چگونه برای شناسایی سهام برای نوسانات?

نکات کلیدی

نوسانات بازار باعث افزایش فرصت برای سود در مدت زمان کوتاهتر می شود اما ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد.

اقدامات کنترل ریسک-مانند توقف ضرر و زیان-در زمانی که بازارها بی ثبات تر هستند اهمیت پیدا می کنند.

برخی از استراتژی های معاملاتی شامل چارچوب های زمانی کوتاه تر نشان داده اند که در بازارهای بی ثبات به طور موثرتری کار می کنند.

برای پول در بازارهای مالی باید حرکت قیمت وجود داشته باشد. خوشبختانه حرکت قیمت در بازارها ثابت است. عامل اصلی این است که قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند. سرعت یا درجه تغییر قیمت ها نوسانات نامیده می شود.

خبر خوب این است که به عنوان نوسانات را افزایش می دهد, پتانسیل را به پول بیشتر به سرعت نیز افزایش می دهد. خبر بد این است که نوسانات بالاتر نیز به معنای خطر بالاتر است. هنگامی که نوسانات خوشه, شما این فرصت را به تولید سود بالاتر از حد متوسط دارند, اما شما همچنین خطر از دست دادن مقدار زیادی از سرمایه در یک دوره نسبتا کوتاه از زمان اجرا.

با یک رویکرد منظم می توانید یاد بگیرید که نوسانات را به نفع خود مدیریت کنید—در حالی که خطرات را به حداقل می رسانید. در اینجا چهار مرحله را در نظر بگیرید به استفاده از بازارهای فرار.

1. اهداف خود را مشخص کنید و دفاع خود را تقویت کنید

قبل از شروع یک دوره به تجارت بازارهای فرار, مهم است که ذهنی و تاکتیکی برای مدیریت خطرات درگیر. بنابراین اولین قدم این است که اطمینان حاصل کنید که:

• شما تجارت راحت زمانی که نوسانات بالا است.
• شما تشخیص می دهید که احتمال از دست دادن قابل توجه سرمایه وجود دارد و برای این خطر تهیه شده است.

با فرض اینکه شما "اماده عمل هستید" کار محتاطانه بعدی این است که اقدامات کنترل ریسک را که به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی خود دارید دوباره مرور کنید.

دو ملاحظات مهم هستند اندازه موقعیت و توقف از دست دادن قرار دادن. در بازارهای بی ثبات-هنگامی که نوسانات قیمت روزانه معمولا بیشتر از حد معمول است-برخی از معامله گران معاملات کوچکتری انجام می دهند (سرمایه کمتری در هر تجارت انجام می دهند) و از توقف ضرر گسترده تری نسبت به زمانی که بازارها ساکت هستند استفاده می کنند. هدف این است که برای جلوگیری از گرفتن به دلیل نوسانات قیمت روزانه گسترده تر از حد نرمال متوقف در حالی که تلاش برای نگه داشتن قرار گرفتن در معرض خطر کلی خود را در مورد همان. مثل همیشه, معامله گران باید توجه داشته باشید که دستور توقف می تواند اجرا شود دور از قیمت توقف اگر یک شکاف قیمت بزرگ و یا به سرعت در حال تغییر شرایط بازار وجود دارد.

2. تمرکز بر روند سهام با بازار

یک فرصت کلیدی در تجارت بازارهای فرار است که روند سهام در واقع نرخ افزایش روند خود را ببینید ممکن است. این به این معنی است که به دنبال سهام است که در حال حاضر روند در جهت کلی بازار ممکن است استطاعت یک معامله گر این فرصت را به تولید سود سریع تر از نرمال, بازارهای ساکت تر, البته با درجه بالقوه بالاتر از خطر, همانطور که قبلا ذکر شد.

کلید این رویکرد یافتن سهامی است که روند بالاتری داشته باشد (اگر بازار سهام در روند صعودی باشد) اما هنوز سرعت پیشرفت خود را تسریع نکرده است. یک فروشنده کوتاه در یک بازار بی ثبات باید به دنبال سهامی باشد که در حال کاهش است اما قبلا سقوط یا کاهش "ابشار" را تجربه نکرده است. هدف این است که قبل از شتاب قیمت وارد شوید نه بعد.

3. سازمان دیده بان برای جوش از تثبیت

یکی از روش های معاملاتی رایج که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود "خرید شکست است."با این رویکرد یک معامله گر نظارت بر سهام است که تجارت در شناسایی حمایت و مقاومت در محدوده. تا زمانی که سهام در این محدوده باقی بماند هیچ اقدامی انجام نمی شود. با این حال, اگر قیمت می شکند به حرکت صعودی, معامله گر نگاه خواهد کرد به خرید سهام بلافاصله به این امید که شکست سیگنال شروع جدید تا پا برای سهام.

در بازارهای ساکت تر, سهام ممکن است شکست به حرکت صعودی و از دست دادن حرکت خود, دست خوش پیشامد میشه وری و یا در نهایت سقوط به زیر سطح شکست. با این حال, در یک بازار بی ثبات, جایی که قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند, یک شکست صعودی می تواند با یک حرکت فوری و قابل توجه به سمت قیمت های بالاتر دنبال شود. این نوع پتانسیل دلیل اصلی تجارت در یک محیط بی ثبات بازار است.

نکته مهم این است که در یک بازار بی ثبات تغییر از یک شکست کاذب می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد و کاهش قیمت بعدی ممکن است شدیدتر از یک بازار ساکت تر باشد. در نتیجه, یک معامله گر که تصمیم به خرید شکست در یک بازار فرار به طور جدی باید یک سفارش توقف از دست دادن در نظر به طور بالقوه از دست دادن خود را محدود پس از قیمت می افتد یک فاصله خاص به زیر نقطه شکست (و یا برخی از مقدار درصد قابل قبول دیگر).

4. استراتژی های کوتاه مدت را در نظر بگیرید

رویکرد دیگری که معامله گران هنگام بی ثباتی بازارها استفاده می کنند اتخاذ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است. این به طور معمول شامل تلاش برای گرفتن سود—و یا حداقل قفل در سود—سریع تر از نرمال. مثال یک معامله گر را در نظر بگیرید که به طور معمول سهام را خریداری می کند زیرا بالاتر از مقاومت است. معمولا, پس از ورود به یک تجارت, این معامله گر یک توقف ضرر قرار می دهد ایکس% زیر قیمت ورود و سپس منتظر سود حداقل بله% برای تعلق گرفتن قبل از فعال کردن توقف انتهایی-یعنی, یک سفارش مشروط که از مبلغ انتهایی استفاده می کند, به جای یک قیمت توقف مشخص, برای تعیین زمان ارسال سفارش بازار. مقدار انتهایی, تعیین شده در نقاط و یا درصد, سپس زیر (یا "مسیرهای پیاده روی") قیمت سهام به عنوان حرکت می کند تا (برای سفارشات فروش) و یا پایین (برای سفارشات خرید). به عنوان سهام افزایش قیمت, توقف انتهایی نیز افزایش خواهد یافت, در نتیجه اجازه می دهد شما را به طور بالقوه در قیمت بالاتر به فروش.

اما در بازارهای فرار, زمانی که سود می تواند ناپدید و به نوبه خود به ضرر و زیان در گردش چشم, شما ممکن است در نظر ساخت تنظیمات زیر برای خروج از تجارت با سرعت بیشتری:

• هدف سود درصد مشخصی را تعیین کنید.
• بخشی از یک موقعیت را در اولین فرصت سود دهی خوب بفروشید و موقعیت باقیمانده را به امید ایجاد سود اضافی حفظ کنید.
• از نشانگر نوع خرید/فروش بیش از حد استفاده کنید (به عنوان مثال) و وقتی سیگنال می دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده است بفروشید.
• توقف دنباله دار را زودتر از حالت عادی فعال کنید و/یا از یک توقف عقب محکم تر از حالت عادی استفاده کنید.

تهیه شود

معامله گران خواهان حرکت قیمت هستند زیرا این فرصت را برای کسب سود بیشتر فراهم می کند. اما در بعضی مواقع حرکت قیمت می تواند فراتر از عادت خود شتاب بگیرد. یک راننده سفر 100 مایل در ساعت پتانسیل برای رسیدن به مقصد خود را سریع تر از یک سفر در 60 مایل در ساعت است. با این وجود راننده اول باید با تمام خطرات ناشی از سفر با چنین سرعت بالایی مقابله کند.

همان درست است برای معامله گران است. هنگامی که نوسانات بازار می رسد یک سطح معینی, همه چیز می تواند شروع به حرکت می کند تا به سرعت که توجه نزدیک تر و تغییر در تاکتیک ممکن است لازم باشد. نکته اصلی تهیه از قبل است. مراحل مورد بحث در این مقاله هیچ تضمینی برای نگه داشتن شما در دوره, اما ارزشمند به نظر اگر شما فکر می کنم شما در حال حاضر به در بازارهای فرار.

افشای مهم

فروش کوتاه یک استراتژی تجاری پیشرفته است که شامل خطرات بالقوه نامحدود است و باید در یک حساب حاشیه انجام شود. معاملات مارجین سطح ریسک بازار شما را افزایش می دهد. برای اطلاعات بیشتر لطفا به توافقنامه حساب خود و بیانیه افشای ریسک مارجین مراجعه کنید.

ویژگی توقف دنباله دار را نباید با دستور توقف (نوع سفارش) اشتباه گرفت و در همه سیستم عامل های ورود سفارش شواب در دسترس نیست.

اطلاعات موجود در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و نباید به عنوان یک توصیه فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی در نظر گرفته شود. استراتژی های سرمایه گذاری ذکر شده در اینجا ممکن است برای همه مناسب نباشد. هر سرمایه گذار قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه گذاری را برای وضعیت خاص خود بررسی کند.

همه ابراز عقیده ها در واکنش به تغییر شرایط بازار بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند. دادههای مندرج در اینجا از فراهم کنندگان شخص ثالث از منابع معتبر در نظر گرفته شده است. با این حال, دقت خود را, کامل و یا قابلیت اطمینان را نمی توان تضمین.

نمونه هایی که برای مقاصد گویا تنها و نه در نظر گرفته شده به انعکاسی از نتایج شما می توانید انتظار برای رسیدن به.

همه محصولات, خدمات, و یا سرمایه گذاری در همه کشورها در دسترس هستند. هیچ چیز در این وب سایت برای ساکنان یک کشور خاص در نظر گرفته نشده است و همچنین اطلاعاتی در مورد پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید اوراق بهادار یا محصولات یا خدمات توسط هیچ شخص یا نهادی در هر حوزه قضایی یا کشوری که چنین توزیع یا استفاده ای مغایر با قانون یا مقررات باشد فراهم نشده است.

سرمایه گذاری در اوراق بهادار ایالات متحده بدون خطر نیست. بازده سرمایه گذاری نوسان خواهد کرد و در معرض نوسانات بازار, به طوری که سهام یک سرمایه گذار, زمانی که بازخرید و یا به فروش می رسد, ممکن است به ارزش بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی خود.

چارلز شواب شرکت فراهم می کند طیف گسترده ای از کارگزاری, خدمات مشاوره بانکی و مالی از طریق شرکت های تابعه عامل خود. شرکت تابعه کارگزار فروشنده خود, چارلز شواب & شرکت., شرکت. ("شواب") توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("ثانیه") در ایالات متحده ثبت شده و خدمات و محصولات سرمایه گذاری از جمله حساب های کارگزاری شواب را تحت نظارت قانون ایالتی ایالات متحده عرضه می کند. شواب در هیچ حوزه قضایی دیگری ثبت نشده است. نه شواب و نه محصولات و خدماتی که عرضه می کند ممکن است در حوزه قضایی شما ثبت نشوند. شرکت های تابعه بانکی خود, چارلز شواب بانک, اس اس بی (عضو فدراسیون جهانی و وام دهنده مسکن برابر), فراهم می کند سپرده و وام خدمات و محصولات. دسترسی به خدمات الکترونیکی ممکن است در دوره های اوج تقاضا محدود یا در دسترس نباشد, نوسانات بازار, سیستم ها را ارتقا دهید, نگهداری, یا به دلایل دیگر.

Char 2022 چارلز شواب و شرکت., شرکت. تمامی حقوق محفوظ است. کاربران سیپک. دسترسی غیر مجاز ممنوع است. استفاده نظارت خواهد شد.