شاخص فنی یک محاسبه ریاضی است که می تواند برای داده های قیمت و حجم اعمال شود. این را می توان حتی به یک شاخص فنی دیگر اعمال کرد.
نتیجه مقداری است که برای پیش بینی تغییرات بعدی قیمت ها استفاده می شود.
شاخص های فنی خطوط پرپیچ و خم در بالا یافت می, در زیر, و در بالای اطلاعات قیمت در یک نمودار.
این موارد توسط معامله گران فارکس که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال می کنند استفاده می شود.
یک شاخص فنی چشم انداز متفاوتی را برای تجزیه و تحلیل قدرت و جهت عمل قیمت اساسی فراهم می کند.
تحلیلگران فنی با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی از شاخص ها برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می کنند
یک شاخص فنی می تواند سه عملکرد را انجام دهد:
- معامله گران هشدار در مورد یک شرایط خاص در حال ملاقات.
- جهت قیمت را پیش بینی کنید.
- تجزیه و تحلیل تایید پیشنهاد شده توسط اقدام قیمت فعلی یا یکی دیگر از شاخص های فنی.
دو دسته از شاخص های فنی
دو دسته از شاخص های فنی وجود دارد:
- شاخص های پیشرو سیگنال های تجاری را در جایی که روند شروع می شود نشان می دهد
- شاخص های عقب مانده از عمل قیمت پیروی می کنند.
شاخص های پیشرو سعی می کنند قیمت را با استفاده از یک دوره کوتاه تر در محاسبه خود پیش بینی کنند که منجر به حرکت قیمت می شود. شاخص های پیشرو محبوب ترین مکینتاش و تصادفی هستند.
این شاخص ها معمولا با اندازه گیری میزان "اشباع خرید" یا "اشباع فروش" یک دارایی کار می کنند. فرض این است که وقتی چیزی "اشباع فروش" شود به عقب برمی گردد.
شاخص های عقب مانده پس از شروع روند یا معکوس سیگنال می دهند. شایع ترین شاخص عقب مانده میانگین متحرک است.
به شما در مورد تغییرات بعدی قیمت ها هشدار نمی دهند بلکه به سادگی به شما می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند ( افزایش یا کاهش) تا بتوانید بر این اساس تجارت کنید.
شاخص های عقب مانده شما را دیر خرید و فروش می کنند اما در ازای از دست دادن فرصت های اولیه با نگه داشتن شما در سمت راست بازار ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهند.
رویکرد کلی این است که شما باید از شاخص های عقب مانده در بازارهای پرطرفدار و شاخص های پیشرو در بازارهای جانبی استفاده کنید .
قرار دادن نمودار شاخص های فنی
با توجه به جایی که یک شاخص فنی بر روی یک نمودار قرار داده شده, دو کلاس از شاخص های فنی وجود دارد:
- پوشش ها: شاخص های فنی که از همان مقیاس استفاده می کنند قیمت ها در بالای قیمت ها در یک نمودار ترسیم می شوند . به عنوان مثال میانگین های متحرک و باندهای بولینگر.
- نوسانگرها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می شوند . به عنوان مثال می توان به مک دی و تصادفی اشاره کرد.
چهار نوع شاخص فنی
چهار نوع شاخص فنی وجود دارد:
- پیروی از روند
- حرکت
- نوسانات
- جلد
شاخص های دنبال کننده روند
شاخص های زیر روند به معامله گران کمک می کند تا جفت ارز هایی را که روند صعودی دارند یا روند نزولی دارند معامله کنند.
این شاخص می تواند کمک به اشاره جهت روند و می تواند به ما بگویید اگر یک روند در واقع وجود دارد.
شاخص های پیروی از روند جهت و قدرت یک روند را با استفاده از نوعی میانگین قیمت اندازه گیری می کنند.
همانطور که قیمت بالاتر از میانگین حرکت می کند, در نظر گرفته می شود در یک روند صعودی. زمانی که قیمت به زیر میانگین میرسد نشاندهنده روند نزولی است.
در اینجا نمونه هایی از شاخص های روند زیر وجود دارد:
- میانگین متحرک برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
- مک دی به فاش کردن تغییرات در قدرت جهت حرکت و مدت زمان روند استفاده می شود.
- پارابولیک سار برای یافتن معکوس های بالقوه در جهت قیمت استفاده می شود.
شاخص های حرکت
شاخص های حرکت با مقایسه قیمت ها در طول زمان به شناسایی سرعت حرکات قیمت کمک می کنند. همچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل حجم استفاده شود.
این است که با مقایسه قیمت بسته شدن فعلی به قیمت بسته شدن قبلی محاسبه می شود.
به طور معمول, این به نظر می رسد به عنوان یک خط زیر یک نمودار قیمت که به عنوان تغییرات حرکت نوسان.
هنگامی که یک واگرایی بین قیمت و یک شاخص حرکت وجود دارد, این می تواند تغییر در جهت قیمت های بعدی سیگنال.
در اینجا نمونه هایی از شاخص های حرکت وجود دارد:
- تصادفی محل قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا و پایین در تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.
- یک اسیلاتور است که به شناسایی چرخش های چرخه ای یا معکوس روند کمک می کند.
- قدرت یا ضعف یک جفت ارز را با مقایسه حرکات صعودی در مقابل حرکات نزولی در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند.
شاخص های نوسانات
شاخص های نوسانات نرخ حرکات قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت اندازه گیری می کنند.
این به طور کلی بر اساس تغییر در بالاترین و پایین ترین قیمت های تاریخی است.
اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین اتفاق می افتد فراهم می کند و به معامله گران کمک می کند تا نقاط را در زمان تغییر جهت تعیین کنند.
در اینجا نمونه هایی از شاخص های نوسانات وجود دارد:
- باندهای بولینگر به طور نسبی به تعیین بالا یا پایین بودن قیمت ها کمک می کنند
- میانگین دامنه واقعی نوسانات را با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در حرکت قیمت اندازه گیری می کند.
- انحراف استاندارد است اندازه گیری آماری از بازار نوسانات اندازه گیری که چگونه به طور گسترده ای در قیمت های پراکنده از متوسط قیمت.
شاخص های حجم
حجم شاخص های اندازه گیری قدرت یک روند و یا تایید یک مسیر تجاری در برخی از فرم به طور متوسط (یا صاف) از حجم.
قوی ترین روند اغلب رخ می دهد در حالی که حجم را افزایش می دهد.
در اینجا نمونه هایی از شاخص های حجم:
- Chaikin Money Flow (CMF) اندازه گیری حجم متوسط وزن از تجمع و توزیع بیش از یک دوره مشخص. اصل در پشت Chaikin جریان پول است نزدیکتر به قیمت بسته شدن به بالا بیشتر به تجمع صورت گرفته است.
- فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند که حجم را در روزها افزایش می دهد و حجم را در روزهای پایین کاهش می دهد.
- اسیلاتور دوره (وو ) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم امنیتی بیان شده به عنوان یک درصد را نشان می دهد. بر این فرض کار می کند که تی سطح واقعی حجم نیست بلکه تغییر حجم نسبت به گذشته اخیر است که اهمیت فنی بیشتری دارد.
چگونه سیگنال های نادرست را به حداقل برسانیم
هیچ شاخص فنی بی عیب و نقص نیست.
برای به حداقل رساندن سیگنال های غلط , جایی که حرکت قیمت متفاوت از انتظار می رفت از شاخص, یک شاخص فنی است که اغلب در ترکیب با دیگر "تست" و یا با شاخص های دیگر برای افزایش قابلیت اطمینان خود را.
این به عنوان انتظار برای "تایید" سیگنالی که نشانگر فنی تولید می کند شناخته می شود.
تست های اضافی " فیلتر "نامیده می شوند.
رایج ترین فیلترها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:
- زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته باشد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 50 روزه باید حداقل برای 3 روز معاملاتی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
- اندازه: سیگنال باید در یک محدوده مشخص باشد. به عنوان مثال یک اسیلاتور باید بیش از 80 درصد یا کمتر از 20 درصد باشد.
- حجم: شاخص ها معمولا وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند اهمیت بیشتری دارند.
برخی از شاخص ها در افق های زمانی خاص بهتر عمل می کنند بنابراین منطقی است که شاخص هایی را انتخاب کنید که برای افق تجاری شما مناسب هستند.
فرکانس سیگنال های معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.
اگر شما یک معامله گر روز, شما می خواهم شاخص است که تولید بسیاری از سیگنال های معاملاتی در یک روز می خواهید. یک معامله گر نوسان سیگنال های کمتری می خواهد.
استفاده از ترکیبی از شاخص ها و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت معمولا منجر به سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی پایین تر می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که شاخص های فنی فقط همین هستند.... شاخص .
این تضمین نمی کند که یک قیمت به روش خاصی حرکت کند.
با تجزیه و تحلیل فنی, شما معمولا با اطمینان نمی دانید که این یک روند معکوس واقعی است یا جعلی تا بعد از واقعیت.
به همین دلیل است که نگاه کردن به نمودارها با چندین بازه زمانی برای افزودن زمینه به نماهای شما توصیه می شود.
لینک های مفید
اصطلاحات مرتبط
میانگین متحرک (کارشناسی ارشد برای کوتاه) یک شاخص فنی است که به طور متوسط قیمت یک جفت ارز در طی یک دوره از زمان است. میانگین متحرک در میان معامله گران فارکس بسیار محبوب هستند, عمدتا به دلیل خود.
شاخص حرکت مشخص می کند که قیمت چه زمانی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند و چقدر قوی است. مومنتوم نرخ تغییر قیمت ها را در مقابل تغییرات واقعی قیمت اندازه گیری می کند.
کانال کلتنر یا کیسی یک شاخص فنی است که شامل باند (یا کانال) مبتنی بر نوسانات است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک تنظیم شده است. کانال ها معمولا دو محدوده متوسط واقعی را تنظیم می کنند.
سر سهموی, یا توقف سهموی و معکوس, یک سیستم تجاری مبتنی بر توقف انتهایی است و اغلب به عنوان یک شاخص فنی استفاده می شود و همچنین. به عنوان یک شاخص فنی, سهموی سر به عنوان یک شناخته شده.
باندهای بولینگر یک شاخص فنی محبوب است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است و به تعیین بالا یا پایین بودن قیمت ها به صورت نسبی کمک می کند. باندهای بولینگر (فعال) در ایجاد شد.
