اگرچه اکثر پلتفرم های معاملاتی سود و زیان، مارجین استفاده شده و مارجین قابل استفاده و مجموع حساب ها را محاسبه می کنند، اما به درک این محاسبات کمک می کند تا بتوانید تراکنش ها را برنامه ریزی کنید و سود یا زیان احتمالی را تعیین کنید.
یادداشت مهم!نرخ‌های ارز استفاده شده در این مقاله برای اهداف توضیحی است، بنابراین خود نرخ‌های ارز به‌روزرسانی نمی‌شوند، زیرا هیچ هدف آموزشی ندارد. نرخ‌های ارز به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، بنابراین نرخ‌های فعلی ارز ممکن است تا حد زیادی از آنچه در اینجا ارائه شده است منحرف شود. با این وجود، نرخ‌های ارز در زمان نگارش مقاله دقیق بودند و صرف‌نظر از نرخ‌های فعلی، نرخ‌های مبادله‌ای که در اینجا استفاده می‌شود همچنان اصول ارائه‌شده در این مقاله را نشان می‌دهد که تغییری نمی‌کنند.
اهرم و حاشیه
اکثر کارگزاران فارکس نسبت اهرمی بسیار بالایی را مجاز می‌دانند، یا به عبارت دیگر، مارجین مورد نیاز بسیار پایینی دارند. به همین دلیل است که سود و زیان در معاملات فارکس بسیار متفاوت است، حتی اگر قیمت ارز چندان تغییری نداشته باشد - مطمئناً مانند سهام نیست. قیمت سهام می تواند دو یا سه برابر شود یا به صفر برسد. ارز هرگز انجام نمی دهد. از آنجایی که قیمت ارز به طور قابل توجهی تغییر نمی کند، مارجین مورد نیاز بسیار کمتر نسبت به سهام ریسک کمتری دارد. با این حال، توجه داشته باشید که در معاملات فارکس ریسک قابل توجهی وجود دارد، بنابراین ممکن است زمانی که نرخ تبدیل ارز به سرعت تغییر می کند، در معرض مارجین تماس قرار بگیرید.
مارجین در یک حساب فارکس اغلب اوراق قرضه عملکرد نامیده می شود، زیرا پول قرض گرفته شده نیست، بلکه فقط دارایی مورد نیاز برای اطمینان از اینکه می توانید زیان خود را پوشش دهید است. در اکثر معاملات فارکس، هیچ چیز خرید و فروش نمی شود، فقط قراردادهای خرید یا فروش رد و بدل می شود، بنابراین وام گرفتن غیر ضروری است. بنابراین، برای استفاده از اهرم هیچ سودی دریافت نمی شود. بنابراین اگر 100000 دلار ارز بخرید، 2000 دلار واریز نمی کنید و 98000 دلار برای خرید وام نمی گیرید. 2000 دلار برای پوشش ضرر شماست. بنابراین، خرید یا فروش ارز مانند خرید یا فروش معاملات آتی است تا سهام.
مارجین مورد نیاز را می توان نه تنها با پول، بلکه با موقعیت های باز سودآور برآورده کرد. حقوق صاحبان سهام در حساب شما مجموع وجه نقد و مقدار سود محقق نشده در موقعیت های باز شما منهای زیان در موقعیت های باز شما است.
کل حقوق صاحبان سهام = وجه نقد + سود موقعیت باز - زیان موقعیت باز
کل ارزش سهام شما تعیین می کند که چقدر حاشیه باقی مانده است، و اگر موقعیت های باز دارید، کل سهام به طور مداوم با تغییر قیمت های بازار تغییر می کند. بنابراین، هرگز عاقلانه نیست که از 100٪ مارجین خود برای معاملات استفاده کنید - در غیر این صورت، ممکن است تحت یک فراخوان مارجین قرار بگیرید. به جای مارجین فراخوان، کارگزار ممکن است به سادگی بزرگترین موقعیت های زیان ده شما را ببندد تا زمانی که مارجین مورد نیاز بازیابی شود.
مثال: نسبت اهرمی 50:1 درصد حاشیه 1/50 = 0. 02 = 2% را به دست می دهد. نسبت 10:1 = 1/10 = 0. 1 = 10٪.
اهرم = 1 / حاشیه = 100 / درصد حاشیه
مثال: اگر حاشیه 0. 02 باشد، درصد حاشیه 2% و اهرم = 1/0. 02 = 100/2 = 50 است.
برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده، اندازه معامله را در درصد مارجین ضرب کنید. با کم کردن مارجین مورد استفاده برای همه معاملات از سهام باقیمانده در حساب، مقدار حاشیه باقیمانده به دست می آید.
برای محاسبه حاشیه برای یک معامله معین:
مارجین مورد نیاز = قیمت فعلی × واحدهای معامله شده × مارجین
مثال: محاسبه مارجین مورد نیاز برای یک معامله و حقوق صاحبان سهام باقیمانده حساب
حاشیه مورد نیاز = 100000 × 1. 35 × 0. 02 = 2700. 00 دلار آمریکا.
قبل از این خرید ، 3000 دلار در حساب خود داشتید. چند یورو دیگر می توانید خریداری کنید؟
سهام باقی مانده = 3000 دلار - 2،700 دلار = 300 دلار
از آنجا که اهرم شما 50 است ، می توانید 15،000 دلار اضافی (300 × 50 دلار) یورو خریداری کنید:
15،000 / 1. 35 ≈ 11،111 یورو
برای تأیید ، توجه داشته باشید که اگر در خرید اولیه خود از تمام حاشیه های خود استفاده کرده اید ، از آنجا که 3،000 دلار به شما 150،000 دلار قدرت خرید می دهد:
کل یورو خریداری شده با 150،000 دلار = 150،000 / 1. 35 ≈ 111،111 یورو
مقادیر PIP
از آنجا که ارز نقل قول یک جفت ارز ، قیمت نقل شده (از این رو نام) است ، ارزش PIP در ارز نقل قول است. بنابراین ، به عنوان مثال ، برای یورو/دلار ، PIP = 0. 0001 دلار ، اما برای USD/EUR ، PIP = 0. 0001 یورو. اگر نرخ تبدیل به یورو به دلار 1. 35 باشد ، یک یورو پیپ = 0. 000135 دلار است.
تبدیل سود و ضرر در PIPS به ارز بومی
برای محاسبه سود و ضرر و زیان خود در PIPS به ارز بومی خود ، باید مقدار PIP را به ارز بومی خود تبدیل کنید.
هنگامی که تجارت را می بندید ، سود یا ضرر در ابتدا در ارزش PIP ارز نقل قول بیان می شود. برای تعیین سود یا ضرر کل ، اختلاف PIP بین قیمت باز و قیمت بسته شدن را با تعداد واحدهای ارز معامله شده ضرب کنید. این اختلاف کل PIP بین معامله افتتاح و بسته شدن را به همراه دارد.
اگر مقدار PIP به ارز بومی شما باشد ، برای یافتن سود یا ضرر شما به محاسبات دیگری لازم نیست ، اما اگر مقدار PIP در ارز بومی شما نباشد ، پس باید تبدیل شود. روش های مختلفی برای تبدیل سود یا ضرر خود از ارز نقل قول به ارز بومی شما وجود دارد. اگر نقل قول ارزی دارید که در آن ارز بومی شما ارز پایه است ، پس ارزش PIP را با نرخ ارز تقسیم می کنید. اگر ارز دیگر ارز پایه است ، پس مقدار PIP را با نرخ ارز ضرب می کنید.
مثال: تبدیل مقادیر CAD PIP به USD
100،000 cad × 200 پیپ = 20،000،000 پیپ در کل. از آنجا که 20،000،000 پیپ = 2،000 دلار کانادایی ، سود شما در دلار 2،000 / 1. 1 = 1818. 18 دلار است.
با این حال ، اگر نقل قول برای CAD/ USD دارید ، که = 1/ 1. 1 = 0. 90909 ، پس سود شما به این ترتیب محاسبه می شود: 0. 90909 2000 = 1818. 18 USD ، همان نتیجه ای که در بالا به دست می آید.
برای یک جفت ارز متقاطع که شامل USD نیست ، مقدار PIP باید با نرخی که در زمان معامله بسته شده قابل اجرا بود تبدیل شود. برای یافتن آن نرخ ، به نقل قول برای جفت ارز USD/PIP نگاه می کنید ، سپس مقدار PIP را با این نرخ ضرب کنید ، یا اگر فقط نقل قول برای پول PIP/USD دارید ، پس از آن با نرخ تقسیم می شوید.
مثال: محاسبه سود برای یک جفت ارز متقابل
شما 100000 واحد یورو/jpy = 164. 09 خریداری می کنید و وقتی یورو/jpy = 164. 10 و usd/jpy = 121. 35 می فروشید.
سود در پیپ های jpy = 164. 10 - 164. 09 = . 01 ین = 1 پیپ (به یاد داشته باشید استثناء ین: 1 jpy pip = . 01 ین.)
سود کل در پیپ های JPY = 100،000 1 × 1 = 100000 پیپ. سود کل در ین = 100000 پیپ / 100 = 1000 ین
از آنجا که شما فقط نقل قول برای USD/JPY = 121. 35 دارید ، برای کسب سود در USD ، با نرخ تبدیل ارز نقل قول تقسیم می شوید:
سود کل در USD = 1000 / 121. 35 = 8. 24 USD.
اگر فقط این نقل قول را دارید ، JPY/USD = 0. 00824 ، معادل USD/JPY = 121. 35 ، فرمول زیر PIP ها را به ین به ارز داخلی تبدیل می کند:
