آشنایی با فراکتال در فارکس

همانطور که همه ما می دانیم ، فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که بازرگانان و سرمایه گذاران را از سراسر جهان به خود جلب کرده است.

معامله گران و سرمایه گذاران برای تسخیر بازار از بسیاری از الگوهای ، شاخص ها و استراتژی ها استفاده می کنند ، اما ما مطمئن نیستیم که از چه مواردی استفاده می کنند. با این وجود ، از بسیاری از الگوهای قیمت و شمعدانی ، ما فراکتال هایی داریم که الگوهای قیمت مداوم هستند که برای شناسایی معکوس در نمودار استفاده می شوند.

حال اگر قبلاً خواندن این مقاله را شروع کرده اید ، این بدان معنی است که شما علاقه مند به دانستن آنچه برای شما داریم ، چگونه این فراکتال ها واقعاً کار می کنند و چگونه به نفع شما خواهد بود. اگر بله ، این مقاله را بخوانید و تمام سؤالاتی را که در مورد فراکتال ها دارید و نحوه استفاده از آنها را درک کنید.

فراکتال ها چیست؟

بازنمودهای قیمت از طریق شمعدان کاملاً تصادفی باقی می مانند تا زمانی که سعی کنید از طریق تجزیه و تحلیل خود معنی پیدا کنید.

اگر به طور مرتب در حال تجارت فارکس بوده اید ، متوجه شده اید که قیمت با گذشت زمان الگوهای خاصی را ایجاد می کند. به تحلیلگر نمودار تازه کار ، قیمت ها ممکن است تصادفی به نظر برسند. با این حال ، بازار در صورت داشتن یک بخش خوب از دانش و تجربه تجارت ، الگوهای تکراری را ایجاد می کند که می توانند سودمند باشند.

یک فراکتال به یک الگوی معکوس در نمودار قیمت اشاره دارد که شامل پنج یا بیشتر شمعدان است. به عبارت ساده تر ، می توانید آن را به عنوان یک اتفاق مکرر از الگوهای قیمت در هر بازه زمانی درک کنید.

یک الگوی واژگونی می تواند شروع یک روند نزولی یا صعودی باشد. بنابراین ، فراکتال ها می توانند نقاط عطف نزولی یا صعودی را نشان دهند.

• یک فراکتال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که شمعدان میانی بالاترین ارتفاع باشد و دو شمعدان در کنار آن اوج پایین است. این الگوی همچنین نشان می دهد که قیمت می تواند پایین بیاید.
• یک فراکتال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که شمعدان میانی کمترین کمترین کمترین سطح باشد و شمعدان از هر طرف بالاترین است. یک الگوی فراری صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند بالا برود.

این مثالها الگوهای کاملی هستند ، اما معامله گران باید توجه داشته باشند که الگوهای بازار می تواند کمی متفاوت باشد. با این حال ، قوانین اساسی این روند را تأیید می کند.

همچنین چند شاخص روند وجود دارد که می توانید برای اعتبارسنجی تجارت خود از آن استفاده کنید.

هدف استفاده از فراکتال ها این است که وقتی بازار گرایش پیدا می کند ، سودمند باشد زیرا در طول ادغام ، هیچ روند وجود ندارد و استفاده از فراکتال ها سودآور نخواهد بود.

استراتژی فراکتال در ابتدا برای بورس سهام تدوین شد زیرا نوسانات کمتری و پیش بینی بالایی داشت.

معامله گران نهادی از استراتژی های فراکتالی استفاده می کنند که اثبات این شاخص قابل اعتماد است و در صورت استفاده صحیح می تواند نرخ موفقیت بالایی داشته باشد.

نحوه استفاده از فراکتال ها در تجارت فارکس

اکنون وقتی می دانید که چه فراکتال در تجارت فارکس وجود دارد ، ممکن است خوشحال باشید که بدانید که در واقع نیازی به شکار این الگوی در نمودار ندارید. در عوض ، یک نشانگر کسری وجود دارد که می توانید به راحتی در نمودار قیمت خود اعمال کنید و از آن استفاده کنید.

نکته مهمی که باید در هنگام استفاده از نشانگر فراکتال توجه داشته باشید این است که تاخیر می کند ، و شما نمی توانید فراکتال را ترسیم کنید تا اینکه ما دو روز از وارونگی نگیریم.

با این وجود ، مهمترین واژگونی برای کافه های بیشتر ادامه خواهد یافت و از معامله گر سود می برد. پس از وقوع این الگوی ، انتظار می رود که قیمت به دنبال یک فراکتال صعودی یا سقوط به دنبال یک فراکتال نزولی افزایش یابد.

1. نحوه اضافه کردن نشانگر فراکتال در نمودار

ما نحوه اضافه کردن نشانگر Fractals را به مرحله به مرحله در نمودار قیمت نشان خواهیم داد.

نمودار قیمت چهار ساعته EURUSD 4 ساعته (TradingView)

• اولین قدم باز کردن نمودار قیمت برای جفت مورد نظر برای تجارت است.

• در TradingView ، می توانید روی گزینه FX کلیک کنید ، که لیستی از شاخص ها و استراتژی ها را نشان می دهد.
• پس از کلیک بر روی "ساخته شده" ، لیستی از شاخص ها را که از قبل بر روی سیستم عامل بارگذاری شده اند ، پیدا خواهید کرد.

• در پنجره "جستجو" می توانید Fractals را تایپ کنید و لیستی از گزینه ها ظاهر می شود. شما می توانید نشانگر داخلی را انتخاب کنید که "ویلیامز فراکتال" یا هر یک از شاخص های دیگر است که معامله گران به عنوان استراتژی بارگیری کرده اند.

• پس از انتخاب شاخص ، آن را به عنوان اشکال مثلثی که نقطه عطف بازار در آن رخ داده است نمایش داده می شود.
• مثلث بالاتر از شمعدان ، که به سمت بالا حرکت می کند ، نشانه ای از یک فراکتال یا نقطه عطف نزولی است.
• مثلثی که در زیر شمعدان واقع شده و به سمت پایین نشان می دهد ، یک نقطه عطف صعودی را نشان می دهد.

استراتژی های معاملات فراکتال

استفاده از فراکتال ها ساده به نظر می رسد. با این حال ، قوانین خاصی وجود دارد که باید از آن اطمینان حاصل شود که شما هماهنگ شوید. تجارت فراکتال با سایر شاخص ها یک استراتژی محبوب است که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند. ما در مورد استراتژی های صعودی و نزولی بحث خواهیم کرد که می توانید با استفاده از فراکتال ها یاد بگیرید.

استراتژی صعودی - استفاده از فراکتال با نشانگر تمساح بیل ویلیامز.

در این استراتژی ، ما به دنبال فرصت های خرید با استفاده از هر دو شاخص خواهیم بود.

هنگامی که فراکتال ظاهر می شود ، مانند نمودار فوق ، این بدان معنی است که حداقل پنج شمعدان در حال شکل گیری الگوی وارونگی هستند.

ما باید دو شاخص را به نمودار قیمت خود ، ویلیامز فراکتال و شاخص تمساح بیل ویلیامز اضافه کنیم. می توانید هر دو شاخص را در پانل نشانگر TradingView پیدا کنید.

نمودار قیمت EURUSD 1 ساعت زمان

نمودار قیمت EURUSD 4 ساعت زمان

مرحله 1: برای این استراتژی ، قیمت باید بالاتر از خطوط تمساح بماند.

مرحله 2: برای تجارت خرید ، فراکتال باید در بالای شمع که بالای خط قرمز (دندان تمساح) تشکیل شده است ، ظاهر شود.

مرحله 3: قیمت باید برای پنج شمعدان متوالی بالاتر از خط قرمز باشد. علاوه بر این ، شما می خواهید پس از تشکیل فراکتال ، یک ادغام را ببینید ، به این معنی که قیمت مسطح است.

مرحله 4: قیمت باید بالاتر از فراکتال باشد که ما برای خرید خرید آن را برجسته کردیم. پنج شمع نیز نباید پایین تر از نزولی شکسته شود و باید بالای دندانهای تمساح (خط قرمز) و زیر فراکتال بماند.

مرحله 5: همانطور که می بینیم ، پنج شمعدان متوالی به سمت پایین حرکت نمی کنند. قیمت سپس از بالای فراکتال می شکند و این یک ورود خرید را در ابتدای شمعدان بعدی تأیید می کند.

از دست دادن و اهداف سود

می توانید ضرر توقف را در زیر سطح پشتیبانی تنظیم کنید - حدود 15 تا 20 پیپ زیر ورودی.

می توانید صبر کنید تا لب تمساح (خط سبز) از دندان های تمساح (خط قرمز) عبور کند. از طرف دیگر ، هنگامی که فراکتال دوم ظاهر می شود ، که نشانگر روند نزولی است ، می توانید از تجارت خارج شوید. این استراتژی به راحتی می تواند یک ریسک 1: 2 را به شما بدهد.

استراتژی نزولی - استفاده از فراکتال با نشانگر تمساح بیل ویلیامز.

برای استراتژی نزولی ، ما نشانگر Fractals را با تمساح ترکیب خواهیم کرد تا فرصت های فروش را پیدا کنیم. بنابراین ، ما هر دو شاخص را به همان روش برای استراتژی صعودی اضافه خواهیم کرد.

نمودار قیمت EURUSD

مرحله 1: ما باید اطمینان حاصل کنیم که قیمت بالاتر از خطوط تمساح است ، همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود.

مرحله 2: نکته بعدی شناسایی فراکتال است که نشان دهنده پشتیبانی ما در این مورد است.

مرحله 3: در مرحله 1 ، قیمت بالاتر از خطوط تمساح بود. با این حال ، برای کار این استراتژی ، خطوط تمساح باید از یکدیگر به سمت پایین عبور کنند و قیمت آن نیز پایین می آید.

مرحله 4: تایید بعدی ما این است که منتظر بمانیم تا بازار پایین ترین سطح قبلی را بشکند، جایی که ما فراکتال خود را علامت گذاری کردیم.

مرحله 5: تمام امتیازات ما تایید شد و برای فروش نزولی وارد بازار شدیم.

از دست دادن و اهداف سود

برای استراتژی فروش، می توانید حد ضرر خود را 15 تا 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود خود قرار دهید. برای کسب سود، می توانید هدف خود را برای نسبت ریسک به پاداش 1:2 یا زمانی که یک فراکتال صعودی ظاهر می شود تعیین کنید.

مزایا و معایب

همانطور که می بینیم، تجارت فراکتال ها یک استراتژی سودآور است. با این حال، مانند هر شاخص معاملاتی، باید جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیریم.

طرفداران

منفی

شناسایی فراکتال‌ها آسان است و بیشتر ابزارهای نموداری دارای نشانگرهایی هستند که قبلاً در پلتفرم تعبیه شده‌اند.

فراکتال ها شاخص های عقب مانده هستند. بنابراین، باید منتظر شکل گیری الگو باشید.

دقت فراکتال ها در تایم فریم های پایین تر خوب نیست زیرا حرکات قیمت بسیار سریع است.

از فراکتال ها می توان برای انجام معاملات خرید یا فروش استفاده کرد زیرا این اندیکاتور می تواند هر دو روند را شناسایی کند.

● به عنوان یک شاخص مناسب نیست

فراکتال ها زمانی بهترین هستند که با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب شوند و به تنهایی نمی توانند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده شوند.

نکات کلیدی که باید هنگام استفاده از فراکتال ها در نظر بگیرید

قبل از اینکه وارد مقاله شوید، در اینجا چند واقعیت جالب در مورد فراکتال ها وجود دارد.

• فراکتال ها شاخص های عقب مانده هستند.
• بهتر است فراکتال ها را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید و از آنها جدا استفاده نکنید زیرا می توانند سیگنال های نادرست زیادی تولید کنند.
• فریم های زمانی بالاتر سیگنال های فراکتالی دقیق تر و کمتری تولید می کنند. تایم فریم های کمتر سیگنال های بیشتری تولید می کنند اما دقت کمتری دارند.
• برای اسکالپرها، توصیه می‌شود که فراکتال‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد معامله کنند اما از روند بلندمدت پیروی کنند.
• فراکتال ها را می توان در اکثر پلتفرم های نمودار پیدا کرد و نیازی به محاسبه دستی آنها نیست.

افکار نهایی

سرمایه گذاری یا معامله در هر بازار مالی ریسکی است، و همیشه توصیه می شود قبل از وارد شدن به آن، اصول اولیه را بیاموزید. نوسانات در فارکس آن را منحصر به فردتر می کند زیرا کسب درآمد برای معامله گران حتی از نوسانات کوچک در بازار آسان می شود.

اغلب ارزش دارد به سیگنال‌های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نگاه کنید و آن را با دانش خود در مورد فراکتال‌ها ترکیب کنید تا در معاملات خود سازگارتر باشید.

همانطور که قبلاً بحث کردیم، فراکتال‌ها شاخص‌های عقب مانده هستند، زیرا این الگو باید برای تأیید فراکتال نزولی یا صعودی شکل بگیرد. بهتر است یک منطقه تلاقی در فارکس وجود داشته باشد، یعنی حداقل 3-4 سناریو نشانه خرید یا فروش باشد. از نظر این موارد، تنظیم معاملات شما را قدرتمندتر می کند.