قیمت به سرعت به نفع شما حرکت می کند و به نظر می رسد که شما در حال چاپ پول هستید.
معاملات برک آوت نیز می تواند دردناک باشد.
متوجه می شوید که قیمت بالاتر از مقاومت است.
شمع ها بزرگ و صعودی هستند ، بنابراین شما طولانی می روید.
اما ناگهان ، قیمت معکوس 180 درجه ای را انجام می دهد.
و قبل از اینکه آن را بدانید ، اوج ها را خریداری کرده اید و اکنون به رنگ قرمز خونریزی می کنید.
بنابراین اکنون احتمالاً تعجب می کنید:
"چگونه می توانم برای معاملات با احتمال زیاد فیلتر کنم و بدانم که از کدام موارد جلوگیری می شود؟"
خوب ، این همان چیزی است که شما در پست امروز کشف خواهید کرد.
یا اگر ترجیح می دهید ، می توانید این آموزش را در زیر در مورد نحوه تجارت شکستگی مشاهده کنید ...
معاملات برک آوت: چیست و چگونه کار می کند؟
Breakout در تجارت چیست؟
شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از یک سطح معینی حرکت کند.
بنابراین ، معاملات Breakout در هنگام حرکت به نفع شما وارد معاملات می شود.
منظور من این است:
معاملات Breakout تضمین می کند که شما هر روند در بازار را بدست می آورید - به همین دلیل توسط پیروان روند ، CTA ها و حتی جادوگران بازار استفاده می شود.
من سهام را در مقیاس پایین خریداری نمی کنم. من در مقیاس می خریدم.- جسی لیورمور
هر روشی که برای وارد کردن معاملات استفاده کنید ، مهمترین چیز این است که اگر یک روند عمده وجود داشته باشد ، رویکرد شما باید اطمینان حاصل کند که در آن روند قرار می گیرید.- ریچارد دنیس
اگر من می خریدم ، حرف من بالاتر از بازار خواهد بود. من سعی می کنم نقطه ای را مشخص کنم که در آن انتظار دارم حرکت بازار در جهت تجارت قوی باشد.- اد سیکوتا
با این حال ، هیچ چیز کامل نیست وقتی که معاملات تجاری انجام می شود.
و معاملات برک آوت جوانب مثبت و منفی خود را نسبت به آن دارد.
طرفداران:
- شما هر روند در بازار را خواهید گرفت
- حرکت به نفع شماست
منفی ها:
- این می تواند یک شکست کاذب باشد
- ورود به تجارت می تواند از نظر روانشناختی دشوار باشد
"گرفتار شدن" در شکستگی های دروغین مکیده است.
شما احساس می کنید یک احمق که فقط برای تماشای بازار در حال خرید اوج است ، معکوس ناگهانی را انجام می دهد.
به همین دلیل در بخش بعدی ، شما یک استراتژی برکنار در مورد چگونگی شناسایی معاملات با شکست با قابلیت بالا-و جلوگیری از مواردی که احتمالاً شکست می خورند ، خواهید آموخت.
راه اشتباه برای تجارت برک آوت - شما باید به هر هزینه ای از آن جلوگیری کنید
این می تواند برای تجارت شکستن هیجان انگیز باشد.
قیمت به سرعت در حال حرکت است ، شمع ها صعودی هستند و حرکت به نفع شماست.
هنگامی که احساس "درست" خرید یک شکست ، این بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.
از آنجا که در کوتاه مدت ، فشار خرید خسته شده و "انرژی" دیگری برای افزایش قیمت آن ندارد.
پس چه اتفاقی می افتد؟
"پول هوشمند" شروع به سود می کند.
سپس ، معامله گران نزولی به دنبال کوتاه بازارها خواهند بود.
به آرامی ، بازار شروع به معکوس می کند ...
در این مرحله ، معامله گران که اوج را خریداری کرده اند ، به رنگ قرمز نشسته اند.
و هنگامی که آنها دیگر نمی توانند درد را تحمل کنند ، ضرر و زیان خود را کاهش می دهند.
افزایش فشار فروش که باعث پایین آمدن بازار می شود.
بنابراین این درس است:
هر وقت بازار بسیار صعودی به نظر می رسد - معمولاً ورود به تجارت خیلی دیر است.
راه مورد علاقه من برای تجارت برک آوت (با ریسک کم و بازده عظیم)
شما آموخته اید که چگونه یک شکست را تجارت نکنید.
اکنون ، شما احتمالاً تعجب می کنید:
"پس چگونه باید با شکوه تجارت کنم؟"
"بهترین استراتژی برک آوت چیست؟
خوب ، راز من این است ...
شما می خواهید Breakout را تجارت کنید - با ساخت.
ساخت چیست؟
ساخت یک ادغام محکم است و متوجه خواهید شد که دامنه شمع ها کوچکتر می شوند.
منظور من این است ...
اکنون ، یک ساخت و ساز به 2 دلیل قدرتمند است وقتی صحبت از نحوه تجارت برکنار می شود ...
1. شما پتانسیل سود خود را افزایش داده و ریسک خود را کاهش می دهید
شما دیدید که اگر بدون شک و تردید تجارت کنید ، احتمالاً شکست خواهد خورد.
اما این همه چیز نیست
از آنجا که شما از دست دادن توقف خود در این استراتژی برک آوت کجا قرار می دهید ؟؟
اگر بیشتر معامله گران هستید ، آن را زیر پشتیبانی قرار می دهید.
و با توجه به فاصله از دست دادن توقف ، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید (بنابراین می توانید خطر خود را حفظ کنید).
این بدان معناست که بازار برای کسب 1R (که ریسک شما در هر تجارت است) باید خیلی برای شما حرکت کند.
اگر از دست دادن 1000 پیپ متوقف شده اید ، بازار باید 1000 پیپ را به نفع شما جابجا کند تا بتوانید 1R کسب کنید.
اگر از دست دادن توقف محکم تر برخوردار هستید ، می توانید اندازه موقعیت خود را افزایش دهید (ضمن حفظ خطر خود).
این بدان معناست که بازار فقط برای کسب 1R برای شما کمی حرکت می کند.
اگر از دست دادن 100 پیپ متوقف شده اید ، بازار باید 100 پیپ را به نفع شما جابجا کند تا بتوانید 1R کسب کنید.
آیا می بینید این چقدر قدرتمند است؟
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این فیلم آموزشی را در زیر مشاهده کنید ...
2. شما نرخ برنده خود را بهبود می بخشید
قیمت در مقاومت است.
می دانید این منطقه ای است که قیمت آن می تواند پایین تر باشد.
در عوض آنچه می گیرید ایجاد مقاومت است.
بنابراین ، چه چیزی به شما می گوید؟
شاید هیچ فشار فروش وجود نداشته باشد.
یا ، فشار خرید قوی وجود دارد که از قیمت های بالاتر پشتیبانی می کند.
به هر صورت ، این نشانه قدرت است.
در اینجا نمونه ای از ایجاد چگونگی تجارت برک آوت ها آورده شده است:
اما فراموش نکنید ...
هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت است ، معامله گران که کوتاه هستند ، ضررهای خود را کاهش می دهند.
به علاوه ، معامله گران Momentum سوار بر هیئت مدیره می شوند و Breakout را خریداری می کنند.
همه این عوامل فشار خرید را افزایش می دهد - و احتمالاً بازار بیشتر خواهد شد.
آیا منطقی است؟
سپس بیایید حرکت کنیم ...
معاملات برک آوت: چه زمانی شکستگی خریداری می کنید؟
ساخت هر زمان که من یک استراتژی معاملاتی برک آوت را تجارت می کنم ، یک مفهوم اصلی است.
با این حال ، تغییرات آن وجود دارد.
وقتی می بینید کمترین مقاومت در برابر مقاومت ، آیا این نشانه قدرت یا ضعف است؟
مدتی وقت بگذارید تا در مورد آن فکر کنید ...
اکنون ، مشابه مفهوم ساخت که قبلاً به اشتراک گذاشتم.
وقتی می بینید کمترین مقاومت در برابر مقاومت ، به شما می گوید:
- هیچ فشار فروش وجود ندارد
- فشار خرید قوی وجود دارد که از قیمت های بالاتر پشتیبانی می کند
- خرید سفارشات توقف بالاتر از مقاومت خوشه بندی شده است
واضح است که این نشانه قدرت است.
در اینجا به نظر می رسد:
اکنون ممکن است شما با این الگوی نمودار آشنا باشید و مثلث صعودی نامیده می شود.
بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کنید ، این بدان معنی است که بازار می تواند بالاتر از آن باشد.
اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه این الگوی نمودار را تجارت کنید ، راهنمای استراتژی معاملات مثلث صعودی را بررسی کنید.
معاملات برک آوت: چه زمانی شکست های کوتاه دارید؟
این معکوس از آنچه قبلاً آموخته اید است.
هر زمان که اوج های پایین تری را به پشتیبانی می بینید ، به شما می گوید:
- فشار خرید وجود ندارد
- فشار فروش قوی وجود دارد که قیمت را پایین تر می کند
- سفارشات توقف فروش زیر پشتیبانی خوشه بندی می شوند
واضح است که این نشانه ضعف است.
در اینجا به نظر می رسد:
اکنون ممکن است شما با این الگوی نمودار آشنا باشید ، و مثلث نزولی نامیده می شود.
بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده می کنید ، این بدان معنی است که بازار می تواند پایین تر باشد.
اکنون…
شما آموخته اید که چه موقع برای خرید و شکست و شکست کوتاه خریداری کنید.
با حرکت ، یاد می گیرید که چگونه معاملات انفجاری را که در حال انجام است ، شناسایی کنید.
آیا شما هیجان زده هستید؟
نحوه شناسایی معاملات انفجاری در حال وقوع
این مورد است:
از یک محدوده به روند (و برعکس) حرکت می کند.
و هر چه یک بازار در یک محدوده باقی بماند ، سخت تر می شود.
در اینجا یک مثال وجود دارد:
از آنجا که هر چه بیشتر بازار در محدوده باشد ، سفارشات بیشتری در بازار قرار می گیرد.
معامله گران صخره ای سفارشات توقف را بالاتر از مقاومت قرار می دهند (به امید گرفتن شکست).
معامله گران نزولی بازار را کوتاه می کنند و توقف ضرر (همچنین دستور توقف خرید) را بالاتر از مقاومت خواهند داشت.
شما مقدار زیادی سفارش توقف خرید بالاتر از Resistance دریافت خواهید کرد.
بنابراین، وقتی بازار شروع به کار کند، این دسته از سفارشات توقف خرید را تحریک می کند که فشار خرید قوی را افزایش می دهد.
اگر می‌خواهید معاملات انفجاری انفجاری بالا را شناسایی کنید، زمانی که بازار برای مدت طولانی در یک محدوده قرار دارد، به دقت توجه کنید.
زیرا هر چه دامنه آن بیشتر باشد، سخت تر می شکند.
استراتژی معاملاتی برک آوت: شکست معاملاتی روند
در یک روند قوی، قیمت تمایل دارد بالاتر از میانگین متحرک 20 دوره بماند.
بنابراین اگر منتظر عقب نشینی هستید، از آنجایی که بازار همچنان به اوج های جدید ادامه می دهد - بدون شما، ناامید خواهید شد.
منظور من این است:
زمانی برای عقب نشینی معاملات وجود دارد، اما نه زمانی که بازار در یک روند قوی است.
درعوض، شما می‌خواهید شکست‌ها را معامله کنید.
به همین دلیل است که من این استراتژی معاملاتی شکست را… The Trend Trading Breakout می نامم.
در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:
- بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد (با رعایت 20MA)
- برش های بالای نوسان را بخرید
- استاپ ضرر خود را 1 ATR زیر نوسان کم تنظیم کنید
- اگر قیمت زیر 20 مگاپیکسل بسته شد، از معامله خارج شوید
معامله برنده در (EUR/USD):
معامله برنده در (NI255):
معاملات زیانده در (XAG/USD):
پس اینم غذای آماده…
در یک روند قوی، شما می خواهید شکست (یا شکست های کوتاه) را خریداری کنید، زیرا بازار بعید است که عقب نشینی ارائه دهد.
نتیجه
بنابراین آنچه امروز آموخته اید این است:
- پس از یک حرکت صعودی قوی، شکست ها را نخرید زیرا در آن زمان است که بازار در شرف معکوس شدن است
- شما می خواهید جوش ها را با تجمع بخرید
- پایین آمدن بالاتر در مقاومت نشانه قدرت است
- اوج های پایین تر در پشتیبانی نشانه ضعف است
- هر چه بازار در یک محدوده طولانی تر باشد، شکست قوی تر است
- یک استراتژی Breakout تجارت روند که کار می کند
حالا یک سوال از شما…
چگونه شکست ها را معامله می کنید؟
نظر خود را در زیر بنویسید و نظرات خود را با من در میان بگذارید.
معاملات برک آوت: چیست و چگونه کار می کند؟
شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از یک سطح معینی حرکت کند.
بنابراین ، معاملات Breakout در هنگام حرکت به نفع شما وارد معاملات می شود.
منظور من این است:
معاملات Breakout تضمین می کند که شما هر روند در بازار را بدست می آورید - به همین دلیل توسط پیروان روند ، CTA ها و حتی جادوگران بازار استفاده می شود.
من سهام را در مقیاس پایین خریداری نمی کنم. من در مقیاس می خریدم.- جسی لیورمور
هر روشی که برای وارد کردن معاملات استفاده کنید ، مهمترین چیز این است که اگر یک روند عمده وجود داشته باشد ، رویکرد شما باید اطمینان حاصل کند که در آن روند قرار می گیرید.- ریچارد دنیس
اگر من می خریدم ، حرف من بالاتر از بازار خواهد بود. من سعی می کنم نقطه ای را مشخص کنم که در آن انتظار دارم حرکت بازار در جهت تجارت قوی باشد.- اد سیکوتا
با این حال، هیچ چیز کامل نیست.
و معاملات برک آوت جوانب مثبت و منفی خود را نسبت به آن دارد.
طرفداران:
- شما هر روند در بازار را خواهید گرفت
- حرکت به نفع شماست
منفی ها:
- این می تواند یک شکست کاذب باشد
- ورود به تجارت می تواند از نظر روانشناختی دشوار باشد
گرفتار شدن در یک شکست کاذب بد است.
شما احساس می کنید یک احمق که فقط برای تماشای بازار در حال خرید اوج است ، معکوس ناگهانی را انجام می دهد.
به همین دلیل است که در بخش بعدی، نحوه شناسایی معاملات با احتمال شکست بالا را یاد خواهید گرفت - و از مواردی که احتمال شکست خوردن وجود دارد اجتناب کنید.
راه اشتباه برای تجارت برک آوت - شما باید به هر هزینه ای از آن جلوگیری کنید
این می تواند برای تجارت شکستن هیجان انگیز باشد.
قیمت به سرعت در حال حرکت است ، شمع ها صعودی هستند و حرکت به نفع شماست.
هنگامی که احساس "درست" خرید یک شکست ، این بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.
از آنجا که در کوتاه مدت ، فشار خرید خسته شده و "انرژی" دیگری برای افزایش قیمت آن ندارد.
پس چه اتفاقی می افتد؟
"پول هوشمند" شروع به سود می کند.
سپس ، معامله گران نزولی به دنبال کوتاه بازارها خواهند بود.
به آرامی ، بازار شروع به معکوس می کند ...
در این مرحله ، معامله گران که اوج را خریداری کرده اند ، به رنگ قرمز نشسته اند.
و هنگامی که آنها دیگر نمی توانند درد را تحمل کنند ، ضرر و زیان خود را کاهش می دهند.
افزایش فشار فروش که باعث پایین آمدن بازار می شود.
بنابراین این درس است:
هر وقت بازار بسیار صعودی به نظر می رسد - معمولاً ورود به تجارت خیلی دیر است.
راه مورد علاقه من برای تجارت برک آوت (با ریسک کم و بازده عظیم)
شما آموخته اید که چگونه یک شکست را تجارت نکنید.
اکنون ، شما احتمالاً تعجب می کنید:
"پس چگونه باید با شکوه تجارت کنم؟"
خوب ، راز من این است ...
شما می خواهید Breakout را تجارت کنید - با ساخت.
ساخت چیست؟
ساخت یک ادغام محکم است و متوجه خواهید شد که دامنه شمع ها کوچکتر می شوند.
منظور من این است ...
اکنون، یک buildup به 2 دلیل قدرتمند است…
1. شما پتانسیل سود خود را افزایش داده و ریسک خود را کاهش می دهید
شما دیدید که اگر بدون شک و تردید تجارت کنید ، احتمالاً شکست خواهد خورد.
اما این همه چیز نیست
زیرا توقف ضرر خود را کجا قرار می دهید؟
اگر بیشتر معامله گران هستید ، آن را زیر پشتیبانی قرار می دهید.
و با توجه به فاصله از دست دادن توقف ، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید (بنابراین می توانید خطر خود را حفظ کنید).
این بدان معناست که بازار برای کسب 1R (که ریسک شما در هر تجارت است) باید خیلی برای شما حرکت کند.
اگر از دست دادن 1000 پیپ متوقف شده اید ، بازار باید 1000 پیپ را به نفع شما جابجا کند تا بتوانید 1R کسب کنید.
اگر از دست دادن توقف محکم تر برخوردار هستید ، می توانید اندازه موقعیت خود را افزایش دهید (ضمن حفظ خطر خود).
این بدان معناست که بازار فقط برای کسب 1R برای شما کمی حرکت می کند.
اگر از دست دادن 100 پیپ متوقف شده اید ، بازار باید 100 پیپ را به نفع شما جابجا کند تا بتوانید 1R کسب کنید.
آیا می بینید این چقدر قدرتمند است؟
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این فیلم آموزشی را در زیر مشاهده کنید ...
2. شما نرخ برنده خود را بهبود می بخشید
قیمت در مقاومت است.
می دانید این منطقه ای است که قیمت آن می تواند پایین تر باشد.
در عوض آنچه می گیرید ایجاد مقاومت است.
بنابراین ، چه چیزی به شما می گوید؟
شاید هیچ فشار فروش وجود نداشته باشد.
یا ، فشار خرید قوی وجود دارد که از قیمت های بالاتر پشتیبانی می کند.
به هر صورت ، این نشانه قدرت است.
در اینجا یک مثال وجود دارد:
اما فراموش نکنید ...
هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت است ، معامله گران که کوتاه هستند ، ضررهای خود را کاهش می دهند.
به علاوه ، معامله گران Momentum سوار بر هیئت مدیره می شوند و Breakout را خریداری می کنند.
همه این عوامل فشار خرید را افزایش می دهد - و احتمالاً بازار بیشتر خواهد شد.
آیا منطقی است؟
سپس بیایید حرکت کنیم ...
معاملات برک آوت: چه زمانی شکستگی خریداری می کنید؟
هر زمان که من شکست‌ها را معامله می‌کنم، ایجاد یک مفهوم اصلی است.
با این حال ، تغییرات آن وجود دارد.
وقتی می بینید کمترین مقاومت در برابر مقاومت ، آیا این نشانه قدرت یا ضعف است؟
مدتی وقت بگذارید تا در مورد آن فکر کنید ...
اکنون ، مشابه مفهوم ساخت که قبلاً به اشتراک گذاشتم.
وقتی می بینید کمترین مقاومت در برابر مقاومت ، به شما می گوید:
- هیچ فشار فروش وجود ندارد
- فشار خرید قوی وجود دارد که از قیمت های بالاتر پشتیبانی می کند
- خرید سفارشات توقف بالاتر از مقاومت خوشه بندی شده است
واضح است که این نشانه قدرت است.
در اینجا به نظر می رسد:
اکنون ممکن است شما با این الگوی نمودار آشنا باشید و مثلث صعودی نامیده می شود.
بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کنید ، این بدان معنی است که بازار می تواند بالاتر از آن باشد.
اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه این الگوی نمودار را تجارت کنید ، راهنمای استراتژی معاملات مثلث صعودی را بررسی کنید.
معاملات برک آوت: چه زمانی شکست های کوتاه دارید؟
این معکوس از آنچه قبلاً آموخته اید است.
هر زمان که اوج های پایین تری را به پشتیبانی می بینید ، به شما می گوید:
- فشار خرید وجود ندارد
- فشار فروش قوی وجود دارد که قیمت را پایین تر می کند
- سفارشات توقف فروش زیر پشتیبانی خوشه بندی می شوند
واضح است که این نشانه ضعف است.
در اینجا به نظر می رسد:
اکنون ممکن است شما با این الگوی نمودار آشنا باشید ، و مثلث نزولی نامیده می شود.
بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده می کنید ، این بدان معنی است که بازار می تواند پایین تر باشد.
اکنون…
شما آموخته اید که چه موقع برای خرید و شکست و شکست کوتاه خریداری کنید.
با حرکت ، یاد می گیرید که چگونه معاملات انفجاری را که در حال انجام است ، شناسایی کنید.
آیا شما هیجان زده هستید؟
نحوه شناسایی معاملات انفجاری در حال وقوع
این مورد است:
از یک محدوده به روند (و برعکس) حرکت می کند.
و هر چه یک بازار در یک محدوده باقی بماند ، سخت تر می شود.
در اینجا یک مثال وجود دارد:
از آنجا که هر چه بیشتر بازار در محدوده باشد ، سفارشات بیشتری در بازار قرار می گیرد.
معامله گران صخره ای سفارشات توقف را بالاتر از مقاومت قرار می دهند (به امید گرفتن شکست).
معامله گران نزولی بازار را کوتاه می کنند و توقف ضرر (همچنین دستور توقف خرید) را بالاتر از مقاومت خواهند داشت.
شما مقدار زیادی سفارش توقف خرید بالاتر از Resistance دریافت خواهید کرد.
بنابراین، وقتی بازار شروع به کار کند، این دسته از سفارشات توقف خرید را تحریک می کند که فشار خرید قوی را افزایش می دهد.
اگر می‌خواهید معاملات انفجاری انفجاری بالا را شناسایی کنید، زمانی که بازار برای مدت طولانی در یک محدوده قرار دارد، به دقت توجه کنید.
زیرا هر چه دامنه آن بیشتر باشد، سخت تر می شکند.
استراتژی معاملاتی برک آوت: شکست معاملاتی روند
در یک روند قوی، قیمت تمایل دارد بالاتر از میانگین متحرک 20 دوره بماند.
بنابراین اگر منتظر عقب نشینی هستید، از آنجایی که بازار همچنان به اوج های جدید ادامه می دهد - بدون شما، ناامید خواهید شد.
منظور من این است:
زمانی برای عقب نشینی معاملات وجود دارد، اما نه زمانی که بازار در یک روند قوی است.
درعوض، شما می‌خواهید شکست‌ها را معامله کنید.
به همین دلیل است که من این استراتژی معاملاتی شکست را… The Trend Trading Breakout می نامم.
در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:
- بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد (با رعایت 20MA)
- برش های بالای نوسان را بخرید
- استاپ ضرر خود را 1 ATR زیر نوسان کم تنظیم کنید
- اگر قیمت زیر 20 مگاپیکسل بسته شد، از معامله خارج شوید
معامله برنده در (EUR/USD):
معامله برنده در (NI255):
معاملات زیانده در (XAG/USD):
پس اینم غذای آماده…
در یک روند قوی، شما می خواهید شکست (یا شکست های کوتاه) را خریداری کنید، زیرا بازار بعید است که عقب نشینی ارائه دهد.
