- حاشیه: قرض گرفتن پول برای خرید اوراق بهادار. وام حاشیه مقدار پولی است که سرمایه گذار از کارگزار خود برای خرید اوراق بهادار قرض می گیرد. سپرده مارجین مقدار سرمایه ای است که سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار در یک حساب مارجین مشارکت می دهد. مارجین مورد نیاز حداقل مبلغی است که مشتری باید واریز کند و معمولاً به عنوان درصدی از ارزش فعلی بازار بیان می شود.
Margin Loan + Margin Deposit = Market Value of Security Margin Deposit >= مارجین مورد نیاز
حاشیه سازی بلادرنگ IB
- الزامات حاشیه تعمیر و نگهداری را در طول روز برای معاملات جدید و معاملاتی که از قبل در دفتر ثبت شده اند اعمال می کند.
- بدون حاشیه.
- انحلال بیدرنگ موقعیت ها در صورتی که حساب شما کمتر از الزامات نگهداری باشد.
- به شما امکان می دهد ریسک معاملاتی خود را در هر لحظه از روز مشاهده کنید.
مدل های حاشیه
مبتنی بر قانون: محاسبات از پیش تعریف شده و ثابت برای هر موقعیت یا گروه های از پیش تعریف شده موقعیت ها اعمال می شود.
مبتنی بر ریسک: صرافی‌ها حداکثر ریسک یک روزه را برای همه موقعیت‌های یک سبد کامل یا زیر پورتفولیو با هم در نظر می‌گیرند.
IB Margin Accounts
Reg T Margin: الزامات مارجین در زمان واقعی و تحت یک مدل مبتنی بر قوانین محاسبه می‌شود و در صورت عدم رعایت حداقل نیاز حاشیه تعمیر و نگهداری، موقعیت فوری انحلال می‌شود.
حاشیه پرتفولیو: مارجین مورد نیاز بر اساس مدل مبتنی بر ریسک محاسبه می شود. مشتریان باید 100000 دلار دارایی حساب خود را حفظ کنند.
حساب سرمایه گذاری یکپارچه
- یک حساب واحد برای تجارت و نظارت بر حساب.
- یک حساب جداگانه اوراق بهادار و کالا برای اهداف نظارتی و تفکیک.
- اگر کسری حاشیه در حساب اوراق بهادار یا کالای شما وجود داشته باشد، وجه نقد برای پوشش کمبود مارجین واریز خواهد شد.
- در پایان هر روز، وجه نقد مازاد در حساب کالای شما به حساب اوراق بهادار واریز می شود.
محاسبات حاشیه IB
IB محاسبات مارجین را برای حساب‌های Reg T Margin به شرح زیر اعمال می‌کند:
- در زمان معامله
- در زمان واقعی در طول روز معاملاتی.
- در پایان روز معاملاتی.
- یک شب.
در زمان معامله و در زمان واقعی در طول روز معاملاتی، ما نیازهای حاشیه اولیه و نگهداری خود را اعمال می کنیم.
در پایان روز معاملاتی، IB الزامات حاشیه اولیه مقررات T را اعمال می کند.
زمان محاسبه حاشیه تجاری
هنگامی که یک موقعیت جدید باز می کنید، ما اعمال می کنیم:
- حداقل نیاز اولیه سهام
- زمان محاسبه مارجین اولیه
- زمان بررسی اهرم موقعیت تجاری
حداقل نیاز اولیه سهام
- حداقل 2000. 00 دلار یا معادل دلار ارزش سهام اوراق بهادار با ارزش وام یا خالص ارزش انحلال کالاها برای باز کردن موقعیت جدید لازم است.
محاسبه حاشیه اولیه IB
- هنگامی که سفارشی را ارسال می کنید، وجوه موجود در زمان واقعی شما را بررسی می کنیم.
- سفارش تنها در صورتی پذیرفته می شود که وجوه موجود پس از درخواست سفارش بیشتر یا مساوی صفر باشد.
محاسبه حاشیه اولیه IB - اوراق بهادار
محاسبه حاشیه اولیه
درصد بستگی به نوع دارایی دارد. به عنوان مثال: IB Initial Margin برای یک موقعیت سهام طولانی = (30٪ * ارزش سهام) یا 2000 دلار، هر کدام بیشتر باشد.
*صفحات مارجین ما حاشیه های اولیه و نگهداری را برای همه انواع دارایی های IB فهرست می کند.
محاسبه حاشیه اولیه IB - کالاها
بررسی اهرمی موقعیت
- سقف اهرم را برای ایجاد موقعیت های جدید بررسی می کند.
- به جلوگیری از موقعیت‌هایی که در آن‌ها ریسک ظاهری بازار برای داشتن موقعیت‌های بسیار بزرگ وجود ندارد یا ممکن است ریسک تسویه بیش از حد وجود داشته باشد، کمک می‌کند.
بررسی اهرمی موقعیت
محاسبه حاشیه در زمان واقعی
- محاسبه حاشیه نگهداری در زمان واقعی
- بررسی اهرمی موقعیت در زمان واقعی
- بررسی اهرم نقدی در زمان واقعی
- محاسبات حاشیه‌پذیری کاهش یافته
- حاشیه نرم لبه
- محاسبه زمان واقعی SMA
محاسبه حاشیه نگهداری IB - اوراق بهادار
محاسبه حاشیه نگهداری IB - کالاها
بررسی اهرمی موقعیت در زمان واقعی
بررسی اهرم نقدی در زمان واقعی
محاسبات حاشیه‌پذیری کاهش یافته
برای حساب‌های Reg T، IB مارجین مورد نیاز را برای موقعیت‌های سهام بیش از 1% سهام منتشر شده از حد نیاز حاشیه پیش‌فرض خود تا 100% افزایش می‌دهد. در غلظت 5 درصد، موقعیت ها 100 درصد نیاز حاشیه دارند.
حاشیه نرم لبه
ما حاشیه لبه نرم (SEM) را در طول روز معامله محاسبه می کنیم. از شروع روز معاملاتی تا 15 دقیقه قبل از پایان روز معاملات، حاشیه نرم این امکان را فراهم می کند که کسری حاشیه حساب در درصد مشخصی از ارزش خالص انحلال حساب، در حال حاضر 10 درصد باشد. هنگامی که SEM به پایان می رسد، نیاز به تعمیر و نگهداری کامل باید برآورده شود. هنگامی که SEM قابل اجرا نیست، حساب باید 100٪ حاشیه تعمیر و نگهداری را برآورده کند.
اگر یک حساب کمتر از حداقل حاشیه نگهداری باشد، تا زمانی که به زیر حاشیه نرم افزاری نرسد، به طور خودکار تصفیه نمی شود. این اجازه می دهد تا حساب مشتری برای مدت کوتاهی در نقض حاشیه قرار گیرد. حاشیه Soft Edge در ایستگاه کاری Trader نمایش داده نمی شود. با این حال، هنگامی که حساب به زیر SEM رسید، باید حاشیه تعمیر و نگهداری کامل را برآورده کند.
SMA و محاسبه حاشیه پایان روز
- SMA = حساب ویژه یادداشت
- IB SMA را به صورت بلادرنگ در طول روز معاملاتی محاسبه می کند اما.
- . فقط الزامات حاشیه اولیه مقررات T را برای اوراق بهادار در پایان روز معاملاتی (3:50 بعد از ظهر) اعمال می کند.
- اگر موجودی SMA کمتر از صفر باشد، حساب شما در معرض انحلال است.
"نیازهای حاشیه اولیه معاملات امروز" = الزامات مارجین اولیه Reg T ایالات متحده
محاسبه مارجین یک شبه
سهام و قراردادهای آتی در صورت نگهداری یک شبه دارای مارجین اضافی هستند. IB الزامات اولیه و نگهداری یک شبه را برای معاملات آتی مطابق با نیاز هر صرافی اعمال می کند.
محاسبات مفید اضافی
قبل از انحلال موقعیت، آخرین قیمت سهام را تعیین کنید
- از این محاسبه برای تعیین آخرین قیمت یک موقعیت سهام منفرد قبل از شروع نقدینگی آن استفاده کنید.
چه مقدار سهام را نقد می کنیم؟
- از این محاسبه برای تعیین مقدار سهام IB در حساب مارجین Reg T شما استفاده کنید تا مانده نقدینگی مازاد شما را به صفر برگرداند.
گزارش های حاشیه
- در منوی مدیریت گزارش در مدیریت حساب موجود است.
- الزامات حاشیه را برای موقعیت های تک و ترکیبی نشان می دهد.
- برای 90 روز گذشته موجود است.
- تنها مکانی برای مشاهده الزامات حاشیه برای موقعیت های ترکیبی/گسترش.
نظارت در زمان واقعی
- پنجره حساب
- Margin What-Ifs: پنجره پیش نمایش سفارش
- هشدارهای حاشیه
پنجره حساب TWS
هشدارهای حاشیه
پیام های رنگی را در پنجره حساب نمایش می دهد و پیام های هشدار پاپ آپ را نمایش می دهد تا به مشتریان اطلاع دهد که به محدودیت های حاشیه خود نزدیک می شوند.
Margin What-Ifs – پنجره پیش نمایش سفارش
نکات و ترفندها
- از حساب معاملاتی کاغذی خود برای آزمایش حاشیه استفاده کنید.
- الزامات حاشیه IB را در وب سایت ما بیابید.
- نمایش داشبورد معامله گر با بالشتک.
- از پنجره پیش‌نمایش سفارش استفاده کنید تا ببینید معامله چگونه بر مارجین شما تأثیر می‌گذارد.
- آخرین تنظیمات را در پنجره حساب حذف کنید.
- به سرعت یک موقعیت را از پنجره حساب ببندید.
- هشدارهای حاشیه را تنظیم کنید.
از یک حساب معاملاتی کاغذی برای آزمایش با مارجین استفاده کنید
موارد مورد نیاز حاشیه IB را در وب سایت ما بیابید
از داشبورد معامله گر استفاده کنید
- بالشتک = (صندوق با ارزش وام - حاشیه نگهداری) / ارزش خالص انحلال
- هنگامی که کوسن به 5 ٪ (0. 05) سقوط می کند ، شما یک هشدار پنجره و هشدار حاشیه زرد در پنجره حساب دریافت می کنید.
چه- اگر حاشیه: پنجره سفارش پیش نمایش
آخرین تنظیمات را در پنجره حساب نقدینگی کنید
به سرعت یک موقعیت را از پنجره حساب ببندید
هشدارهای حاشیه را تنظیم کنید
هشدارها را بر اساس وضعیت کوسن حاشیه خود تنظیم کنید:
- شرایط: شرایطی را اضافه کنید که باعث هشدار شود.
- اقدامات: آنچه را که هشدار شما ایجاد می کند تعریف کنید:
- پیام: ایجاد یک پیام رسانی یا هشدار ایمیل (پیام کوتاه).
- سفارشات: سفارشاتی ایجاد کنید که هنگام هشدار ارسال شود.
- AUDIO: هنگامی که هشدار باعث می شود یک رویداد صوتی را انتخاب کنید.
هر نماد نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و توصیه ای را به تصویر نمی کشد.
تعاملی کارگزاران LLC عضو NYSE ، FINRA ، SIPC است
کارگزاران تعاملی ® ، IB SM ، InteractiveBrokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب کاربری SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCوادحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.
خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.
گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید ، همچنین به عنوان سند افشای گزینه ها (ODD) شناخته می شود. از طرف دیگر ، برای دریافت نسخه ای از ODD با شماره 312-542-6901 تماس بگیرید. قبل از تجارت ، مشتریان باید اظهارات مربوط به افشای ریسک را در صفحه هشدارها و افشای ما بخوانند. تجارت در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران باتجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه ، لطفاً به نرخ وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی امنیت شامل ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آینده امنیتی ، بیانیه افشای ریسک امنیت آینده را بخوانید. محصولات ساختاری و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که خطرناک تر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از تجارت ، لطفاً بیانیه هشدار و افشای خطر را بخوانید.
