4 استراتژی های معاملاتی فعال مشترک

کریستینا زوچی یک تحلیلگر سرمایه گذاری و نویسنده مالی با 15+ سال تجربه مدیریت اوراق بهادار و انجام تحقیقات سهام است.

توماس جی بروک یک مدیر مالی و حسابدار با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری است, مدیریت پرتفوی بیمه, امور مالی و حسابداری, سرمایه گذاری شخصی و مشاوره برنامه ریزی مالی, و توسعه مطالب تحصیلی در مورد بیمه عمر و مقرری.

اماندا بلوکو-چاتم یک ویرایشگر است, نویسنده, و حقیقت یاب با سالها تجربه تحقیق در مورد موضوعات امور مالی شخصی. تخصص شامل برنامه ریزی مالی عمومی, توسعه حرفه ای, وام, بازنشستگی, تهیه مالیات, و اعتباری.

تجارت فعال عمل خرید و فروش اوراق بهادار بر اساس حرکات کوتاه مدت برای سود بردن از حرکات قیمت در یک نمودار سهام کوتاه مدت است. ذهنیت مرتبط با یک استراتژی تجاری فعال با استراتژی بلند مدت خرید و نگهداری که در بین سرمایه گذاران منفعل یا نمایه شده یافت می شود متفاوت است. معامله گران فعال بر این باورند که جنبش های کوتاه مدت و گرفتن روند بازار جایی است که سود حاصل می شود.

روش های مختلفی برای انجام یک استراتژی تجاری فعال وجود دارد که هر کدام دارای محیط مناسب بازار و خطرات ذاتی استراتژی هستند. در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فعال و هزینه های داخلی هر استراتژی ذکر شده است.

نکات کلیدی

• تجارت فعال یک استراتژی است که شامل' ضرب و شتم بازار ' از طریق شناسایی و زمان بندی معاملات سودمند است که اغلب برای دوره های کوتاه مدت نگهداری می شود.
• معاملات روزانه مستلزم باز و بسته شدن پوزیشن ها در همان روز معاملاتی است و یکی از هیجان انگیزترین استراتژی ها است.
• معاملات موقعیت سرمایه گذاران را ملزم می کند که اوراق بهادار را کمی طولانی تر نگه دارند و با توسعه تجارت به صبر و حوصله نیاز دارند.
• معاملات نوسان به شدت به تجزیه و تحلیل فنی متکی است تا زمان ورود و خروج از یک موقعیت را مشخص کند.
• اسکالپینگ طول می کشد استفاده از اختلاف قیمت گذاری, هر چند که اغلب نیاز به مقدار بیشتری از سرمایه در صف مقابل به سود بزرگتر.

4 استراتژی های معاملاتی فعال مشترک

1. معاملات روزانه

تجارت روزانه شاید شناخته شده ترین سبک تجارت فعال باشد. این اغلب به عنوان یک نام مستعار برای تجارت فعال خود در نظر گرفته می شود. معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.

معاملات روزانه در همان روزی که گرفته می شوند بسته می شوند و هیچ موقعیتی یک شبه برگزار نمی شود. به طور سنتی تجارت روزانه توسط معامله گران حرفه ای مانند متخصصان یا سازندگان بازار انجام می شود. با این حال, تجارت الکترونیکی باز کرده است تا این عمل به معامله گران تازه کار.

از فرصت های نوسان فوری در بازار استفاده کنید

سرمایه در معرض خطر با برگزاری یک شبه به قیمت گذاری پس از بازار و یا قبل از بازار ندارد

جذاب ترین و سریع ترین روش های تجارت

احتمال بیشتری برای پرداخت هزینه های معامله چندگانه به دلیل مقادیر بالاتر سفارشات

نیاز به زمان و توجه بیشتری برای اجرا دارد

بیشتر احتمال دارد که منجر به سود افزایشی کوچکتر به عنوان برنده بزرگتر مخالف

2. معاملات موقعیت

برخی در واقع تجارت موقعیت را یک استراتژی خرید و نگهداری می دانند و تجارت فعال نیستند. با این حال, تجارت موقعیت, هنگامی که توسط یک معامله گر پیشرفته انجام, می تواند یک شکل از تجارت فعال.

معاملات پوزیشن از نمودارهای بلند مدت – از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین روند جهت فعلی بازار استفاده می کند. این نوع تجارت بسته به روند ممکن است چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.

معامله گران روند برای تعیین روند امنیت به دنبال اوج های بالاتر یا اوج های پایین تر هستند. با پریدن از روی و سوار "موج," معامله گران روند هدف از هر دو بالا و پایین حرکت بازار بهره مند. معامله گران روند به دنبال تعیین جهت بازار هستند اما سعی نمی کنند هیچ سطح قیمتی را پیش بینی کنند.

معمولا معامله گران روند پس از تثبیت روند روی روند می پرند و وقتی روند شکسته می شود معمولا از موقعیت خارج می شوند. این به این معنی است که در دوره نوسانات بازار بالا, روند معاملات سخت تر است و موقعیت خود را به طور کلی کاهش می یابد.

اغلب کمتر از سایر روش های تجارت فعال استرس زا است

اجرای ساده استراتژی ها حتی با اهرم کم

به طور گسترده ای از طریق ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی که سیگنال های معاملاتی را نشان می دهد پشتیبانی می شود

نیاز به پس زمینه تجزیه و تحلیل فنی قوی

اغلب نیاز به صبر و شکیبایی به رسمیت شناختن تغییر در دراز مدت در قیمت امنیتی

ممکن است منجر به نوسانات کوچکی شود که منجر به تبدیل سود به ضرر می شود

3. تجارت نوسان

هنگامی که یک روند می شکند, معامله گران نوسان معمولا در بازی. به عنوان روند جدید تلاش می کند تا خود را در پایان روند معمولا برخی از نوسانات قیمت وجود دارد. معامله گران نوسان با شروع نوسانات قیمت خرید یا فروش می کنند. معاملات نوسان معمولا برای بیش از یک روز اما برای یک زمان کوتاه تر از معاملات روند برگزار می شود. معامله گران نوسان اغلب مجموعه ای از قوانین تجارت را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی ایجاد می کنند.

این قوانین یا الگوریتم های معاملاتی برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند. در حالی که یک الگوریتم معاملات نوسان لازم نیست دقیق باشد و اوج یا دره حرکت قیمت را پیش بینی کند اما به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند. یک بازار محدود یا جانبی یک خطر برای معامله گران نوسان است.

اغلب نیاز به زمان و توجه کمتر از معاملات روز

پتانسیل بالاتری برای بازده بیشتر در هر تجارت دارد

ممکن است قادر به تجارت در حالی که بازار بسته است

ممکن است دست در سود بیشتر در حالی که تعقیب بخشی از روند

پتانسیل بالاتری برای زیان های بزرگتر در هر تجارت دارد

دارایی های متمرکز بیشتر موقعیت های کمتر و متمرکزتر را باز کنید

4. اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی هایی است که توسط معامله گران فعال استفاده می شود. اساسا مستلزم شناسایی و بهره برداری از اسپردهای پیشنهادی است که به دلیل عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا کمی گسترده تر یا باریک تر از حد معمول هستند.

اسکالپر سعی در بهره برداری از حرکات بزرگ یا انجام حجم زیاد ندارد. بلکه به دنبال سرمایه گذاری در حرکات کوچکی هستند که به طور مکرر و با حجم معاملات اندازه گیری می شوند.

از سطح سود در هر تجارت کوچک است, پوست سر به دنبال بازارهای نسبتا مایع برای افزایش فرکانس معاملات خود را. بر خلاف معامله گران نوسان, اسکالپرها بازارهای ساکت را ترجیح می دهند که مستعد حرکت ناگهانی قیمت نیستند.

اغلب نیازی به داشتن پس زمینه فنی قوی نیست

به طور کلی ریسک بازار کمتری دارد زیرا معاملات را می توان در دارایی های با نوسان کمتر انجام داد

هنوز هم می توانید کسب سود, حتی با تغییرات قیمت کوچک

به طور معمول نیاز به مقدار بالایی از سفارشات و در نتیجه هزینه های معامله بالاتر

اغلب نیاز به سرمایه در صف مقابل بالا برای تولید بازده حتی متوسط (با توجه به مقدار کمی از سود در هر تجارت

از جمله وقت گیرترین استراتژی ها

هزینه های ذاتی با استراتژی های معاملاتی

دلیلی وجود دارد که استراتژی های معاملاتی فعال زمانی فقط توسط معامله گران حرفه ای به کار گرفته می شدند. داشتن خانه کارگزاری داخلی نه تنها هزینه های مرتبط با تجارت با فرکانس بالا را کاهش می دهد بلکه اجرای بهتر تجارت را نیز تضمین می کند. کمیسیون های پایین تر و اجرای بهتر دو عنصر هستند که پتانسیل سود استراتژی ها را بهبود می بخشند.

خرید سخت افزار و نرم افزار قابل توجهی به طور معمول مورد نیاز برای موفقیت پیاده سازی این استراتژی. علاوه بر داده های بازار در زمان واقعی, این هزینه ها را تجارت فعال تا حدودی گران برای معامله گر فردی, اگر چه نه در دسترس نباشد غیر قابل دسترس.

به همین دلیل است که استراتژی های منفعل و نمایه شده که موضع خرید و نگهداری دارند هزینه ها و هزینه های معاملاتی کمتری دارند. علاوه بر این, منفعل سرمایه گذاری به طور معمول نتایج در کاهش مشمول مالیات حوادث در صورت فروش یک موقعیت سودمند. هنوز هم استراتژی های منفعل نمی توانند بازار را شکست دهند زیرا شاخص گسترده بازار را در اختیار دارند. معامله گران فعال امیدوارند که سود تجاری از هزینه ها فراتر رود و یک استراتژی بلند مدت موفق را ایجاد کند.

چگونه شروع کنم تجارت فعال?

استراتژی های مختلفی در هنگام معامله فعال اوراق بهادار وجود دارد. برخی نیاز به یک پس زمینه بسیار تحلیلی و فنی صدا; دیگران تکیه سنگین تر در محاسبات تنظیم یو پی اس و تعهد زیادی از زمان. در تمام استراتژی, شما باید سرمایه کافی در دست برای ورود به موقعیت های بزرگ به اندازه کافی برای شروع کسب سود بالقوه.

روز تجارت سود?

تجارت روزانه برای همه مناسب نیست و برای بسیاری سودمندترین استراتژی سرمایه گذاری نیست. با این وجود معاملات روزانه یکی از هیجان انگیزترین استراتژی ها هنگام خرید و فروش اوراق بهادار است. علاوه بر این, هیچ خطر بلند مدت وجود دارد که معاملات روز به عنوان موقعیت اغلب تا پایان روز معاملاتی بسته. تجارت روزانه می تواند سودمند باشد اما مانند بسیاری از اشکال دیگر سرمایه گذاری موفقیت هرگز تضمین نمی شود.

چگونه تجارت نوسان من?

معاملات نوسان به شدت متکی به کشف روند در بازارهای مالی بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است. پس از خرید یک امنیت, یک معامله گر نوسان اغلب دارای این دارایی برای یک دوره کوتاه از زمان تا زمانی که دارایی در ارزش به قیمت فروش هدف معامله گر افزایش یافته است. نقاط ورودی و خروجی هر دو از قبل از تجارت بر اساس عملکرد تاریخی قیمت تعیین می شوند.

خط پایین

معامله گران فعال می توانند یک یا بسیاری از استراتژی های فوق را به کار گیرند. با این حال, قبل از تصمیم گیری در درگیر شدن در این استراتژی, خطرات و هزینه های مرتبط با هر یک باید در نظر گرفته شود.