گران می توانند با صبر و حوصله منتظر بمانند تا چندین فلش فراکتال نزدیک به همان سطح قیمت تراز شوند.
در آخر
نکته کلیدی از این راهنمای معاملاتی این است که شاخص فراکتال بیل ویلیامز را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد. صرف نظر از سبک معاملاتی شما، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که می توانید با خیال راحت در کنار اندیکاتور فراکتال از آن استفاده کنید. یکی از ویژگی های الگوی فراکتال سادگی آن است.
به خودی خود، استفاده از نشانگر فراکتال نسبتاً آسان است. با این حال، تمایل به تولید سیگنال های نادرست بسیاری دارد، به همین دلیل است که توصیه می شود در ترکیب با عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده شود.
Stelian یک تاجر کارآفرین تهاجمی، موفقیت‌محور و بسیار مشارکت‌کننده با 13 سال تجربه تجارت در بازارهای مالی است.
Stelian یک سرمایه گذار منضبط با اشتیاق به تجارت و درک کامل از بازارهای جهانی است.
