الگوی فنجان و دسته: معنی آن چیست؟

با کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری و نحوه کار سهام ، خواهید فهمید که استراتژی زیادی وجود دارد که در تلاش برای تصمیم گیری های تحصیل کرده تر در انتخاب سرمایه گذاری های شما کمک می کند ، با شاخص ها و الگوهای نشان می دهد که ارزش زیادی دارند.

همانطور که ممکن است از نام انتظار داشته باشید ، نمودار فنجان و دسته یک نشانگر فنی است که شبیه یک فنجان با دسته است. فنجان یک شکل U است که قسمت زیرین فنجان دارای کف گرد و دسته ای است که به سمت راست در یک جهت کمی رو به پایین شکل می گیرد.

این یک سیگنال صعودی محسوب می شود ، نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش است ، که فرصت هایی برای طولانی شدن ارائه می دهد (برای یادآوری در مورد تفاوت های ظریف Bull vs Bear ، این مقاله را بررسی کنید). فریم های زمان تشکیل فنجان و دسته تقریباً هفت هفته تا یک سال است.

غذای اصلی

• یک فنجان و الگوی فنی مانند یک لیوان با یک دسته با فنجان به شکل U و دسته که در یک جهت رو به پایین در سمت راست قرار دارد ، به نظر می رسد.
• یک الگوی فنجان و دسته ، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که یک روند صعودی در بورس سهام را گسترش می دهد و برای کشف فرصت های طولانی استفاده می شود.
• در کنار الگوی فنجان و دسته ، استراتژی های مختلف سرمایه گذاری اضافی وجود دارد.

نمونه های الگوی فنجان و دسته

ایجاد فنجان و تشکیل دسته هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام سقوط کند اما سپس به جایی که کاهش آن آغاز می شود ، باز می گردد.

فلسفه پیرامون جام و الگوی رسیدگی به این ایده اشاره دارد که اگر قیمت سهام کاهش یابد و دوباره برگردد ، می تواند به دلیل احساسات مثبت سرمایه گذاران منجر به خرید شود.

با نگاهی به الگوی فنجان و دسته ، می بینید که چرا آن را صعودی تلقی می کند ، زیرا الگوی U به سمت بالا می رود. اما نکته مهمتر این است که قیمت پس از تشکیل الگوی حرکت می کند ، که نشان می دهد آیا همچنان از بالای دسته حرکت می کند که به بازار صعودی حرکت می کند.

همچنین الگوهای نزولی به نام فنجان و دسته معکوس وجود دارد که از آن به عنوان فنجان معکوس و دسته نیز یاد می شود. این یک فنجان وارونه با دسته ای است که زاویه دار به سمت پایین است ، که وقتی یک قطره وجود دارد که به دنبال آن یک بازگشت دوباره و سپس یک قطره دیگر وجود دارد ، شکل می گیرد.

یک استراحت زیر دسته ممکن است به این معنی باشد که ما به یک بازار نزولی در حال حرکت هستیم ، زیرا سرمایه گذاران به دنبال خروج از موقعیت طولانی خود هستند و به یک موقعیت کوتاه حرکت می کنند. در صورت کاهش قیمت ، در خارج از الگوی ، تنظیم سفارش متوقف شده در بالای دسته می تواند در کنترل ریسک کمک کند.

نحوه شناسایی یک فنجان و الگوی رسیدگی

شاخص های مختلفی برای تماشای یک فنجان و الگوی دسته وجود دارد. ویلیام جی. اونیل در کتاب خود با عنوان "چگونه می توان در سهام درآمد داشت ، در مورد اهمیت نمودارهای خواندن بحث می کند. به عنوان مثال ، در بخش کتاب روی الگوی فنجان و دسته ، او شاخص ها را توصیف می کند و می گوید که الگوی دسته باید حدود یک پنجم تا یک چهارم طول جام را گسترش دهد.

علاوه بر این ، هنگام جستجوی الگوی ، می توان فاکتورهایی مانند:

• طول - یک شکل طولانی تر U شکل می تواند یک سیگنال قوی را نشان دهد. در مقابل ، پایین شکل V به یک سیگنال ضعیف متصل می شود و باید از آن جلوگیری کرد.
• عمق - فنجان باید یک لیوان را به جای یک لیوان عمیق نشان دهد ، با یک دسته در قسمت بالای فنجان تشکیل شده است.
• حجم - با کاهش قیمت ها ، حجم باید کاهش یابد و در پایه فنجان پایین بماند تا زمانی که سهام افزایش یابد و به نقطه ارتفاع قبلی برگردد.

همراه با شاخص‌های اضافی، الگوی نمودار جام و دسته می‌تواند ابزار ارزشمندی در تعیین نحوه سرمایه‌گذاری در سهام باشد.

محدودیت های جام و دسته

شاخص ها و سیگنال های فنی دارایی های ارزشمندی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند. با این حال، مانند هر چیز دیگری، نمودارهای الگوی فنجان و دسته زمانی که با نشانگرهای اضافی ترکیب شوند، بهترین عملکرد را دارند. اگرچه یکی از محبوب‌ترین الگوهای نمودار است، اما محدودیت‌هایی نیز دارد.

1. تکمیل فنجان و دسته ممکن است زمان بر باشد، که ممکن است منجر به تردید در تصمیم گیری و در نتیجه تصمیم گیری دیرهنگام شود.
2. بسته به عمق فنجان، با توجه به اینکه یک فنجان کم عمق یک سیگنال است، اگر خیلی عمیق باشد، ممکن است نشان دهنده یک سیگنال اشتباه یا مبهم باشد که تصمیم گیری را دشوار می کند.
3. گاهی اوقات فنجان ها بدون دسته واضح تشکیل می شوند که منجر به سؤالاتی در مورد اینکه آیا این یک سیگنال اشتباه است یا خیر.
4. اگرچه این ابزار ارزشمندی است، اما ممکن است همیشه قابل اعتماد نباشد.

نکات تجارت فنجان و دسته

در یادگیری نحوه استفاده از الگوی لیوان و دسته، درک این نکته مهم است که وقتی دسته شکل می‌گیرد، سرمایه‌گذاران ممکن است یک دستور توقف خرید را درست بالاتر از بالای خط روند قرار دهند، با اجرای آن سفارش زمانی که قیمت از قیمت خارج می‌شود. الگو.

هنگامی که قیمت بالاتر از خط روند بسته می شود، سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که یک سفارش محدود را دقیقاً زیر سطح شکست قرار دهند به این امید که در صورت عقب نشینی قیمت، سفارش را اجرا کنند.

هنگام تعیین یک هدف سود، سرمایه گذاران فاصله بین کف فنجان تا سطح شکست الگو را تعیین می کنند و بسته به تحمل ریسک، دستور توقف ضرر را در زیر دسته یا فنجان قرار می دهند.

همانطور که قبلاً بحث شد، William J. O'Neil اجزای فنی الگوی فنجان و دسته را تعریف کرد و توضیحات مفصلی در مورد نحوه استفاده از آن در کتاب خود، چگونه در سهام کسب درآمد کرد، ارائه کرد.

همراه با این اطلاعات، او چهار مرحله را در یک فنجان و دسته بریک‌آوت برای شناسایی قرار داد. آن ها هستند:

1. روند صعودی قابل توجه سهام را با افزایش آن شناسایی کنید.
2. هنگامی که عقب‌نشینی رخ می‌دهد، ته گردی را تشکیل می‌دهد که عمق آن بیش از 50% از ردیابی مجدد نیست که الگوی فنجان را نشان می‌دهد.
3. یک روند صعودی دیگر به آخرین نقطه اوج نمی رسد، بنابراین قیمت سهام پایین می آید یا اندکی کاهش می یابد و دسته را تشکیل می دهد.
4. شکست دیگری رخ می دهد و قیمت سهام را به بالاترین حد جدید می رساند که آن را به بالاترین سطح قبلی به اضافه عمق فنجان می رساند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند از قوانین سهام O'Neil پیروی کنند، اما انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اضافی مانند آن نیز وجود دارد.

خط پایین

الگوی فنجان و دسته نشان می‌دهد که یک سهم می‌تواند در بالاترین حد خود باشد، سپس افت کند و تثبیت شود و سپس دوباره افزایش یابد، الگویی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد که در صورت شناسایی مناسب، می‌تواند یک استراتژی سودمند در یک بازار سهام بی‌ثبات باشد.

برای آگاهی بیشتر در مورد الگوها، مانند الگوهای سر و شانه و الگوهای صلیب طلایی، و به طور کلی سرمایه گذاری، وبلاگ ما را بررسی کنید.

در بازی سرمایه گذاری چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، و داشتن این اطلاعات در دستان شما راهی آسان برای یادگیری در حین زندگی است. برنامه عمومی می تواند شما را شروع کند، پس همین امروز آن را دانلود کنید!

توسط Public. com

محتوای فوق توسط Public ارائه و پرداخت شده است و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. این به معنای مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگر نیست و نباید به آن اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس چنین اطلاعاتی، توصیه می کنیم با متخصصان مربوطه مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله به آن اشاره شده است، تایید نمی کنیم. دیدگاه‌های بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند و ممکن است در صورت ارائه در اینجا نابهنگام باشند. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هر یک از اوراق بهادار، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله توضیح داده شده اند سودآور بوده یا خواهند بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف توضیحی ارائه شده است.

• اشتراک گذاری
• از طریق فیس بوک به اشتراک بگذارید
• از طریق توییتر به اشتراک بگذارید
• از طریق لینکدین به اشتراک بگذارید
• از طریق ایمیل به اشتراک بگذارید

محصولات

منابع

لینک های سریع

با ما تماس بگیرید

پیشینه این شرکت را در FINRA's BrokerCheck بررسی کنید.

© Copyright 2022 Public Holdings, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

داده های بازار توسط Xignite ارائه شده است.

خدمات کارگزاری برای اوراق بهادار ثبت شده در فهرست ایالات متحده توسط Open to the Public Investing, Inc. ("Open to the Public Investing")، یک کارگزار ثبت شده و عضو FINRA & SIPC به مشتریان خود هدایت می شود. اطلاعات بیشتر در مورد کارگزار خود را می توانید با کلیک کردن در اینجا بیابید. Open to Public Investing یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Public Holdings, Inc. ("هولدینگ های عمومی") است. این یک پیشنهاد، درخواست پیشنهاد، یا توصیه برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا افتتاح حساب کارگزاری در هر حوزه قضایی که Open to the Public Investing ثبت نشده است نیست. محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط Open to the Public Investing بیمه FDIC نیستند. Apex Clearing Corporation، شرکت تسویه حساب ما، بیش از حد معمول SIPC پوشش بیمه ای بیشتری دارد. اطلاعات تکمیلی را می توان در اینجا یافت.

خدمات کارگزاری برای دارایی های جایگزین موجود در ملاء عام توسط Dalmore Group ، LLC ("Dalmore") ، عضو FINRA & SIPC ارائه می شود."دارایی های جایگزین" ، همانطور که این اصطلاح در ملاء عام استفاده می شود ، اوراق بهادار سهام عدالت است که طبق آیین نامه A قانون اوراق بهادار سال 1933 (به عنوان اصلاح شده) صادر شده است ("آیین نامه A"). این محتوا مشاوره سرمایه گذاری نیست. این سرمایه گذاری ها سوداگرانه هستند ، شامل خطرات قابل توجهی (از جمله نقص و از بین رفتن اصلی) هستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. دارایی های جایگزین خریداری شده بر روی سکوی عمومی در حساب کارگزاری سرمایه گذاری عمومی برگزار نمی شود و توسط خریدار خودآگاه هستند. صادرکنندگان این اوراق بهادار ممکن است وابسته به عموم باشند ، و ممکن است در هنگام خرید یا فروش دارایی های جایگزین ، هزینه های عمومی (یا یک شرکت وابسته) را بدست آورند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و تضاد منافع ، به این افشای مراجعه کنید. یکی از وابسته های عمومی ممکن است "آزمایش آبها" باشد و با در نظر گرفتن ارائه اوراق بهادار تحت ردیف 2 آیین نامه A. هیچ پول یا ملاحظه دیگری درخواست نمی شود و در صورت ارسال پاسخ ، پذیرفته نمی شود. هیچ پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار قابل قبول نیست و هیچ بخشی از قیمت خرید را نمی توان دریافت کرد ، تا زمانی که بیانیه ارائه شده به SEC توسط SEC واجد شرایط باشد. هرگونه پیشنهاد ممکن است بدون تعهد و تعهد از هر نوع ، در هر زمان قبل از اطلاع از پذیرش پس از تاریخ صلاحیت توسط SEC یا همانطور که در مطالب ارائه شده مربوط به فرصت سرمایه گذاری ارائه شده است ، در صورت استفاده ، پس گرفته یا ابطال شود. نشانه ای از علاقه به خرید اوراق بهادار شامل هیچ تعهدی و تعهد به هیچ وجه نیست.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزار بین Apex Crypto LLC و Public Crypto LLC ارائه شده است. Crypto apex یک دلال کارگزار ثبت شده یا عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه اوراق بهادار نیستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. Apex Crypto دارای مجوز برای فعالیت در فعالیت های تجاری ارز مجازی توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید: افشای حقوقی ، Crypto Apex.

Dalmore و Apex Crypto ، LLC به هیچ یک از شرکتهای تابعه دارایی عمومی وابسته نیستند.

معاملات بدون کمیسیون سهام و ETF به کمیسیون های 0 دلار برای باز کردن در زمینه سرمایه گذاری های شخصی خود کارگزاری نقدی شخصی که تجارت اوراق بهادار و ثبت شده در ایالات متحده را به صورت الکترونیکی در ساعات معاملات منظم انجام می دهند ، اشاره دارد. به خاطر داشته باشید که هزینه های دیگر مانند هزینه های نظارتی ، هزینه اشتراک حق بیمه ، کمیسیون معاملات در ساعات معاملات طولانی ، هزینه های انتقال سیم و هزینه بیانیه کاغذ ممکن است برای حساب کارگزاری شما اعمال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه هزینه سرمایه گذاری عمومی مراجعه کنید.

سهام کسری در خارج از عموم غیرقانونی است و قابل انتقال نیست. برای توضیح کامل در مورد شرایط ، محدودیت ها و محدودیت های مرتبط با سهام کسری ، برای کسب اطلاعات بیشتر به افشای سهم کسری ما مراجعه کنید.