چگونه از نشانگر MACD در Crypto استفاده می کنید؟

MACD یا شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت نشانگر نوسان ساز متریک حرکت برای معامله گران است که از یک استراتژی روند پیروی می کنند.

متریک در نمای معاملات به عنوان دو خط ، خط MACD و خط سیگنال ظاهر می شود. شما هر زمان که خط MACD از خط سیگنال از زیر عبور کند ، یک روند صعودی را تفسیر می کنید. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور می کند ، یک سیگنال نزولی را تفسیر می کنید.

برای رسیدن به خط MACD ، تحلیلگران میانگین حرکت 26 روزه نمایی را از میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) تفریق می کنند. از طرف دیگر ، خط سیگنال یک خط متوسط حرکت نمایی 9 روزه است. اکثر شاخص های فنی اطلاعات یک طرفه را در مورد داده های قیمت قبلی به معامله گران ارائه می دهند. برای MACD ، تطبیق پذیری یک مؤلفه داخلی است. این متریک به عنوان یک شاخص فنی 2 در 1 برای جهت گیری روند و همچنین قدرت روند عمل می کند. این به طور همزمان اتفاق می افتد.

در این پست ، ما به نشانگر MACD حفر می کنیم و جزئیات مربوط به نحوه استفاده از واگرایی همگرایی متوسط متحرک در تجارت دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین را ارائه می دهیم. MACD شاخص خوبی برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید/فروش است. جرالد اپل در سال 1979 این سیگنال را برای کمک به معامله گران محاسبه قدرت ، جهت ، حرکت و طول یک دارایی سرمایه گذاری اختراع کرد.

درک جزئیات MACD

ما ذکر کردیم که MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره بالاتر از EMA 26 دوره باشد ، مقدار مثبت را نشان می دهد. TradingView EMA 12 دوره ای را به عنوان یک خط قرمز و EMA 26 دوره به عنوان یک خط آبی نشان می دهد. مقدار منفی هنگامی اتفاق می افتد که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره قرار دارد.

فاصله بین خط MACD و خطوط آن نشانگر فاصله بین EMA است. اگر مسافت کشش داشته باشد ، به این معنی است که EMA در حال رشد است.

معمولاً نمای تجارت MACD را با یک هیستوگرام نشان می دهد. هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد ، هیستوگرام بالاتر از پایه MACD قرار دارد. پایه نیز خط صفر نامیده می شود.

هنگامی که MACD در زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، هیستوگرام در زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. تحلیلگران از هیستوگرام برای اندازه گیری استفاده می کنند که حرکت صعودی/نزولی زیاد باشد - قرائت ها از نظر بیش از حد و بیش از حد مشخص می شوند. بر خلاف نوسان سازهای تصادفی و RSI ، خط MACD و خط سیگنال مرز خاصی در نمودار قیمت ندارند. هیستوگرام دو ماس را به منظور تکمیل شاخص فنی پوشش می دهد.

MACD متعلق به خانواده نوسان ساز است. این شاخص موارد خاص زیر را دارد:

• جهت روند فعلی قیمت (اعم از نزولی و صعودی) را ارزیابی کنید و پیش بینی کنید که قیمت احتمالاً آن را طی می کند. این پیش بینی براساس ارتباط بین 12 دوره و EMA 26 دوره است. بنابراین برای درک نحوه استفاده و کار با MACD ، درک میانگین حرکت بسیار مهم است. میانگین های متحرک توسط یک نمودار خط در نمودار قیمت نشان داده شده و میانگین ارزش داده های قیمت را نشان می دهد که یک دارایی طی یک دوره زمانی معین لمس کرده است.
• تعیین میزان تغییر نوسانات قیمت رمزنگاری ، صحبت از سرعت ، قدرت و حرکت روند. سرمایه گذاران خرده فروشی MACD را برای اشاره به نقاط قوت و ضعف یک روند قیمت رمزنگاری شده مشخص می کنند.

میانگین حرکت

دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). SMA همه داده های قیمت ورودی را به طور مساوی پردازش می کند ، در حالی که EMA وزن بیشتری را در جدیدترین داده های قیمت قرار می دهد. با این حال ، MACD به داده های خاصی متکی است که هنگام خرید یا فروش دارایی رمزنگاری ، به تصمیم گیری های آگاهانه مربوطه کمک می کند. این امر باعث می شود MACD نه تنها همه کاره بلکه ابزاری آسان برای معامله گران تازه کار برای سنجش روند بازار باشد. با این وجود ، یادآوری این نکته بسیار مهم است که هرگز بر اساس سیگنال یک شاخص تصمیم معاملاتی بگیرید. MACD در Crypto بسیار خوب کار می کند و هنگام اجرای در کنار شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نشانگر تصادفی به راحتی مخلوط می شود.

MACD و شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی تعیین می کند که آیا بازار دارایی بر اساس سطح قیمت اخیر یا بیش از حد از آن استفاده می شود. درست مانند MACD ، RSI نوسان ساز است. با این حال ، متریک میانگین درصد سود و ضرر قیمت را در یک بازه زمانی خاص دارد. RSI دارای مدت زمان پیش فرض تعیین شده در 14 دوره است و مقادیر از 0 تا 100 متغیر است. وقتی خواندن RSI بالاتر از 70 است ، دارایی در شرایط بیش از حد تجارت می کند. در مقابل ، خواندن RSI زیر 30 به معنای این است که دارایی در منطقه Oversold تجارت می کند. هر دو خواندن پتانسیل شکل گیری پایین یا بالا را نشان می دهد. بر خلاف RSI ، MACD فاقد شرایط بیش از حد و شرایط فراوان است. از این رو ، هنگامی که هر دو شاخص ترکیب می شوند ، نتایج مکمل هستند.

چگونه MACD کار می کند

برای درک نحوه استفاده از یک شاخص MACD ، درک جزئیات آن در یک نمودار مهم است. شاخص MACD از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

1. خط MACD-سریعترین میانگین متحرک (EMA کوتاه مدت)
2. فرمول شاخص MACD با استخراج میانگین متحرک طولانی مدت و 26 روزه (EMA) از EMA کوتاه مدت و 12 روزه محاسبه می شود. معمولاً آبی رنگی است. خط MACD = (EMA 12 روزه منهای 26 روزه EMA) خط سیگنال-کمترین میانگین متحرک (EMA طولانی مدت)
3. این یک خط 9 روزه است که برای نشان دادن چرخش عملکرد قیمت ، که معمولاً به رنگ قرمز رنگ شده است ، طراحی شده است. خط سیگنال = EMA 9 روزه MACD LINETHE MACD HISTOGROGM-نوسان در بالا و زیر یک خط صفر ، که به شناسایی خوانش های شتاب صعودی و نزولی کمک می کند

هیستوگرام تفاوت بین دو عنصر اول (خط MACD منهای سیگنال) است. هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال است ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

بنابراین ، برای خواندن صحیح سیگنال ، باید موارد زیر را بررسی کنید:

1. هنگامی که MACD مثبت است و هیستوگرام نیز در حال افزایش است ، این به عنوان نشانه افزایش حرکت است. قیمت در این حالت رشد می کند ، که می تواند به عنوان یک سیگنال "خرید" تعبیر شود.
2. از طرف دیگر ، هنگامی که MACD همراه با ارزش هیستوگرام کاهش می یابد ، نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد کاهش می یابد و دارایی باید فروخته شود.

در بخش بعدی توضیح مفصلی در مورد نحوه خواندن سیگنال های MACD ارائه خواهیم داد.

تفسیر سیگنال های MACD

MACD می تواند به معامله گران کمک کند تا سه نوع اصلی سیگنال را پیدا کنند:

1. متقاطع خط سیگنال ،
2. متقاطع خط صفر ؛وت
3. واگرایی

بیایید نگاهی دقیق تر به این موضوع بیندازیم که چگونه می توانید سیگنال های MACD را به خرید و فروش بالقوه بپردازید.

1. کراس اوور خط سوی

این اساسی ترین سیگنالی است که می توانید از آن استفاده کنید. همانطور که گفته شد ، خط سیگنال میانگین متحرک (MA) خط MACD را نشان می دهد. به همین دلیل همیشه عقب مانده است. متقاطع آشکار این دو خط نشانگر حرکات بالقوه قوی است. موقعیت این خطوط نشان می دهد که آیا یک متقاطع صعودی است یا نزولی: صلیب صعودی هنگامی اتفاق می افتد که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور کند. متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که EMA کوتاه مدت از زیر EMA بلند مدت عبور کند.

2. متقاطع خط صفر

برای تقویت بیشتر سیگنال ، به دنبال روند کلی باشید. اگر با متقاطع مطابقت داشته باشد ، قابلیت اطمینان این سیگنال بیشتر خواهد بود.

این سیگنال شبیه به مدل قبلی است. تفاوت این است که خط MACD به جای خط سیگنال از سطح صفر عبور می کند. وقتی مثبت شود ، نشانگر یک روند صعودی است. و برعکس: هنگام عبور از خط صفر در جهت رو به پایین و منفی شدن ، MACD به یک روند نزولی اشاره می کند.

توجه: هرچه دورتر از خط صفر باشد ، روند قوی تر می شود.

واگرایی MACD چیست؟

سیگنال واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت رمزنگاری در یک جهت حرکت می کند ، اما نشانگر MACD در جهت مخالف حرکت می کند. واگرایی MACD در مورد واژگونی روند قریب الوقوع یا تجمع بالقوه یا کاهش قیمت رمزنگاری هشدار می دهد.

هنگام تجارت ارزهای رمزپایه ، می توانیم دو نوع واگرایی را تشخیص دهیم:

1. واگرایی MACD صعب العبور - این اتفاق می افتد که قیمت cryptocurrency پایین تر شود ، اما در عین حال ، نشانگر MACD نتواند قیمت را تأیید کند و در عوض پایین تر می شود. این نشان می دهد که روند نزولی از دست می دهد و یک تجمع قیمت ممکن است درست در گوشه و کنار باشد. هنگامی که واگرایی صعودی MACD در پایان یک روند نزولی توسعه می یابد ، یک سیگنال خرید معکوس ایده آل را تشکیل می دهد.
2. MACD BEARISH VIGEGENCE - این اتفاق می افتد که قیمت cryptocurrency بالاتری بالاتر می برد ، اما در عین حال ، نشانگر MACD نتواند قیمت را تأیید کند و در عوض پایین تر می شود. این نشان می دهد که روند صعودی از دست می دهد و کاهش قیمت cryptocurrency ممکن است درست در گوشه و کنار باشد. هنگامی که واگرایی نزولی MACD در انتهای یک صعود توسعه می یابد ، یک سیگنال فروش معکوس ایده آل را تشکیل می دهد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد ، واگرایی های صعودی MACD نیز ممکن است نشانه خوبی باشد ، زیرا آنها به یک روند برگشت بالقوه اشاره می کنند. با این حال ، در چنین شرایطی این سیگنال چندان قوی نیست و همیشه باید در ترکیب با سایر عوامل در نظر گرفته شود و بالعکس.

افزایش سریع یا سقوط

یک سیگنال دیگر که می توانید با کمک نشانگر MACD از آن استفاده کنید ، این است که خطوط MACD با سرعت بالا یا سقوط می کنند. این اتفاق می افتد که EMA کوتاه مدت سریعتر از EMA بلند مدت افزایش یابد یا سقوط کند. در نمودار قیمت ، این امر با اندازه گیری فاصله بین دو میانگین متحرک MACD به راحتی قابل تشخیص است. این نشان می دهد که دارایی بیش از حد یا بیش از حد است و قیمت آن به زودی به حالت عادی خود باز می گردد.

توجه: هرچه فضای بین دو میانگین در حال حرکت MACD بزرگتر باشد ، یک رمزنگاری بیش از حد یا بیش از حد بیش از حد وجود دارد.

تنظیمات و تنظیمات MACD

محبوب ترین مجموعه پارامترهای مورد استفاده برای تنظیم نشانگر MACD به شرح زیر است:

• سریع: 12
• آهسته: 26
• سیگنال EMA: 9

اگر از MACD برای معاملات بلند مدت استفاده می کنید ، قوانین زیر را تنظیم کنید:

1. قانون تکمیلی: MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند.
2. قانون تکمیلی: MACD از زیر خط صفر عبور می کند.
3. Buy Signal: MACD از خط سیگنال عبور می کند و به سمت بالا حرکت می کند.

برای معاملات روز کوتاه مدت ، تنظیمات باید به شرح زیر باشد:

1. قانون تکمیلی: MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند.
2. قانون تکمیلی: MACD از خط صفر عبور می کند.
3. فروش سیگنال: MACD از خط سیگنال عبور می کند و به سمت پایین حرکت می کند.

معامله گران پیشرفته بر اساس تجربیات فردی خود ، الگوهای خاص خود را ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، یکی دیگر از مجموعه های محبوب پارامترهای MACD 5 ، 35 و 5 دوره EMA است که با بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه ترکیب می شود. با این حال ، سطح بالای نوسانات در بازار cryptocurrency باعث می شود این روند بسیار خطرناک تر شود. بنابراین ، برای تازه واردان ، چسبیدن به پارامترهای پیش فرض توصیه می شود.

از سیگنال های MACD کاذب خودداری کنید

این مهم است که بگوییم MACD به خودی خود به هیچ وجه نمی تواند یک قرص جادویی برای افزایش سود شما در نظر گرفته شود - و مطمئناً یک منبع غیرقابل اعتماد برای تصمیم گیری در هنگام درمان در خارج از زمینه بازار عمومی است. این اغلب ممکن است معامله گران را با سیگنال های کاذب از یک روند وارونه تر کند.

به عنوان مثال ، MACD ممکن است اغلب از خط سیگنال عبور کند و به یک متقاطع صعودی اشاره کند ، در حالی که قیمت دارایی به سمت پایین حرکت می کند. چنین سیگنالی به عنوان "مثبت کاذب" گفته می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که MACD به یک متقاطع نزولی اشاره می کند در حالی که قیمت هنوز در حال افزایش است ، سیگنال "منفی کاذب" تلقی می شود.

برای اینکه در این تله قرار نگیرند ، معامله گران همیشه باید به دنبال سیگنال های تلاقی دیگری باشند. در حالت ایده آل ، حداقل سه سیگنال مختلف باید همزمان شوند و با اخبار یا شایعات مربوطه دنبال می شوند. سپس ، شما می توانید یک دارایی رمزنگاری منتخب را با اعتماد به نفس بالاتر خریداری یا بفروشید.

نتیجه

جابجایی میانگین واگرایی همگرایی یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی خوب است که هم دقیق و هم به راحتی قابل اجرا است. MACD ترکیب حرکت بازار و همچنین روند بازار را برای ارائه یک شاخص 2 در 1 ترکیب می کند. لازم نیست نمودارهای قیمت و محیط تحلیل فنی خود را با شاخص های زیادی به هم بزنید. با این حال ، همیشه این یک عمل خوب است که MACD خود را با شاخص قدرت نسبی مخلوط کنید. در جستجوی سیگنال های متنوع تر ، برای افزایش تصمیمات تجاری صحیح در حالی که به استحکام MACD متکی هستید ، باشید.

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی طی 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian متخصص در آزمایش مدل های توسعه و تجارت دستی است. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.