من به تازگی از یکی از سیستم عامل های بزرگتر تجارت عمومی آماری بسیار ترسناک روبرو شدم.
تجزیه و تحلیل داده های تجارت پلتفرم نشان می دهد که 80 ٪ از معامله گران روز در طی یک سال سودآور نیستند
براساس اعلامیه پلتفرم سهام Etoro ، آنها دریافتند که 80 ٪ از معامله گران روز در طی یک سال با از دست دادن متوس ط-36. 30 ٪ پول خود را از دست می دهند!
جای تعجب نیست که بیش از 75 ٪ از معامله گران روز فقط در طی دو سال ترک کنند.
بنابراین بیایید به این دلیل بپردازیم که چرا این سرمایه گذاران پول زیادی را از دست می دهند ، چگونه می توانید از این مشکل جلوگیری کنید و چگونه می توانید به جای اینکه فقط آن را دور کنید ، در دراز مدت درآمد کسب کنید.
برای کسانی که از تجارت روزانه آگاه نیستند ، یک سبک سرمایه گذاری است که در یک مدت زمان کوتاه سهام (یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر) را خریداری و می فروشید (هر چیزی از دقیقه تا یک روز یا دو روز)
این نوع سرمایه گذاری به نوسانات روزانه و نوسانات قیمت در بازار متکی است تا "سود" سریع مدت را بدست آورد. یا به هر حال این ایده است.
در سال 1999 ، انجمن مدیریت اوراق بهادار آمریکای شمالی یا ناسا (چرا آنها مجبور هستند نامی مانند آن را انتخاب کنند!؟) گزارش داد که:
70 ٪ از معامله گران تقریباً تمام پول خود را از دست می دهند
تنها 12 درصد از آنها در واقع در معاملات کوتاه مدت خود سود کسب می کنند ، و اکنون این تعداد فقط بدتر شده اند!این با افزایش برنامه های به راحتی در دسترس مانند Robinhood است که تجارت سهام را بسیار آسان می کند که تعداد بیشتری از افراد می خواهند این استراتژی سرمایه گذاری را امتحان کنند.(و همچنین بدبختانه انجام آن را شکست دهید)
اما چرا بسیاری از مردم فقط از دست دادن پول می پردازند؟
فقط این را در نظر بگیرید ، یک استاد دارایی از دانشگاه ایالتی آریزونا عملکرد بیش از 26000 سهام معامله شده عمومی را از سال 1926 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی دریافت که متوسط سهام فقط برای آن معامله می شود~7 سال و سپس تمام پول آنها. بازده مشترک سهام در آخرین~100 سال از دست دادن 100 ٪ بود. کمتر از 48. 4 ٪ سهام در خارج از کشور نتیجه مثبت ماهانه ارائه می دهند. این فقط کمی بالاتر از چرخ رولت است.
از همه مهمتر از بین 26000 سهام مورد تجزیه و تحلیل ، تنها 1000 نفر از آنها از سال 1926 همه سود موجود در سهام را به خود اختصاص داده اند ، و از بین 86 سهام (یک سوم 1 ٪) مسئولیت نیمی از این دستاوردها را بر عهده داشتند.
از این داده ها ، تنها 4 ٪ از سهام سودآور درآمد بیشتری نسبت به میانگین بازپرداخت صورتحساب خزانه فوق العاده ایمن داشتند.(این حیرت انگیز است!) 96 ٪ دیگر سهام سودآور فقط با تورم سرعت می گرفتند.
شایان ذکر است که داده هایی که وی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است (همه سهام در تقریباً 100 سال) شامل بسیاری از سهام های پنی واقعاً کلاهبرداری در آنجا بود. اگر واقعاً فقط به بزرگترین سهام کلاه در خارج از کشور نگاه کنید ، بیش از 80 ٪ از آنها در طی یک دوره نورد 10 ساله سود را باز می گردانند. با این وجود هنوز 56 ٪ از افراد بدتر از شاخص کلی بازار عمل کرده اند. و به یاد داشته باشید که تجارت روز برای هر جایی نزدیک به 10 سال یک نمونه کار متنوع را در اختیار ندارد!
نه تنها شما باید بتوانید چند سهام را که به آسمان صخره ای خواهد رسید ، پیدا کرده و انتخاب کنید ، بلکه باید این کار را با زمان بندی کامل انجام دهید. اکثریت قریب به اتفاق سود موجود در بورس سهام فقط در چند روز از کل سال حاصل می شود. اگر اتفاقی بیفتد که در 3 روز بهترین سال سرمایه گذاری را از دست ندهید ، بیش از 70 ٪ سود را از دست خواهید داد. به همین دلیل است که شما اغلب این جمله را می شنوید "زمان در بازار ، زمان بندی بازار را می زند".
با نگاه کردن به اعداد، احتمال از دست دادن پول در معاملات روزانه بسیار زیاد است. اما هنوز هم، بسیاری از مردم اصرار دارند که باهوش‌تر از معامله‌گران روزانه هستند و سال به سال تا آخر عمرشان به نوعی در دسته ۲۰ درصدی قرار می‌گیرند که ضرر نکرده‌اند. که مرا به دلیل بزرگ بعدی از دست دادن پول توسط معامله گران روزانه می رساند... اعتماد به نفس بیش از حد
بیشتر سرمایه‌گذاران به توانایی‌های خود بیش از حد اعتماد دارند و باعث می‌شود با تهاجمی‌تر معامله کنند، ریسک بیشتری بپذیرند و در نتیجه پول بیشتری از دست بدهند.
مطالعه‌ای که در سال 2017 انجام شد نشان داد که وقتی معامله‌گران سهام موفق بودند و سود می‌کردند، به‌طور نامتناسب موفقیت را به توانایی خود نسبت می‌دادند تا شانس.
در طرف مقابل، وقتی معامله‌گران روزانه پول را از دست می‌دهند، اغلب آن را به بدشانسی نسبت می‌دهند و ضررهای خود را کم‌اهمیت می‌شمارند و باعث می‌شوند که بخواهند به راه خود ادامه دهند. اعتماد به نفس بیش از حد خطرناک است، این باعث می شود شما بدون انجام تحقیقات کافی وارد معامله شوید یا زمانی که نمی خواهید به خودتان بگویید که شاید اشتباه کرده اید، برای مدت طولانی در یک معامله بمانید.
من اغلب در مورد سرمایه گذاری می گویم که نفس دشمن بدتر شماست و به خودتان اعتراف می کنید که شاید در مورد چیزی اشتباه کرده اید، قرص سختی است.
سخت ترین مانع برای غلبه بر معاملات روزانه، احتمالاً احساسات شما است. هر زمان که سرمایه گذاری می کنید، 4 احساس در شما ایجاد می شود: امید، حرص، ترس و پشیمانی. اغلب این احساسات بر هر مقدار منطقی که وجود دارد غلبه می کند.
امید
در ابتدا، امیدوار هستید که مانند آن 1 «گورو سرمایه‌گذاری» که در یوتیوب دیدید که میلیون‌ها دلار از طریق سرمایه‌گذاری در سهام بی‌نام و یا هر چیز دیگری که از طریق یک دوره آموزشی به شما می‌فروشند، درآمد زیادی کسب کنید. شما در مورد داستان های موفقیت زیادی می شنوید و فکر می کنید "چه چیزی مانع از انجام همین معاملات می شود؟"
طمع
بنابراین، معاملات روزانه را شروع می کنید و وقتی می بینید ارزش سهام خود افزایش می یابد حریص می شوید و فکر می کنید "چقدر بیشتر می تواند ارزش آن را افزایش دهد؟"، "این تازه شروع کار است، اگر فقط کمی بیشتر آن را نگه دارم."من X سود کرده ام…”
ترس
و سپس با ترس به شما ضربه می زند. این ترس از دست دادن سود است اگر کمی بیشتر از آنچه باید آن را نگه دارید، این ترس از دست دادن پول است که باعث می شود به محض کاهش ارزش سهام، آن را بفروشید. حتی اگر یک ساعت بعد ممکن است به آسمان پرتاب شود. ترس از دست دادن انگیزه ای بسیار قوی تر از سود احتمالی است.(به همین دلیل است که شرکت های بیمه همیشه سعی می کنند شما را از خرید بترسانند، و این کار درست می کند!)
پشیمان شدن. پشیمانی
آخرش پشیمونیماین یکی را که همیشه می‌شنوم، مردم از خرید سهام پشیمان می‌شوند، مردم از خرید نکردن سهام، فروش خیلی زود، زود فروش نکردن و غیره پشیمان می‌شوند و سپس فکر می‌کنند دفعه بعد این اشتباه را انجام نخواهند داد.
این 4 احساس به طور جدی مانع از توانایی شما برای کسب سود در معاملات روزانه می شوند.
اما این همه چیز نیست، بزرگترین دلیلی که معامله گران روزانه پول خود را از دست می دهند، ریسکی است که می پذیرند. معامله گران روزانه به احتمال زیاد برای دستیابی به بازده بالقوه بالاتر، سرمایه گذاری های مخاطره آمیزی انجام می دهند، و همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، ریسک بالا = ضرر بالقوه بالا.
این سناریو را تصور کنید
شما فقط 5000 دلار معامله می کنید شما 15 درصد بازدهی را در 1 سال به دست می آورید (که به هر حال یک بازده عالی است!) معامله 3 روز در هفته و 2 ساعت در روز.
این 312 ساعت کار در سال است، و برای این همه کار چه چیزی باید نشان دهید؟4. 80 دلار در ساعت (با فرض اینکه شما جزء 10 درصد معامله گران روزانه هستید که توانسته اند چنین بازدهی خوبی داشته باشند!) بهتر است در یک شغل با حداقل دستمزد که استرس بسیار کمتری دارد کار کنید.
به همین دلیل است که افرادی که پول کمی برای سرمایه‌گذاری دارند، اغلب ریسک بزرگی را متحمل می‌شوند تا سعی کنند به جای سودهای مطمئن 7 درصد، آن +1000 درصد سود را به دست آورند. و در نتیجه متأسفانه فقط همه چیز را از دست می دهد.
در پایان، معاملات روزانه رایج ترین «طرح سریع ثروتمند شدن» در اینترنت است. مردم بر این باورند که این فقط یک راه آسان برای کسب درآمد از رایانه یا تلفن آنهاست، و فکر می کنند که می توانند با پیروی از یک "گورو" که در حال تبلیغ دوره یا سیستم معاملات سهام خود است، بازار را شکست دهند.
اگر واقعاً یک سیستم جادویی برای معاملات روزانه وجود داشت که می توانست 100% سود در یک سال به دست آورد، هیچ راهی وجود نداشت که با هزینه 49 دلاری به فروش برسد و وارن بافت (یک سرمایه گذار ارزش بلند مدت) نباشد. موفق ترین سرمایه گذار جهان
نگاه من به تجارت روزانه با کازینوها فرقی ندارد، می توانید چند دلار در آن بگذارید که در غیر این صورت ممکن است در یک کازینو خرج کنید و ممکن است چند بار متوالی خوش شانس باشید. اما در نهایت خانه همیشه برنده است.
این نوع از سبک سرمایه‌گذاری ذاتاً مخاطره‌آمیز است و وقتی متوجه شدید که چرا بسیاری از افراد شکست می‌خورند، بهتر می‌توانید سبک سرمایه‌گذاری خود را با چیزی که در بلندمدت با نسبت ریسک به پاداش بهتر به نفع شما باشد، تطبیق دهید.
نه تنها در معاملات روزانه با احساسات خود رقابت می کنید، بلکه با صندوق های تامینی، سرمایه گذاران نهادی، معاملات با فرکانس بالا، الگوریتم ها و اخبار تصادفی نیز رقابت می کنید. مدیرعامل چند رسوایی نامربوط داشت؟سهام Boom 10% کاهش می یابد و شما یک معامله گر روزانه هستید، بنابراین به جای اینکه فقط چند ماه آن را نگه دارید تا زمانی که ممکن است دوباره بالا برود، بلافاصله با ضرر می فروشید.
دقیقاً به همین دلایل است که من هرگز علاقه ای به معاملات روزانه نداشته ام. سرمایه گذاری بلندمدت ریسک کمتری دارد، استرس کمتری دارد، مزایای مالیاتی بهتری دارد و احتمال کسب درآمد در طی چند سال آینده بسیار بیشتر از چند ساعت یا چند روز آینده است.
این از کسی می آید که سال ها تلاش کرده است تا یک الگوریتم تجارت روزانه بی طرفانه موفق ایجاد کند. اما در حال حاضر، ما از راه دور به موفقیت استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت خود با نسبت برد 90% نزدیک نشده ایم.
اما اگر یک الگوریتم کوتاه مدت جادویی پیدا کنیم که واقعاً کار کند، می توانم این را به شما بگویم. ما آن را به قیمت 49 دلار در یوتیوب نمی فروشیم!
نوشتن این کار به تحقیق زیادی نیاز داشت، بنابراین اگر این مقاله را به هر نحوی مفید یافتید، لطفاً چند بار روی دکمه CLAP کلیک کنید!
