Trendline: چیست، چگونه از آن در سرمایه گذاری استفاده کنیم، با مثال

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب هایی در زمینه تحلیل تکنیکال و تجارت ارز منتشر کرده است که توسط جان وایلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC، بلومبرگ تی وی، فوربس، و رویترز در میان سایر رسانه های مالی خدمت کرده است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی آنها سپری می کند.

پیت راتبرن نویسنده مستقل، ویرایشگر کپی و بررسی کننده واقعیت است که در اقتصاد و امور مالی شخصی تخصص دارد. او بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است و از جمله موارد دیگر، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی را به جوانان در آغاز زندگی مستقل آموزش داده است.

خط روند چیست؟

خطوط روند، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند که معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که ارزش سرمایه گذاری ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های انقباض قیمت توصیف می کنند.

خوراکی های کلیدی

• خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.
• یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.
• خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.
• دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.

خطوط روند

Trendlines به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را از نظر کاربرد و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با قیمت 35 دلار معامله می شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار می رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم در نمودار دارد که از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار و سپس به 45 دلار می رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

مثال استفاده از خط روند

خطوط Trendlines برای استفاده نسبتاً آسان است. یک معامله گر به سادگی باید با استفاده از باز ، نزدیک ، بالا و پایین ، داده های قیمت را به طور عادی ترسیم کند. در زیر داده ها برای راسل 2000 در یک نمودار شمعدانی با خط روند اعمال شده در سه دوره جلسه در طی یک دوره دو ماهه قرار دارد.

این روند صعود در راسل 2000 را نشان می دهد و می توان هنگام ورود به یک موقعیت به عنوان پشتیبانی تصور شد. در این حالت ، معامله گر ممکن است موقعیت طولانی را در نزدیکی خط روند انتخاب کرده و سپس آن را به آینده گسترش دهد. اگر عمل قیمت روند روند نزولی را نقض کند ، معامله گر می تواند از آن به عنوان سیگنال برای بستن موقعیت استفاده کند. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا هنگامی که روند پیروی از آنها شروع به تضعیف می کند ، از آن خارج شود.

خطوط روند ، البته محصولی از دوره زمانی است. در مثال بالا ، یک معامله گر نیازی به بازگرداندن خط روند اغلب ندارد. با این حال ، در مقیاس زمانی دقایقی ، ممکن است خطوط و معاملات به طور مکرر اصلاح شوند.

تفاوت بین خطوط و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان برای یک نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب برای ایجاد کانال ها به مدت یک دوره و همچنین دیگری برای اتصال کمترین استفاده می کنند. یک کانال بازنمایی بصری از پشتیبانی و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه با یک روند واحد ، معامله گران به دنبال سنبله یا یک شکست هستند تا بتوانند عملکرد قیمت را از کانال خارج کنند. آنها ممکن است بسته به نحوه ایجاد تجارت خود ، از این نقض به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده کنند.

محدودیت های یک روند

Trendlines محدودیت هایی را که توسط همه ابزارهای نمودار به اشتراک گذاشته شده است ، به این دلیل که داده های قیمت بیشتری را مجدداً تنظیم می کنند ، دارند. یک روند یک روند گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت ، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه کافی منحرف می شود که لازم است به روز شود. علاوه بر این ، معامله گران اغلب برای اتصال نقاط مختلف داده را انتخاب می کنند. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران از کمترین پایین استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط ممکن است از کمترین قیمت بسته برای یک دوره استفاده کنند. آخر ، خطوط روند اعمال شده در بازه های زمانی کوچکتر می توانند حساس به حجم باشند. یک روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با انتخاب حجم در طول یک جلسه شکسته شود.

خطوط سهام برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط روند توسط تحلیلگران فنی برای پیش بینی جهت سهام یا امنیت مالی دیگر استفاده می شود. تحلیلگران با داشتن حس واضح تر جهت بالقوه ، می توانند در مورد معاملات سهام تصمیمات بهتری بگیرند.

چه کسی از Trendlines استفاده می کند؟

خطوط روند به طور معمول با تحلیلگران مالی فنی همراه است. با این حال ، هر سرمایه گذار می تواند به دنبال بینش بیشتر در جهت سهام ، کالا ، ارز یا سایر سرمایه گذاری ها باشد.

انواع مختلف خطوط چیست؟

تعدادی از انواع مختلف روند وجود دارد. متداول ترین آنها به عنوان میانگین خطی ، لگاریتمی ، چند جمله ای ، قدرت ، نمایی و متحرک مشخص می شوند.