بازارهای سهام می تواند محل روی حیله و تزویر با تاب و چرخش است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی. این امر به ویژه هنگامی صادق است که شما یک معامله گر روزانه هستید. اما چه چیزی باعث بازار سهام متفاوت از یک قرعه کشی, جایی که فقط شانس یک عامل است, تحقیق و تجزیه و تحلیل است. دانش و مشق شب شما را پشت استراتژی های تجاری خود را قرار داده است که اغلب تنها عامل است که باعث می شود و یا ترمز حرکت بازار سهام خود را.
در اینجا, با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی یک راه برای اطمینان حاصل شود که شما در بالای بازی بازار سهام خود باقی بماند. طراحی شده بر اساس ریاضیات و ارقام, شاخص های فنی در درک بازار و پیش بینی همان مفید هستند.
شاخص قدرت نسبی یکی از این شاخص های پیشرو است. اجازه دهید ما بیشتر در مورد شاخص قدرت نسبی یاد بگیرند و ببینید که چگونه شما می توانید استراتژی با استفاده از همان شکل.
شاخص قدرت نسبی چیست?
شاخص شاخص قدرت نسبی یک تحلیل فنی است که در گروه نوسانگرها قرار می گیرد. نوسانگرها ابزارهایی هستند که از حرکت قیمت باز و بسته شدن سهام برای تجزیه و تحلیل یکسان استفاده می کنند. شاخص قدرت نسبی به عنوان یک شاخص حرکت نیز برای سنجش قدرت یا ضعف قیمت سهم استفاده می شود.
این ابزار توسط دونالد دورسی در سال 1993 توسعه داده شد و در سال 1995 به روز شد. . شاخص تصادفی ابزاری است که مشابه شاخص قدرت نسبی است. اما بر خلاف یک شاخص تصادفی شاخص قدرت نسبی توجه بیشتری به قیمت بسته شدن سهام نسبت به قیمت باز شدن دارد.
شاخص قدرت نسبی به شما چه می گوید?
شاخص قدرت نسبی بر این اصل کار می کند که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن روند صعودی را نشان می دهد و بالعکس. مانند دیگر اسیلاتورهای, ارزش ریوی تمایل به نوسان بین سطوح از پیش تعیین شده. این یک خط مرکزی دارد و عمل در هر دو طرف پیامدهای متفاوتی دارد.
هدف اصلی شاخص قدرت نسبی نشان دادن شرایط خرید و فروش بیش از حد است. شرایط اشباع خرید زمانی است که سهام فشار خرید بالایی داشته باشد و فعالیت خرید زیادی وجود داشته باشد. این پیامدهای متعددی دارد. به عنوان مثال یک سهام می تواند پس از یک دوره فشار خرید بالا در هنگام تحقق یک مرز کاهش یابد.
در مقابل شرایط کف فروش فشار فروش بالا را نشان می دهد. مشابه سناریوی فوق شرایط کف فروش بیش از حد می تواند معانی مختلف با توجه به وضعیت داشته باشد.
محاسبه شاخص قدرت نسبی
محاسبه شاخص قدرت نسبی در مقایسه با سایر نوسانگرها یک کار طاقت فرسا است. شاخص قدرت نسبی با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود –
شمارنده = الف+(2×ب)+(2 c ج) + د / 6
مخرج = ه + (2 f فارنهایت)+(2×گرم) + ساعت/6
شاخص قدرت نسبی = دما از صورت برای ن دوره/دما از مخرج برای ن دوره
- الف= قیمت بسته شدن-قیمت افتتاحیه
- ب=بستن-یک نوار را قبل از الف باز کنید
- ج=بستن-باز کردن یک نوار قبل از ب
- د=بستن-باز کردن یک نوار قبل از ج
- ه=بالا - پایین نوار الف
- ج=بالا-پایین نوار ب
- گرم=بالا - پایین نوار ج
- ح=بالا-پایین نوار د
- من=ارزش یک نوار قبل
- ج=ارزش یک نوار قبل از من
- ک=مقدار یک نوار قبل از ج
- ن=دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه
در حالی که معادله فوق ممکن است به نظر می رسد پیچیده, درک جریان محاسبه ممکن است کمک.
در اینجا ابتدا یک دوره برای تجزیه و تحلیل انتخاب می شود. سپس, شما نیاز به پیدا کردن باز, بسته شدن, و بالاترین قیمت از نوار فعلی. سپس مقادیر مشابه برای دوره جستجو قبل از نوار فعلی باید شناسایی شود. سپس میانگین متحرک ساده (در معادله فوق) را برای عدد و مخرج دوره فوق محاسبه کنید. به محض این که انجام شده است, مقدار صورت باید توسط مقدار مخرج تقسیم. اکنون می توانید نتیجه را در یک خط سیگنال قرار دهید و یک نمودار رسم کنید.
اگر این محاسبه برای تلفن های موبایل برای شما پیچیده, اخم نمی; ترین نمودار تجارت باید این گزینه برای نشان دادن شاخص قدرت نسبی تنها با یک کلیک. حتی در این صورت درک محاسبه می تواند به شما کمک کند یاد بگیرید که چگونه کار می کند.
نمودار شاخص قدرت نسبی
حال بیایید بفهمیم که چگونه یک خط نشانگر ریوی در یک نمودار رسم شده است.
به تصویر بالا نگاهی بیندازید. همانطور که می بینید دو نمودار در اینجا قابل مشاهده است. نمودار بالا نمودار قیمت تی سی در یک روز خاص است. در زیر می توانید یک نمودار با دو خط نوسانی و یک خط مرکزی مشاهده کنید. شما به راحتی می توانید این را قادر می سازد همان در نمودار خود دسترسی داشته باشید. نمودار ریوی اغلب با نمودار قیمت تجزیه و تحلیل, مانند در مثال بالا, برای بهترین نتایج.
خط سیگنال و خط
اکنون اجازه دهید نگاهی دقیق تر به نمودار شاخص ریوی بیندازیم. به تصویر زیر مراجعه کنید. r
همانطور که گفته شد در اینجا سه خط قابل مشاهده است. خط مستقیم در وسط خط مرکزی است. روی صفر تنظیم شده است. خط سیاه خط ریوی است. سریعتر به محرک واکنش نشان می دهد. در نهایت خط قرمز خط سیگنال است که به کندی واکنش نشان می دهد. حرکات خط سیگنال و سیگنال با توجه به زندگی مرکزی نشان دهنده سیگنال های معاملاتی است. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی و تایید روند برای کمک به تجارت روز. بیایید ببینید که چگونه.
چگونه می توانم شما با استفاده از یک شاخص نشانگر? - استراتژی های معاملاتی
همانند سایر اندیکاتورهای نوسانگر زمانی که خط ریوی به انتهای بالاتر سطح از پیش تعیین شده خود میرسد گفته میشود که سهام اشباع خرید یا تحت فشار خرید بالا قرار دارد. از سوی دیگر خط ریوی دست زدن به سطوح پایین شرایط کف فروش را نشان می دهد. اما خیلی بیشتر به عنوان خوانده شده از شاخص ریوی وجود دارد, به خصوص در شرایطی که خطوط عبور. اجازه دهید ما در برخی از سیگنال های تجارت شاخص قدرت نسبی نگاه.
عبور از خط سیگنال و سیگنال
عبور از خط سیگنال و سیگنال چیزهای مخالف را در طرف مقابل خط مرکزی نشان می دهد. به نمودار زیر نگاهی بیندازید.
در اینجا به جایی که خط رویه از خط سیگنال عبور می کند توجه کنید و یک بلندی محلی ایجاد کنید. هنگامی که این اتفاق می افتد بالاتر از خط مرکزی, این نشان دهنده یک وضعیت اشباع خرید است. سهام مختلف می تواند متفاوت به این وضعیت واکنش نشان می دهند, با توجه به عوامل, از جمله شرایط اقتصادی. در اینجا می بینید که سهام در هر دو مورد کاهش یافته است که خط ریوی از خط سیگنال عبور می کند.
شما می توانید چندین استراتژی تجاری را در اینجا به کار بگیرید. برای مثال, خطوط عبور از بالای خط مرکزی می تواند یک معکوس روند نشان می دهد و یک موقعیت کوتاه وجود دارد می تواند مفید بوده است.
حال ببینیم وقتی دو خط از زیر خط مرکزی عبور می کنند چه اتفاقی می افتد.
به تصویر بالا نگاهی بیندازید. این نمودار حرکات قیمت یک شرکت را در زمان دیگری به تصویر می کشد. در اینجا خط سیگنال دو بار از خط سیگنال عبور می کند-یک بار بسیار نزدیک به پایین و یک بار نه چندان پایین. اما در هر دو مورد, روند معکوس به صعودی.
در اینجا نیز می توان از چندین استراتژی معاملاتی استفاده کرد. برای مثال, بر خلاف وضعیت فوق, یک موقعیت طولانی ممکن است مفید تبدیل. این زمان بسیار خوبی برای خرید سهام نیز بود.
دو خط عبور از خط مرکزی
حال بیایید به وضعیتی نگاه کنیم که دو خط از خط مرکزی که روی صفر تنظیم شده است بریده شوند.
همانطور که بحث کردیم, دو خط بالاتر از خط مرکزی نشان می دهد شرایط اشباع خرید, در حالی که زیر خط به معنی سهام کف فروش است. در اینجا دو خط عبور از خط مرکزی از پایین یک سیگنال تجاری صعودی است. این بدان معناست که فشار خرید وجود دارد و قیمت سهام افزایش می یابد. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
نمودار نمودار قیمت و نمودار ریوی گازهای گلخانه ای را در یک روز خاص نشان می دهد. نگاهی دقیق تر به نقطه ای که سیگنال و خط ریوی از خط مرکزی عبور می کنند بیندازید. بعد از این مرحله می بینید که قیمت بالا می رود.
با استفاده از این داده ها می توانید از یک استراتژی تجاری مناسب استفاده کنید. برای مثال, شما می توانید یک تجارت در نقطه ای که دو خط با بالا شمع قبلی به عنوان نقطه توقف از دست دادن عبور وارد کنید.
اکنون اجازه دهید وضعیتی را بررسی کنیم که خط سیگنال و سیگنال از خط مرکزی از پایین عبور می کند. به تصویر زیر مراجعه کنید.
در اینجا زمانی که خطوط از بالا از خط مرکزی عبور می کردند نشانگر ریوی سیگنال فروش را نشان می داد. در نمودار قیمت, شما می توانید ببینید که قیمت پایین رفتن پس از نقطه عبور و همچنین.
در اینجا گرفتن یک موقعیت کوتاه در نقطه صلیب یک استراتژی تجاری ساده است. اما این سیگنال ها ممکن است همیشه قابل اعتماد نباشند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که قبل از حرکت با یک ابزار تایید روند مانند شاخص قدرت نسبی بررسی کنید.
واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در جهتی متفاوت از شاخص فنی حرکت کند. این می تواند سیگنالی برای تغییر روند موجود باشد. یک شاخص ریوی می تواند دو نوع واگرایی را نشان دهد – واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.
واگرایی صعودی
یک واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت به پایین تر از قیمت قبلی برسد در حالی که شاخص ریوی پایین تر از شاخص قبلی است. این نشان می دهد که فشار فروش ضعیف است و نشان دهنده تغییر روند است. به تصویر زیر مراجعه کنید.
در اینجا یک واگرایی صعودی در یک نمودار به نظر می رسد. همانطور که در اینجا می بینید, وقتی نشانگر قدرت نسبی چنین الگویی را تشکیل می دهد, قیمت تمایل به بالا رفتن دارد, برای خرید یا موقعیت طولانی مناسب است.
واگرایی نزولی
واگرایی نزولی نقطه مقابل واگرایی صعودی است. به نمودار زیر قیمت و نشانگر قدرت نسبی نگاهی بیندازید.
در اینجا قیمت یک بالاترین سطح بالاتر از بالاترین سطح قبلی را تشکیل می دهد و در عین حال بالاترین سطح خط ریوی پایین تر از بالاترین سطح قبلی است. این یک روند نزولی را نشان می دهد و زمان مناسبی برای یک موقعیت کوتاه است.
سیگنال های کاذب در نشانگر ریوی
شاخص ریوی گاهی اوقات می تواند سیگنال های نادرست نشان می دهد. به نمودارهای زیر نگاهی بیندازید.
در اینجا می توانید نمودارهای شاخص قیمت و شاخص ریوی زنبورهای طلای نیپون هند را در یک روز خاص مشاهده کنید. در اینجا می توانید خط سیگنال و سیگنال را ببینید که از بالا و پایین از خط مرکزی عبور می کنند. در هر دو مورد نمودار قیمت با سیگنال های تجاری موافق نیست. از این رو همیشه عاقلانه است که اندیکاتورها و راهبردها را با سایر اندیکاتورها کلوپ کنیم.
شاخص قدرت نسبی با سایر شاخص ها
استفاده از شاخص ریوی با سایر شاخص های مشابه می تواند به شما در کسب حداکثر سود از سرمایه گذاری کمک کند. این اندیکاتور مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری می تواند سیگنال های غلط را نشان دهد. با استفاده از شاخص های دیگر می تواند به شما کمک کند از دست دادن پول به سرعت در چنین مواردی. به نمودار قیمت زیر نگاهی بیندازید.
در تصویر بالا از اندیکاتور ریوی به همراه اندیکاتور تصادفی استفاده شده است. اینجا, شرایط اشباع فروش توسط یک شاخص دوم تایید, کاهش خطر ابتلا به حرکت خود را. شاخص های دیگر مانند شاخص قدرت نسبی یا مک دی نیز می توانند برای بهترین نتایج استفاده شوند.
نتیجه گیری
شاخص ریوی می تواند بسیار مفید است که در تجارت روز استفاده می شود که با احتیاط استفاده می شود. اما اطمینان حاصل کنید که در مورد شرایط اقتصادی نیز ایده واضح تری دارید. این به این دلیل است که در شرایط فوق العاده نزولی یا نزولی یک شاخص ریوی می تواند سیگنال های نادرست را نشان دهد. چه کمک می کند تا در اینجا مناسب بازار دانش و صدا مشاوره سرمایه گذاری است. r
