چگونه معاملات آتی انجام دهیم - راهنمای کامل گام به گام

یادگیری نحوه معامله قراردادهای آتی به صورت تئوری و تمرین آنها دو مهارت بسیار متفاوت اما مکمل یکدیگر هستند. برخلاف تصور رایج، معاملات آتی یک قمار دور از انتظار بر روی جهت آینده یک شاخص نیست. در واقع می توان آن را با سرمایه گذاری های سبد سنتی شما ترکیب کرد. محافظت از شرط‌بندی‌ها، محدود کردن جنبه‌های منفی و به حداکثر رساندن روند صعودی، همگی عباراتی هستند که هنگام بررسی معاملات آتی به کار می‌روند. از کجا شروع می کنی؟

آینده چیست؟

در حالی که مایکل جی فاکس، با نام مستعار مارتی مک فلای، ممکن است به «بازگشت به آینده» رفته باشد، ما در تلاش هستیم به آینده نگاه کنیم. هدف در معاملات آتی، تلاش و پیش‌بینی جهت یک شاخص، دارایی یا کالا است. با وجود اینکه ما شاهد ظهور انواع مختلف قراردادهای آتی بوده ایم، بازارهای آتی در یک شکل یا آن شکل صدها سال است که وجود داشته است. بله صدها سال!

بیایید تصور کنیم به ماشین زمان می پریم تا خودمان را چند صد سال پیش به عقب برگردانیم. در آن زمان، بازرگانان مجبور بودند در هنگام فرود غلات در سراسر جهان بدون اطلاع از قیمت آن خطر حمل کنند. اگر از مبلغی که برای ماده اصلی خود می پردازید ندانید، چگونه کالاها را قیمت گذاری می کنید؟توانایی فروش محصول شما قبل از تحویل کمک بزرگی است و. از طرف دیگر، تضمین دریافت محصول با قیمتی خاص به کسب و کارها اجازه می دهد تا از قبل برنامه ریزی کنند. حتی در دهه 1800، مفهوم حاشیه بسیار بحث برانگیز بود. اگر مبلغ را به طور کامل پرداخت کرده اید و کالا به دستتان نرسیده است، همه چیز را از دست داده اید. بنابراین، پرداخت درصدی از ارزش کلی پیش پرداخت (حاشیه) با موجودی در هنگام تحویل، به همه انگیزه می دهد تا سیستم را به کار گیرند.

همانطور که از نام آن پیداست، ES یک نسخه کوچک از شاخص S&P 500 است که به صورت الکترونیکی معامله می شود. هنگامی که به قراردادهای آتی نگاه می کنیم، هر قرارداد در شاخص S&P 500 در زیر ارزش گذاری می شود:

سطح شاخص x 250 دلار

با نگاهی به نمودار بالا و سطح ورودی ما، در 3, 205. 50، هر قرارداد دارای ارزش 801, 375 دلار است.

بدیهی است که تعداد کمی از سرمایه گذاران می توانستند به طور منظم چندین قرارداد را در شاخص S&P 500 معامله کنند. به همین دلیل CME E-mini S&P 500 را معرفی کرد. این پیشنهاد آنها برای جذب و تسهیل تجارت ES برای معامله گران خرده فروشی بود. توصیفگر کوچک به این واقعیت اشاره دارد که هر قرارداد دارای ارزش 20٪ از شاخص اصلی است.

سطح شاخص x 50 دلار

با نگاهی به نمودار بالا و سطح ورودی ما، در 3, 205. 50، هر قرارداد دارای ارزش 160, 275 دلار است.

برای اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی، ارزش کامل شاخص کاهش یافته E-mini S&P 500 همچنان طولانی است. بنابراین، مانند آن بازارهای آتی سنتی سال‌ها پیش، سرمایه‌گذاران می‌توانند با حاشیه معامله کنند. این بدان معنی است که شما درصد نسبتا کمی از ارزش قرارداد را قرار داده اید. هرگونه تعدیل احتمالی به حرکات بازار بستگی دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید زمانی که شاخص S&P 500 بود یک قرارداد خریدیم و زمانی که شاخص به 3267. 50 رسید، فروختیم. محاسبه برای این معامله به شرح زیر است:

خرید: 3, 205. 50 x 50 $ = 160, 275 دلار

مارجین فراخوان: ارزش قرارداد x 10% = 16, 027. 50 دلار

فروش: 3, 267. 50 x 50 $ = 163, 375 دلار

سود: 163, 375 دلار – 160, 275 دلار = 3, 100 دلار

حرکت شاخص: 62/3, 205. 50 = 1. 93%

بازگشت سرمایه: 3, 100 دلار / 16, 027. 50 دلار = 19. 3٪

در این مثال، مارجین فراخوان تنها 10 درصد از ارزش شاخص بود. بنابراین به شما اهرمی 10 برابری می دهد. اگرچه، بین قراردادها و در محیط های مختلف تجاری متفاوت خواهد بود. در نتیجه، تغییر 1. 93 درصدی در شاخص در واقع بازدهی 19. 3 درصدی را در سرمایه گذاری اولیه 16027. 50 دلار ایجاد کرد. تصور کنید که ما 5 قرارداد، 10 قرارداد یا حتی 20 قرارداد معامله کرده بودیم. این قدرت اهرم / دنده است!

خطرات هنگام معاملات آتی

همانطور که در بالا نشان داده شد، اگر زمان‌بندی و اهرم خود را درست در نظر بگیرید، می‌توانید با تغییرات نسبتاً کوچک قیمت سود قابل توجهی داشته باشید. از سوی دیگر، اگر زمان بندی خود را اشتباه بگیرید و بازار بر خلاف شما حرکت کند، اهرم بر علیه شما کار خواهد کرد.

قدرت نفوذ

وقتی به قراردادهای آتی نگاه می کنیم، درجه اهرم مستقیماً با حاشیه مورد نیاز مرتبط است. مثلا:

به زبان ساده، اگر مارجین کال شما 10 درصد باشد، شما فقط 10 دلار برای قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری 100 دلاری پرداخت می کنید. اگر زمان‌بندی شما مناسب باشد و بازارها همانطور که انتظار دارید حرکت کنند، کاملاً کار می‌کند. متأسفانه، اگر زمان بندی شما خاموش باشد و بازارها علیه شما حرکت کنند، تغییر 1 درصدی در مثال S&P 500 Index منجر به زیان 10 درصدی می شود. اکثر معامله گران می گویند که هنگام معامله قراردادهای آتی باید از محدودیت های توقف ضرر استفاده کنید. در غیر این صورت، موقعیت خالص شما می تواند به سرعت علیه شما تبدیل شود.

لبه

هزینه کسب موقعیت اولیه سرمایه گذاری آتی شما به عنوان حاشیه اولیه شناخته می شود. هنگامی که شما یک موقعیت زنده دارید، کارگزار شما آنچه را که به عنوان حاشیه نگهداری شناخته می شود محاسبه می کند. این حداقل تعادل مورد نیاز برای باز نگه داشتن موقعیت شما است. این شامل ارزش سرمایه گذاری قرارداد آتی شما و هرگونه وجوه اضافی در سپرده است. در مثال بالا، مارجین فراخوان اولیه کمی بیش از 16000 دلار بود. بنابراین، با دادن یا گرفتن چند دلار، حاشیه تعمیر و نگهداری را می توان در حدود 14400 دلار تعیین کرد. یعنی 10 درصد کمتر از حاشیه اولیه. اگر ارزش قرارداد آتی شما به 14000 دلار کاهش یابد، باید وجوه اضافی تزریق کنید تا آن را به 16000 دلار برگردانید. عدم واریز وجوه اضافی احتمالاً منجر به بسته شدن موقعیت و زیان ثبت شده در حساب شما می شود.

فرض کنید پیش‌بینی بلندمدت شما در مورد چگونگی حرکت بازار درست است. با این حال، هنوز باید از نوسانات کوتاه مدت خلاص شوید. اگر توانایی پرداخت مارجین اضافی را نداشته باشید چه اتفاقی می افتد؟اینجاست که محدودیت‌های توقف/بازی وارد عمل می‌شوند. معامله گران باید روی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای موقعیت های آتی در بازارهای نوسان بسیار متمرکز باشند.

ریسک نقدینگی

اگر با بازارهای آتی مانند E-mini S&P 500 Index سر و کار دارید، نقدینگی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. این بازاری است که قراردادهای آتی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار در روز معامله می شود. انجام این کار نه تنها نقدینگی را تضمین می کند، بلکه قیمت گذاری محدودی را در قیمت خرید/فروش ایجاد می کند.

اگرچه ES با در نظر گرفتن سرمایه گذاران خرد ایجاد شده است، بسیاری از سرمایه گذاران نهادی نیز آن را به طور فعال معامله می کنند. تعداد آنها تنها با افزایش ارزش قراردادهای آتی اصلی افزایش یافت. زمانی که در معاملات آتی شاخص با نقدینگی کاهش یافته و در عین حال دارای موقعیت نسبتاً بالایی هستید، ممکن است گاهی اوقات برای فروش دچار مشکل شوید. حتی اگر بتوانید فروش را اجرا کنید، ممکن است مجبور شوید در بسته های کوچکتر بفروشید. در این موارد، هر تراکنش می تواند باعث کاهش ارزش شاخص شود. اگر می خواهید بازار نقدینگی و خریداران و فروشندگان آماده را تضمین کنید، به قراردادهای آتی مایع پایبند باشید.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی به بهترین وجه به عنوان خطای انسانی توصیف می شود. در تئوری، این نوع ریسک با هر نوع سرمایه گذاری یا کسب و کاری وجود دارد. حال، اگر کمی عمیق‌تر بگردیم، ممکن است متوجه شویم که این خطای انسانی به دلیل آموزش ناکافی کارکنان یا قرار دادن پرسنل در موقعیت‌هایی رخ داده است که تجربه لازم برای آن را نداشته‌اند. بهترین راه برای کاهش ریسک عملیاتی، استفاده از کارگزاران دارای اعتبار خوب و شهرت خوب است. به این ترتیب، ریسک عملیاتی را کاهش خواهید داد، اگرچه هرگز آن را از بین نخواهید برد.

قبل از معاملات آتی چه چیزهایی باید بدانیم؟

بدون شک بازدهی جذاب قراردادهای آتی را خواهید شنید. داستان هایی در مورد معامله گران روزانه که تنها چند هزار دلار را با استفاده از مارجین به صدها هزار دلار تبدیل می کنند. به یاد داشته باشید، زمانی که سرمایه گذاران در مورد معاملات خود به شما می گویند، آنها فقط در مورد موارد خوب به شما می گویند!

قبل از شروع معاملات آتی مسائل متعددی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

تاریخ های انقضا

خرید قرارداد آتی با خرید سهام و سهام بسیار متفاوت است. دو مورد آخر را می توانید برای همیشه و یک روز نگه دارید تا زمانی که "درست شوند". تمام قراردادهای آتی دارای تاریخ انقضا هستند. این بدان معناست که شما محدوده زمانی سرمایه گذاری محدودی دارید. اکثر قراردادهای آتی دارای سه سری ماهانه خواهند بود. به عنوان مثال، قراردادهای آتی ممکن است در ماه های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر منقضی شوند. این بدان معناست که اگر سری مارس را در ژانویه خریداری کنید، در پایان مارس، قرارداد منقضی می شود و تسویه حساب لازم است.

اهرم به دو صورت کار می کند

داشتن اهرمی بین 10 تا 20 برابر ارزش معاملات خوب و خوب است. حداقل تا زمانی که معامله در مسیر شما پیش می رود. زمانی که بازار تصمیم به مخالفت با شما می گیرد نه چندان. سپس، اهرم به طور نامتناسبی ضررهای شما را افزایش می دهد، حتی با حداقل تحرکات بازار. بهترین راه برای رسیدگی به نوسانات نسبتاً قابل توجه در موقعیت خالص، در نظر گرفتن استراتژی هایی مانند محدودیت های توقف ضرر است.

پرچین

ما اغلب فقط بر خرید قراردادهای آتی قطعی به عنوان یک حدس و گمان خالص در جهت کوتاه مدت تا میان مدت یا یک شاخص تمرکز می کنیم. با این حال، فراموش نکنیم که می توانید از آنها به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نیز استفاده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید با فروش یک قرارداد آتی از یک سبد سرمایه گذاری موجود در برابر نوسانات بازار محافظت کنید. از طرف دیگر، اگر انتظار سرمایه گذاری قابل توجهی را در طی دو ماه آینده دارید، اما معتقدید که بازار قبل از اینکه زمان سرمایه گذاری داشته باشید، به سمت جلو حرکت کرده است، می توانید شرط های خود را پوشش داده و قراردادهای آتی به دست آورید. بنابراین، اگر بازار قبل از دریافت وجوه سرمایه گذاری خود به سمت جلو حرکت کند، از افزایش ارزش قراردادهای آتی سود خواهید برد.

استراتژی های معاملاتی / نقدینگی

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، زمانی که به دنبال معامله قراردادهای آتی هستید، باید یک استراتژی معاملاتی در ذهن داشته باشید. این به هدف بلندمدت شما و همچنین موقعیت مالی فعلی شما مرتبط خواهد بود. هیچ فایده ای ندارد که خود را برای یک معامله بیش از حد دراز کنید و به طور بالقوه کل آینده خود را به خطر بیندازید. الزام تمرکز بر قراردادهای آتی نقدی باید با استراتژی معاملاتی شما همراه باشد. مزیت این است که می توانید نسبتاً سریع خرید و فروش کنید بدون اینکه بازار را مختل کنید.

تنوع بخشی

تنوع نیز در مورد سرمایه گذاری ضروری است. شما هرگز نباید تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهید. گردش مالی برای قراردادهای آتی کوتوله های بازار سهام سنتی. همچنین یک روش فوری برای معرفی تنوع در نمونه کارها شما ارائه می دهد. یک قرارداد آتی در جایی برگزار می شود. این که آیا شما به دنبال شاخص های خاص ، کشورها و یا حتی بخش ها هستید ، در جایی یک قرارداد آینده وجود خواهد داشت!

معاملات آتی یک کار تمام وقت است

با توجه به معاملات آتی ، شما باید چشم خود را به توپ 24/7 (یا 24/5 اگر آخر هفته تعطیل می کنید) داشته باشید. این بسیار برخلاف سهام سنتی است ، جایی که امروز می توانید به معنای واقعی کلمه خریداری کنید ، در پایان هر روز معاملاتی دور شوید و بررسی کنید. بسیاری از بازارهای آینده معاملات بعد از ساعت را ارائه می دهند. این بدان معنی است که قراردادهای آتی در خارج از ساعات معاملات سنتی شاخص معامله می شوند. با بازگشایی بازار ، شما در حال حاضر ایده بسیار دقیقی از تغییر یک شبه بر اساس قیمت قراردادهای آتی خواهید داشت. شما یا یک رویکرد حرفه ای در مورد قراردادهای معاملات آتی و معاملات خود انجام می دهید یا اگر نمی توانید وقت خود را صرف کنید ، آیا باید این کار را انجام دهید؟

نفس خود را در درب بگذارید

قراردادهای آتی خیلی سریع حرکت می کنند و فقط در چند ثانیه سرمایه گذاری خود را از مثبت به منفی ، منفی به مثبت می چرخانند. پول را دنبال کنید ، از بودجه خود محافظت کنید و نفس خود را در درب بگذارید. ترس و حرص و آز دو خطرناک ترین معامله گر احساسات ، به ویژه آنهایی است که به دنبال قراردادهای آتی هستند ، همیشه می توانند با آن روبرو شوند.

نحوه تجارت معاملات آینده

اگر می خواهید بدانید که چگونه معاملات آینده را تجارت کنید ، ما یک راهنمای گام به گام ایجاد کرده ایم. این همه چیز را شامل می شود از پیدا کردن یک شرکت تجارت کارگزاری/تبلیغاتی گرفته تا شاخص های تحلیل فنی ، ساختن یک برنامه معاملاتی ، تمرین با پول و مرحله نهایی ، تاریخ تسویه حساب شما.

یک کارگزاری یا یک شرکت تجاری PROP را انتخاب کنید

دو راه اصلی برای تجارت آینده وجود دارد. اینها یا از طریق کارگزاری یا یک شرکت تجاری PROP است. تفاوتهای قابل توجهی بین این دو روش معاملات معاملات آتی وجود دارد ، که در زیر آن را پوشش داده ایم.

سرمایه گذاری از طریق کارگزاری

مفهوم استفاده از یک کارگزار ساده است. برای باز کردن یک حساب ، یک سرمایه گذار به یک کارگزار نزدیک می شود ، پول را روی سپرده قرار می دهد و سپس در آینده سرمایه گذاری می کند. کلیه معاملات توسط کارگزار در مورد دستورالعمل مشتری انجام می شود ، که از سود/زیان حاصل سود می برد.

سرمایه گذاری از طریق یک شرکت بازرگانی PROP

معاملات اختصاصی یا معاملات تبلیغاتی به طور خلاصه ، شامل یک معامله گر است که توسط یک شرکت بازرگانی PROP یا از طریق حقوق ، کمیسیون یا ترکیبی از این دو پاداش می گیرد. معاملات برای حساب های شخصی/خانه داخلی انجام می شود و معامله گر به نفع این شرکت استخدام می شود.

در اینجا در Earn2Trade ، ما مجموعه ای از دروس در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، استراتژی های معاملاتی و یک فرصت هیجان انگیز را در قالب Gauntlet Mini ™ ارائه می دهیم. برای یک آزمایش 60 روزه از توانایی های تجاری خود ثبت نام کنید ، اعتبار خود را در یک دنیای مجازی اثبات کنید و بودجه خود را از یک شرکت تجاری اختصاصی تأمین کنید تا مهارت های خود را در آزمون قرار دهید.

در مورد وقایع اقتصادی بیاموزید

هنگام معاملات معاملات مانند معاملات آتی شاخص E-Mini S&P 500 ، اغلب ، شما به جای اصول فردی هر شرکت مؤلفه ، در رویدادهای اقتصادی تجارت می کنید. خواهید فهمید که رویدادهای مختلف اقتصادی می توانند تأثیر زیادی بر شاخص ها و با تعریف قراردادهای آتی داشته باشند. برخی از رویدادهای اصلی اقتصادی عبارتند از:

• ارقام تولید ناخالص داخلی
• شماره اشتغال
• حرکات نرخ بهره
• تغییرات در دولت
• معاملات/درگیری های تجاری بین المللی
• تغییر سیاست اقتصادی

شاخص های تحلیل فنی را یاد بگیرید

قدرت معاملات آتی به زودی به شما ضربه می زند زمانی که شروع به بررسی عمیق در مورد آنچه بازارها، تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف معاملاتی را به حرکت در می آورد، بپردازید. ممکن است فکر کنید که قراردادهای آتی بازار را دنبال می کنند. با این حال، در واقعیت، این قراردادهای آتی می توانند بازارها را بالا و پایین تر هدایت کنند.

خرید به یک شاخص

هر زمان که یک اعلامیه مثبت در مورد اقتصاد وجود دارد، باید محیط بهتری برای مشاغل، اشتغال و رشد کلی تولید ناخالص داخلی ایجاد کند. در نتیجه، شما تصمیم می‌گیرید در شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص گسترده از چشم‌انداز تجاری و اقتصادی آینده سرمایه‌گذاری کنید. به جای خرید سهم در هر جزء شاخص، شما به سادگی یک قرارداد آتی شاخص S&P 500، قرارداد آتی E-mini S&P 500 Index مقرون به صرفه تر و بسیار نقدشونده تر، خریداری می کنید. عملاً در یک معامله قرار گرفتن در معرض اجزای اساسی شاخص S&P 500 را خریداری می کنید.

قراردادهای آتی می توانند بی ثبات و سریع باشند. شاخص های تحلیل تکنیکال متعدد می تواند به شما کمک کند تا روی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد تمرکز کنید. یکی از این شاخص ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. قدرت یک شاخص، سهام یا کالا را در روزهای صعودی با روزهای نزولی مقایسه می‌کند. این مقایسه به رتبه بندی شاخص بین 0 تا 100 تبدیل می شود که 50 منعکس کننده یک مقدار متعادل است. رتبه RSI 70 می تواند منعکس کننده یک موقعیت خرید کوتاه مدت باشد که به طور بالقوه بخشی از یک فاز صعودی جدید است. در همین حال، رتبه RSI 30 نشان دهنده یک موقعیت فروش بیش از حد یا یک فاز نزولی در حال ظهور است.

معامله گران مختلف به انواع مختلف اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نگاه می کنند و اقدام مناسب را انجام می دهند. با این حال، همانطور که در بالا نشان دادیم، در نظر گرفتن یک شاخص به صورت مجزا هنوز هم می‌تواند چیزهای زیادی را برای تفسیر فردی باز بگذارد.

با مدیریت ریسک آشنا شوید

برای اینکه یک معامله گر آتی موفق (یا هر نوع معامله گر) باشید، باید یک استراتژی مدیریت ریسک را قدردانی و اجرا کنید. در اصل، این تضمین می کند که قلب شما هرگز بر سر شما حکومت نمی کند: به شما کمک می کند تا سود خود را به حداکثر برسانید. شما همچنین می توانید ضرر و زیان خود را به حداقل برسانید. به حداقل رساندن ضررهای خود به همان اندازه ضروری است که برنده های خود را اجرا کنید!

بیایید به مثال قبلی ماشین زمان خود برگردیم و به دهه 1800 بازگردیم. به عنوان یک تولید کننده غلات که کالاهای شما را در نیمه راه به سراسر جهان حمل می کند، منطقی است که قبل از تحویل واقعی، قیمت فروش را بدانید. سپس می توانید هزینه ها و سود خود را محاسبه کنید. به این ترتیب، خریدار می تواند درجه ای از ثبات را به ساختار قیمت گذاری کسب و کار خود اضافه کند. راه دیگر این است که کشتی خود را بارگیری کنید، و نیمی از راه را در سراسر جهان بچرخانید تا متوجه شوید که قیمت غلات سقوط کرده است و شما در حال از دست دادن پول هستید!

استراتژی‌های مدیریت ریسک متعددی وجود دارد که می‌توانید هنگام معامله در معاملات آتی اعمال کنید. اینها شامل تعیین محدودیت های توقف ضرر، استفاده از قراردادهای آتی برای محافظت از سبد سرمایه گذاری اساسی، و ایجاد حداکثر محدودیت های مواجهه است. لحظه‌ای که اجازه می‌دهید قلبتان بر سرتان حکومت کند، می‌تواند برای یک معامله‌گر/سرمایه‌گذار، به‌ویژه کسانی که در معرض دنیای سریع قراردادهای آتی قرار دارند، بسیار خطرناک باشد.

یک طرح تجاری بسازید

ساختن طرح تجاری خود بسیار مهم است. اگر نقطه مقصد ندارید، چگونه می توانید برای رسیدن به آنجا برنامه ریزی کنید؟طرح‌های تجاری فردی بسیار متفاوت، بسیار شخصی خواهند بود و لزوماً به صورت سنگی تنظیم نمی‌شوند – شما همیشه باید انعطاف‌پذیر باشید. مسائل متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد مانند:

• انگیزه شما چیست و چه اهدافی دارید؟
• چه سطحی از ریسک را می خواهید در نظر بگیرید؟
• چقدر سرمایه سرمایه گذاری در دسترس است؟
• آیا یک بازه زمانی سرمایه گذاری دارید؟
• به دنبال معامله در کدام بازارها هستید؟

اگر طرح تجاری خود را به‌عنوان ریشه‌ها/پایه‌های یک درخت تجسم کنید، ما شاخه‌های استراتژی تجاری جداگانه‌ای خواهیم داشت. همه چیز توسط طرح تجاری شما پشتیبانی شده و بر اساس آن ساخته شده است.

یک قرارداد برای تجارت انتخاب کنید

وسوسه ای برای تبدیل شدن به "جک همه معاملات، استاد هیچکدام" وجود دارد. با این حال، در بیشتر مواقع، بهتر است روی یک بازار و یک نوع قرارداد آتی (حداقل در روزهای اولیه) تمرکز کنید. با گذشت زمان اغلب متوجه می شوید که مهارت ها/تجربه های به دست آمده در واقع قابل انتقال به بازارهای دیگر و سایر سرمایه گذاری ها هستند. برای این مورد، اجازه دهید به شاخص S&P 500 نگاهی بیندازیم، جایی که هم قراردادهای آتی اصلی و هم قراردادهای آتی E-mini S&P 500 Index را داریم. ارزش این قراردادهای آتی بسیار متفاوت است:

قرارداد آتی شاخص S&P 500: 3, 272. 97 x 250 $ = 818, 242. 50 دلار

قرارداد آتی E-mini S&P 500 Index: 3, 272. 97 x 50 $ = 163, 648. 50 دلار

همچنین منطقی است که الزامات حاشیه در قراردادهای آتی مختلف در نظر گرفته شود. این هزینه سرمایه گذاری و استراتژی کلی شما را تعیین می کند. بنابراین، بازار سرمایه گذاری مورد علاقه خود و قراردادهای آتی را انتخاب کنید که می توانید از پس آن برآیید. حالا برای قسمت باحالش…..

با پول کاغذی تمرین کنید

بنابراین، شما ویژگی‌های فردی شرکت‌های معاملاتی کارگزاری/سرپا را در نظر گرفته‌اید، درباره رویدادهای اقتصادی که بر سرمایه‌گذاری‌های شما تأثیر می‌گذارند تحقیق کرده‌اید، به تحلیل‌های فنی، مدیریت ریسک نگاه کرده‌اید و در نهایت برای خود یک طرح تجاری ساخته‌اید. ابتدا، بازار خود و نوع قراردادهایی را انتخاب کنید که به شما علاقه دارد/با استراتژی سرمایه گذاری شما مطابقت دارد. بعد از آن نوبت به تمرین با پول کاغذی می رسد!

کلید به حداکثر رساندن مزایای تمرین با "پول کاغذی" این است که به برنامه تجاری، استراتژی های معاملاتی و نگرش به ریسک وفادار بمانید. لحظه ای که فکر می کنید این "فقط پول کاغذی" است، زمانی است که باید از معاملات آتی دور شوید. چشم انداز و مناسب بودن خود را برای سرمایه گذاری/معامله قراردادهای آتی تجدید نظر کنید. این محیط عالی برای درس گرفتن از اشتباهات شماست. یاد بگیرید که بازارها را بخوانید و ارتباط با سود و ضرر را احساس کنید.

اگر تصمیم دارید The Gauntlet را اجرا کنید، عملکرد شما را به گونه ای کنترل می کند که گویی اینها معاملات بازار هستند. این محیطی نیست که بخواهیم یک ریسک بزرگ را به خاطر یک بازده بزرگ انجام دهیم. برخلاف تصور رایج، معاملات آتی تماماً با پذیرش این خطرات عمده نیست. تعادل آشکاری بین یک معامله گر محافظه کار و یک معامله گر سفته باز وجود دارد. زمان هایی برای محتاط بودن و زمان های دیگر برای ماجراجویی بیشتر وجود دارد. در نهایت هر تصمیمی که بگیرید، باید کنترل داشته باشید.

سفارش خود را ثبت و نظارت کنید

وقتی در نظر بگیرید که قراردادهای آتی مانند E-mini S&P 500 Index نیز «بعد از ساعت» قابل معامله هستند، به زودی مشخص خواهد شد که معاملات قراردادهای آتی یک سرگرمی پاره وقت نیست. کلید قراردادهای آتی مانند E-mini S&P 500 Index این است که آنها به صورت آنلاین قابل معامله هستند. می توانید سفارش خود را ثبت کنید و قیمت ها را روی لپ تاپ، دسکتاپ و حتی از طریق برنامه های تلفن همراه خود نظارت کنید. هشدارهای محدود، به‌روزرسانی‌های منظم، هر آنچه که لازم است برای مراقبت از موقعیت‌های باز خود تنظیم کنید. هرگز به موقعیت های بازار آزاد پشت نکنید!

مراقب تاریخ انقضا و تسویه حساب باشید

تجارت معاملات آتی نسبتاً ساده است. هر قرارداد آتی پس از راه اندازی ، تاریخ انقضا/تسویه حساب سه ماهه دارد. بنابراین ممکن است شما در ماه مارس انقضا ، انقضا ژوئن ، انقضا سپتامبر و قراردادهای انقضا دسامبر داشته باشید. بدیهی است که تنظیم روزانه برای تماس های حاشیه ای وجود دارد ، اما این چیزی متفاوت است.

بنابراین ، در حالی که بیشتر قراردادهای آتی قبل از تاریخ انقضا/تسویه حساب بسته می شوند ، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که ممکن است یک قرارداد تا زمان انقضا برگزار شود. قراردادهای آتی تمایل دارند که تسویه حساب فیزیکی (کالاها ، فلز و غیره) یا تسویه نقدی وابسته به راه اندازی مناسب باشند. در مثال قرارداد آتی شاخص E-Mini S&P 500 ، این یک تسویه حساب نقدی خواهد بود. مبلغ براساس ارزش شاخص در تاریخ تسویه قرارداد است.

تماشای تاریخ انقضا/تسویه حساب برای قراردادهای آتی ضروری است. عمدتا به این دلیل که اگر آنها را برای تمام مدت نگه دارید ، هزینه های اضافی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین ، صندوق های سرمایه گذاری شما تا زمان نتیجه گیری تسویه حساب گره خورده است.

چه کسی از آینده استفاده می کند؟

E-Mini S&P 500 بیش از 100 میلیارد دلار در معاملات روزانه تبدیل می شود. این شواهد محکمی است که نشان می دهد قراردادهای آتی بخش مهمی از چشم انداز سرمایه گذاری است. انواع مختلفی از احزاب فعال در بازار آتی وجود دارد. این موارد شامل دلالان ، صندوق های تامینی و کسانی که با کالاهای فیزیکی مانند دانه ، روغن و غیره سروکار دارند ، تأثیر تجمعی این احزاب مختلف تضمین می کند که بازارهای آتی محبوب تر بسیار مایع هستند.

محبوب ترین معاملات آینده برای تجارت چیست؟

معرفی شاخص E-Mini S&P 500 سکته مغزی از نبوغ بود. به سرعت تبدیل به محبوب ترین قرارداد آتی در بازار شد. این در اصل یک نسخه باریک از فهرست اصلی S&P 500 است. قرارداد آتی شاخص E-Mini S&P 500 فقط 20 ٪ از قرارداد کامل است. این واقعیت آن را برای متوسط سرمایه گذار خرده فروشی بسیار مقرون به صرفه تر می کند. سایر قراردادهای آتی محبوب شامل یادداشت های خزانه داری ، نفت خام ، طلا و نرخ ارز مختلف ارز است.

سپس بازارهای کالایی را در اختیار داریم که کشاورزی ، انرژی و فلزات گرانبهای مختلف را پوشش می دهند. اینها شامل قهوه تا ذرت ، بنزین تا گاز طبیعی ، نقره تا مس و موارد دیگر!

F. A. Q.

شما می توانید معاملات معاملات آینده را فقط با چند هزار دلار شروع کنید ، اگرچه این بستگی به حاشیه هر قرارداد آتی فردی دارد. از آنجا که تماس های حاشیه ای می تواند بین 3 تا 12 درصد از ارزش قرارداد اساسی متفاوت باشد ، امکان اهرم های عظیم وجود دارد. با این حال ، اهرم هر دو روش کار می کند. این سود شما را چند برابر می کند اما ضررهای شما را نیز چند برابر می کند.

دوره Crash مبتدی ما را که مجموعه ای از فیلم های آموزشی ، وبینارهای عمیق را به خود اختصاص می دهد ، بررسی کنید و همچنین شامل آزمایش مداوم برای نظارت و تقویت دانش بازار شما است. این دوره به شما می دهد و در اصول اولیه تجارت آتی ، گسترش و رشد پایگاه دانش خود را به مباحث حرفه ای ، از جمله تجزیه و تحلیل فنی ، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک ، به شما می دهد. چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. چه زمان بهتری برای شروع؟

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

مارک قبلاً 15 سال به عنوان کارگزار سهام لذت می برد و هنوز هم علاقه زیادی به همه چیز مالی دارد. او از یادگیری در مورد جنبه عملی و نظری سرمایه گذاری ، همراه با غریزه روده قدیمی قدیمی لذت می برد. مارک معتقد است که ادامه کار و درک آخرین روندها ، بخش مهمی از زرادخانه هر سرمایه گذار است - دانش همه چیز است.