استراتژی ها ، نکات و تکنیک های تجارت طلا

آیا طلا یکی از سخت ترین بازارها برای تجارت است؟برخی می گویند این است ، و یک عنصر حقیقت برای آن وجود دارد - طلا مانند سایر بازارها حرکت نمی کند ، و مردم حتی در مورد اینکه آیا این رفتار بیشتر مانند یک کالا یا به عنوان پول است ، استدلال می کنند. یک چیز واضح است - بازار طلا بی نظیر است. این شباهت ها با سایر کلاس ها و بازارهای دارایی دارد ، در حالی که کاملاً متفاوت است.

اگر می خواهید در کوتاه مدت و بلند مدت ، تجارت موفق طلایی باشید (و می تواند بسیار پرسود باشد!) ، باید چندین چیز را در ذهن داشته باشید و مجموعه خاصی از مهارت ها را بسازید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه فقط تعدادی از تکنیک های معاملاتی در سال 2022 مفید بوده است:

البته نکات بسیار بیشتری نسبت به یک نمودار واحد وجود دارد.

پس از گذشت چند دهه از تجزیه و تحلیل بازار طلا ، ما متوجه قوانین و الگوهای سودآور بسیاری شدیم. ما این موارد را با موفقیت اعمال کردیم و همچنان آنها را برای معاملات فلزات گرانبها اعمال می کنیم و بسیاری از بینش های خود را در این صفحه به اشتراک خواهیم گذاشت. سالها مورد تجزیه و تحلیل ، آزمایش و استفاده از سرمایه خودمان طول کشید تا اطمینان حاصل کنیم که این تکنیک ها واقعاً مفید هستند ...

... و به لطف این ، استراتژی ها و نکاتی که در زیر می یابید باید تجارت تجارت را آسانتر و سودآور تر کند.

برای روشن شدن ، بیشتر نکاتی که در زیر ذکر شده است می تواند به صورت متناوب به عنوان یک استراتژی ، یک نکته یا یک تکنیک توصیف شود. با این حال ، ما آنها را بر اساس دامنه محتوا به سه دسته تقسیم می کنیم. این استراتژی ها دارای پیامدهای گسترده ای هستند ، نکات مربوط به ابزارهای فردی است که می توانند در تجارت طلا مورد استفاده قرار گیرند ، و تکنیک ها مواردی هستند که به شدت در هیچ یک از دسته های فوق قرار نمی گیرند.

ما امیدواریم که این موارد مفید را پیدا کرده و قادر به استفاده از آنها هستید. این یک موضوع گسترده است ، و شما به احتمال زیاد می خواهید دانش خود را عمیق تر کنید. پیوستن به جامعه ما به شما کمک می کند تا پاسخ های دقیق مورد نیاز خود را بدست آورید.

استراتژی های تجارت طلا

اولین چیزها اول - ما با استراتژی ها شروع می کنیم.

استراتژی اصلی تجارت طلا برای تجارت همه بازارها ، از جمله طلا ، یکسان است و در مورد مدیریت اندازه موقعیت است.

اگر چیزی وجود داشت که فرد بتواند آن را به عنوان مقدس تجارت بنامد ، این همان خواهد بود. این جایی است که بیشتر سرمایه گذاران تازه کار اشتباه می کنند ، و آنچه جوانب مثبت به آن توجه بیشتری می کنند.

1. به یاد داشته باشید که اندازه موقعیت های تجارت طلای خود را در کنترل نگه دارید.

به طور کلی ، هرچه احتمال صحیح بودن شما بیشتر باشد ، می تواند موقعیت بزرگتر باشد - به همین دلیلاندازه سرمایه گذاری های بلند مدت بزرگتر از اندازه معاملات کوتاه مدت استواداگر تازه کار را شروع کرده اید ، اولویت اصلی شما نباید سبقت نگیرد و از آنچه می توانید از آن استفاده کنید ، اهرم بیشتری پیدا نکنید. در واقع ، بهتر است در ابتدای سفر تجارت طلایی از هیچ گونه اهرمی استفاده نکنید.

چقدر زیاد است؟این توصیه سرمایه گذاری نیست ، فقط یک مشاهده تحصیل کرده بر اساس تحقیق و ادبیات است ، اما اگر حداکثر ضرر در تجارت معین می تواند از 2 ٪ سرمایه شما فراتر رود ، احتمالاً خیلی بزرگ است. در واقع ، موقعیت های کوچکتر - مواردی که حداکثر از دست دادن 1 ٪ یا 0. 5 ٪ سرمایه را امکان پذیر می کنند ممکن است ایده بهتری برای بازرگانان آغازین باشد. این بدان معناست که اگر از بین رفتن شما ضربه خورده باشد و ضرر داشته باشد ، این ضرر نباید بزرگتر از درصد مشخصی از نمونه کارها شما باشد (بیشتر از 0. 5 ٪ - 2 ٪ سرمایه شما).

بله ، ما می دانیم که این صداها کسل کننده است ، و شما اینجا هستید که پول کسب کنید و ضرر نکنید ، اما موارد فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به احتمال زیاد بسیاری از معاملات سودآور وجود خواهد داشت ، اما شما فقط می توانید در صورت پذیرش این که برخی از آنها به درستی درست نمی شوند ، داشته باشید. نکته اصلی این است که اطمینان حاصل کنید که فلاپ ها باعث آسیب غیر قابل برگشت به نمونه کارها شما نمی شوند.

دوستیابی یک قیاس خوب است. افرادی که بیشترین شماره تلفن را دریافت می کنند نیز بیشترین رد را دریافت می کنند. نکته این است که بعد از هر طرد بیش از حد آسیب نبینید ، که می تواند فرد را به خود شک کند و از رسیدن به مردم دست بردارد.

در هر دو مورد مهم است که روی آنچه می توانید کنترل کنید تمرکز کنید. در مورد بازار ، شما باید با قرار دادن سرمایه بیش از حد در یک تجارت واحد ، برای سناریوی نامطلوب آماده شوید تا بتوانید بدون توجه به آنچه در یک تجارت نامطلوب اتفاق می افتد ، تجارت خود را ادامه دهید. علاوه بر این ، نگه داشتن تجارت به اندازه کافی کوچک به شما کمک می کند تا عینی و سالم باشید - زیرا موقعیت های بزرگ اغلب منجر به استرس بزرگ می شوند. در حقیقت ، این مزیت واحد حتی ممکن است از سایر موارد فراتر رود.

خوب ، از آنجا که اندازه موقعیت بررسی شده است ، اجازه دهید برخی دیگر از استراتژی های تجارت طلا را طی کنیم.

2. سرمایه گذاری های بلند مدت در طلا را در نظر بگیرید.

حتی اگر رویکرد اصلی شما برای تجارت طلا باشد ، ما هنوز شما را تشویق می کنیم تا بخشی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری های بلند مدت اختصاص دهید-این باید تنوع کلی بازده شما را کاهش داده و دستاوردهای پایدار تر کند (این نظر ما است ، و نهمشاوره سرمایه گذاری ، البته).

3. همه چیز به هم متصل است - عامل در تصویر بزرگتر از بازار.

بیشتر از بازاری که می خواهید تجارت کنید ، تجزیه و تحلیل کنید. در اقتصاد جهانی مدرن هیچ بازاری نمی تواند کاملاً مستقل حرکت کند. طلا و بقیه بخش فلزات گرانبها نیز از این قاعده مستثنی نیستند - حرکت قیمت آنها اغلب بهدر بازار ارز حرکت می کند , در بازار سهام عمومی حرکت می کند، نرخ بهره ، نظرات فدرال رزرو و عملکرد سهام طلا و سهام عمومی. حتماً بررسی کنید که بازارها قبل از آن به صورت هماهنگ یا در جهت مخالف طلا حرکت می کردند و اطمینان حاصل می کنند که تأثیر آنها احتمالاً از موقعیت معاملاتی که در حال باز کردن هستید پشتیبانی می کند. به عنوان مثال ، اگر طلا دقیقاً بر خلاف شاخص USD حرکت می کرد و در نظر دارید موقعیت طولانی را باز کنید - اگر می بینید که شاخص USD بسیار نزدیک به یک سطح مقاومت عمده است و از قبل بسیار زیاد است ، پس از آن شانس ها هستندکه شاخص USD در صدر قرار خواهد گرفت و به کاهش طلا کمک می کند یا حتی باعث کاهش طلا می شود.

در نمودار فوق می توانید ببینید که چگونه تجزیه و تحلیل شاخص USD هنگام زمان بندی تاپ های اصلی و پایین در طلا مفید خواهد بود.

4- بررسی کنید که آیا رویکرد تحلیلگر برای شما مطابقت خوبی دارد یا خیر.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک داده شده را دنبال کنیدتحلیلگر، حتماً بررسی کنید که چه مدت در این کار بوده اند و آیا به دلیل عملکرد خوب آنها شناخته شده اند. این به همان اندازه مهم است که رویکرد کلی و پویایی معاملات آنها را بررسی کنید و تأیید کنید که آیا این برای شما مناسب خواهد بود یا خیر. به عنوان مثال ، اگر به دنبال تجارت جدید هر روز دیگر هستید ، اما تحلیلگر در حال تمرکز بر معاملات است که بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد ، شما از خدمات آنها خوشحال نخواهید شد ، حتی اگر در این زمینه سودآور باشدبلند مدت. شما به احتمال زیاد برای "طولانی مدت" در اطراف خود نخواهید ماند زیرا از عدم تجارت و ترک ناامید می شوید (بیایید واقع بینانه باشیم). از طرف دیگر ، اگر می خواهید وارد تجارت شوید و سپس آن را به مدت یک ماه یا بیشتر نگه دارید (به طوری که مجبور به انجام اقدامات مکرر نیستید) ، از خدمتی که معاملات سریع یک ساعته یا روزه را ارائه می دهد بسیار اذیت می شویدوادهمین مسئله در مورد اندازه حرکات و فاصله تا سطح پذیرش از بین رفتن (یا عدم وجود آن) نیز همین مسئله است. رویکرد یک تحلیلگر می تواند با رویکرد یک تحلیلگر دیگر بسیار متفاوت باشد ، و بهتر است اگر نه تنها کسی را دنبال کنید که بتواند ارزش شما را ایجاد کند ، بلکه رویکرد آنها با شما طنین انداز است.

5- عملکرد تحلیلگر منتخب خود را با خود بچسبانید و نظارت کنید.

اگر تصمیم دارید از کسی پیروی کنید ، معمولاً ایده خوبی است که در کنار آنها بمانید حتی اگر اتفاق بیفتد که یک بار یا حتی متوالی در مورد بازار نادرست باشند ، زیرا بازارها بعضی اوقات تقریباً به طور تصادفی در حال حرکت هستند (در کوتاه مدت آنها احساساتی هستند ، منطقی نیستندمدت) و همه باید در نهایت نادرست باشند. این لزوماً به معنای پیروی از آنچه آنها با استفاده از سرمایه شما انجام می دهند ، نیست - این به معنای نظارت بر عملکرد آنها برای دیدن خودتان است که آیا آنها می توانند سرمایه شما را به مرور زمان رشد دهند.

6. نوسانات دارایی را درک کنید.

نوسانات دارایی را درک کنید. نسبت به آینده طلا و ETF های تحت حمایت طلا ، معدنچیان ارشد طلا (GDX ETF) و معدنچیان طلای جونیور (GDXJ ETF) در اصل بتا بالایی هستند (به نوعی "اهرم بیشتر") با قیمت طلا بازی می کنند. به عنوان مثال ، معدنچیان ارشد طلای اغلب با قیمت طلا (بیش از اندازه نمونه بزرگ) بیش از قیمت طلا افزایش می یابند و سقوط می کنند ، در حالی که معدنچیان طلای خردسال غالباً بیشتر از معدنچیان طلای ارشد افزایش می یابند و سقوط می کنند. در نتیجه ، شما باید مواضع خود را با تحمل ریسک خود تراز کنید.

استراتژی های تجاری طلای بالا "بالا" رویکرد از بالا به پایین است. نکات مربوط به معاملات طلای زیر لیست "پایین" است.

نکات مربوط به تجارت طلا

یک تصویر می تواند هزار کلمه را بیان کند ، و نکته زیر در واقع چند نکته معاملات قیمت طلا را متناسب خواهد کرد.

نکات بیشتر معاملات طلا:

1. به چرخه ها و نقاط عطف توجه کنید.

بسیاری از بازارها ماهیت چرخه ای دارند (یعنی شاخص USD) وچرخهوتنقاط عطفدر مورد معاملات کوتاه مدت و بلند مدت می تواند کمک بزرگی کند.

2. راندمان هر شاخص را بررسی کنید.

قبل از اعمال هرنشانگردر بازار طلا (یا بازارهای دیگر) و تجارت سرمایه واقعی بر اساس آن ، حتماً بررسی کنید که آیا به طور مداوم کار می کند یا خیر. فقط به این دلیل که قبلاً کار می کرد ، تضمین نمی کند که یک بار دیگر کار کند ، و اگر این کار را نکرد ، این یک پرچم هشدار دهنده بزرگ است. درست همانطور که شهرت خوب کسی تضمین نمی کند که آنها صادق باشند ، شهرت کسی به عنوان یک دروغگو (تأیید شده توسط خودتان) نشان می دهد که ممکن است بهتر است از شخص دیگری اطلاعات کسب کنید.

3. استفاده از شاخص های RSI و تصادفی را در نظر بگیرید.

RSIو شاخص های تصادفی برای سهام طلا ، نقره و معدن ثابت شده است که طی سالهای متمادی مفید است. MACD نیز ممکن است مفید باشد ، اما بیشتر در مورد حرکات بسیار طولانی مدت. شاخص های دیگر نیز می توانند مفید باشند ، اما قبل از تصمیم گیری برای تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس آنها ، حتماً آنها را بررسی کنید.

4- در صورت لزوم شاخص ها را اصلاح کنید.

اگر یک نشانگر معین به همان اندازه که دوست دارید "تقریباً" کار کند ، اما می بینید که این پتانسیل بیشتر است ، از تغییر آن نترسید. به عنوان مثال ، در مورد RSI ، اگر فرصت های فروش خوبی را مشاهده می کنید وقتی این شاخص به 65 یا بیشتر (به جای سطح کلاسیک 70) حرکت می کند ، می تواند مفید و سودآور باشد (1) اضافه کردن بیش از حد / بیش از حد اضافیسطح ، (2) شکستن که می تواند سیگنال ایجاد کند (در این حالت یک سیگنال فروش) یا (3) برای تغییر پارامترهای شاخص ، انحراف از مقادیر استاندارد.

5- از میانگین های متحرک فقط در صورت کار برای یک بازار معین در گذشته استفاده کنید.

اگر یک بازار خاص از آن غافل شده استمیانگین حرکت، به احتمال زیاد شما می توانید. در حقیقت ، این "قانون طلایی" برای همه ابزارها و شاخص ها است - اگر قبلاً در بازار مشخصی کار نکرده اند ، ممکن است بهترین ایده برای سودآوری آنها باشد. در مورد طلا ، میانگین متحرک 50 روزه اغلب اغلب کار می کند (به عنوان پشتیبانی و مقاومت) ، اما هر بار کار نمی کند. بنابراین ایده خوبی است که از آن به عنوان مقاومت یا پشتیبانی فقط در صورت تأیید سایر تکنیک ها استفاده کنید.

6. فصلی قیمت را پیگیری کنید.

درست مانند پاییز یا بهار با مجموعه خاصی از الگوهای آب و هوایی خود برای نقاط مختلف جهان همراه است ، بازار طلا و سایر فلزات گرانبها تحت تأثیر قیمت قرار می گیرندفصلیواددانستن این الگوهای بازار برای دانستن اینکه زمان خوبی برای در نظر گرفتن تجارت طلا و در مورد هوای بد برای فلز زرد است ، مهم است.

7. از خطوط روند و کانال های روند استفاده کنید.

روندخطوط و کانال ها اغلب در مورد سهام / سطوح / سطوح مقاومت و مقاومت در مورد سهام طلا ، نقره و معدن مفید بوده اند. هرچه پایین تر یا اوج قابل توجه تر باشد در هنگام ایجاد یک خط یا کانال روند معین ، پشتیبانی یا مقاومت قوی تر است.

8- اوج و پایین ترین سطح قبلی اغلب به عنوان سطح پشتیبانی / مقاومت عمل می کنند.

هرچه بسیار مهم تر یا پایین باشد ، قوی تر استپشتیبانی / مقاومتسطح. این امر در مورد بیشتر بازارهای (اگر نه همه) صدق می کند ، اما ما آن را در لیست قرار می دهیم تا تأکید کنیم که این تکنیک در بازار فلزات گرانبها نیز مفید است. خطوط روند ایجاد شده با اتصال پایین یا تاپ های قبلی یکی دیگر از تکنیک های مفید جهانی است که در مورد بازار فلزات گرانبها نیز صدق می کند. و ، دقیقاً مانند در مورد سطح مقاومت / پشتیبانی ایجاد شده توسط تاپ ها و پایین ، هرچه این قیمت های قیمت از اهمیت بیشتری برخوردار باشند ، پشتیبانی / مقاومت قوی تری که خط بر اساس آنها فراهم می کند.

9- بازارها نه تنها از نظر ماهیت چرخه ای هستند ، بلکه فراکتال نیز هستند.

تظاهرات و کاهش در بازار طلا و سایر بازارها استهمیشگی، این بدان معناست که الگوهای قیمت که در مقیاس بزرگتر دیدیم ، به احتمال زیاد در مقیاس کوچکتر (متناسب) دیده می شود. این مشاهدات می تواند در هنگام تعیین میزان پایین یا چقدر سهام طلا ، نقره یا معدن چقدر کم باشد. اگر حرکت قیمت فعلی بسیار شبیه به موارد قبلی باشد ، کاملاً محتمل است که قسمت نهایی این الگوی - که هنوز هم در پیش است - مشابه باشد ، که به شما امکان می دهد خود را برای استفاده از آن قرار دهید.

10. به حجم توجه کنید.

درجلداطلاعات بسیار مهم و در عین حال غالباً نادیده گرفته شده است. اگر یک تظاهرات با افزایش حجم همراه باشد ، احتمالاً شروع یک تظاهرات حتی بزرگتر است. با این حال ، اگر یک تظاهرات همراه با حجم کم یا به وضوح رو به کاهش باشد ، احتمالاً پایان می یابد. اگر کاهش با حجم زیاد یا در حال افزایش همراه باشد (مگر اینکه روزی وجود داشته باشد که قیمت آن به وضوح معکوس شود) ، احتمالاً این کاهش ادامه خواهد یافت. برعکس ، اگر کاهش با حجم کم همراه باشد ، پیامدهای معنی دار وجود ندارد (بله ، وضعیت در این مورد متقارن نیست). موارد فوق دستورالعمل های کلی است ، و قبل از استفاده از آنها در وضعیت فعلی بازار ، حتماً بررسی کنید که آیا آنها واقعاً همانطور که مشخص شده اند کار کرده اند - اگر این کار را نکردند ، به طور کلی بهتر است انتظار همان نوع واکنشی را داشته باشید که قبلاً با یک قیمت مشخص همراه بود/الگوی حجم.

11. به دنبال تشکیل قیمت باشید.

به عنوان مثال ، تشکیل قیمت می تواند شکل a را بگیردتشکیل سر و شانه هاواداما قبل از اعمال آنها (در حالی که اعتقاد دارید که یک شکل خاص "در بازی" است و احتمالاً باعث ایجاد حرکتی خاص می شود که باعث ورود یا بسته شدن تجارت معین می شود) ، حتماً بررسی کنید که آیا این نوع شکل گیری در این بازار کار کرده استقبلا. به عنوان مثال ، "شکستن" (که به خودی خود شکل گیری نیستند ، اما این مثال نشان می دهد که منظور ما از چه چیزی است) در نقره اغلب منجر به کاهش قیمت (شکستن بی اعتبار می شود) به جای تظاهرات ، بنابراین پیامدهای واقعی آنها برعکس آنچه بودممکن است انتظار داشته باشد که بر اساس تعریف کلاسیک از یک شکست.

12. منتظر تأیید باشید.

معمولاً بهتر است قبل از اقدام ، منتظر تأیید یک شکست / شکست باشید. در مورد بازار فلزات گرانبها ، و بر اساس تجربه ما ، ارزش آن را دارد که قبل از مشاهده شکست / شکست به عنوان "تأیید" و در نتیجه معنی دار ، سه قیمت پایانی متوالی زیر / بالاتر از سطح بحرانی را انتظار داشته باشیم. بی اعتبار بودن یک شکست یک علامت نزولی است و بی اعتبار شدن یک شکست یک علامت صعودی است.

دانستن نکات مربوط به تجارت طلای فوق در حال حاضر شما را از نظر بینش بازار بالاتر از اکثر معامله گران قرار می دهد و وقتی آنها را با استراتژی هایی که قبلاً بیان کردیم ترکیب می کنید ، آنها می توانند نتایج خوبی داشته باشند.

اما صبر کنید ، چیزهای بیشتری وجود دارد!:)

تکنیک های زیر تجارت طلای آنچه را که قبلاً آموخته اید تکمیل می کند و نسبت به سایر بازرگانان طلای به شما امتیاز بیشتری می دهد.

تکنیک ها و تاکتیک های تجارت طلا

1. به نرخ بهره واقعی توجه کنید.

در حالی که بیشتر سرمایه گذاران از استدلال تورم برای توجیه مواضع طولانی خود استفاده می کنند ، جذابیت اساسی گلد با افزایش بازده اسمی با سرعت بیشتری نسبت به انتظارات تورم کاهش می یابد. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران با درآمد ثابت اغلب در اوراق بهادار خود اوراق قرضه دولت را برای طلا جایگزین می کنند. با این حال ، از آنجا که طلا یک دارایی غیر بازده است ، هنگامی که نرخ بهره واقعی افزایش می یابد ، گردشگران اوراق قرضه بیشتر می توانند موقعیت های طلای خود را بفروشند و سرمایه را به اوراق قرضه دولتی تغییر دهند.

2. تجزیه و تحلیل نسبت ها.

البته نه هر نسبتی، بلکه نسبت‌هایی که سیگنال‌های مهمی برای طلا ارائه می‌دهند. اینها می توانند (1) نسبت سهام طلا به طلا یانسبت طلا به نقره- هر دوی آنها سابقه طلای پیشرو دارند، به ویژه اولی. یا (2) نسبت‌هایی که به دلیل عوامل اساسی مهم هستند (نسبت طلا به اوراق قرضه - هر دو را می‌توان به عنوان دارایی امن دید و پایین‌ها و بالاهای اصلی در این نسبت همراه با بالا و پایین‌های اصلی در طلا قرار می‌گیرند، بنابراین می‌تواندبه عنوان تأیید استفاده شود)؛یا (3) نسبت هایی که اغلب مورد بحث قرار می گیرند (نسبت طلا به نفت). گاهی اوقات می‌توان از نسبت‌ها برای مشاهده چیزی از منظر غیر دلاری استفاده کرد، مانند نسبت طلا به UDN - که میانگین وزنی طلای قیمت‌گذاری شده به ارزهایی غیر از دلار آمریکا، با وزن‌هایی مانند شاخص USD است. از این نسبت می توان برای تأیید حرکات عمده طلا استفاده کرد یا نشان داد که این حرکت ها فقط موقتی هستند، زیرا فقط از دیدگاه دلار قابل مشاهده هستند.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که چگونه سهام طلا (من از GDX ETF به عنوان پروکسی در اینجا استفاده می‌کنم) به طلا به پیش‌بینی قیمت طلا کمک کرد.

حرکت های بالاتر در این نسبت به پیش بینی افزایش قیمت طلا کمک کرد و حرکت های پایین تر در این نسبت به پیش بینی کاهش بیشتر طلا کمک کرد.

3 . بازه های زمانی دیگر را به جای زمانی که روی آن تمرکز می کنید، تجزیه و تحلیل کنید.

حتی اگر یک معامله کوتاه مدت انجام می دهید، حتما روند میان مدت و بلند مدت را بررسی کنید. به طور کلی، هرچه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سطح حمایت و مقاومت قوی‌تر می‌شود. بنابراین، حتی اگر تصویر کوتاه مدت را تحلیل کنید، ممکن است یک حرکت معین با یک مقاومت میان مدت یا بلند مدت متوقف شود. اگر روی معاملات میان مدت یا بلند مدت تمرکز می کنید، تصویر کوتاه مدت می تواند به شما کمک کند لحظه ورود یا خروج از بازار را تنظیم کنید.

4. فرض نکنید که همه تکنیک ها مفید هستند.

فقط به این دلیل که "صلیب طلایی" یا "صلیب مرگنام‌هایی که به نظر می‌رسند، به این معنی نیست که برای بازار فلزات گرانبها مفید خواهند بود. بر اساس تحقیقات ما، کاربرد آنها - به طور متوسط - یا غیرمولد یا بی فایده است. مجدداً، حتماً بررسی کنید که آیا یک تکنیک داده شده در سالهای گذشته در بازار مورد نظر شما کار کرده است یا خیر. و همانطور که قبلا ذکر شد، چیزی که در گذشته کار کرده است تضمینی برای کارکرد آن در آینده نیست. اگر به هیچ وجه کار نکرد، پرچم‌های قرمز باید برافراشته شوند.

5. دائماً مراقب ناهنجاری ها باشید.

این یک تاکتیک گسترده تجارت طلا است، اما ارزش آن را دارد که در نظر داشته باشید. وقتی چیزی عجیب و غریب می بینید، تحقیق کنید و دلیل پشت آن را پیدا کنید و بررسی کنید که آیا قبلاً اتفاق مشابهی افتاده است یا خیر - اگر اتفاق افتاده است، بررسی کنید که بعداً چه اتفاقی افتاده است. اگر چیزهای مشابه همیشه با یک نوع الگوی قیمت در سهام طلا، نقره و/یا استخراج دنبال می‌شد، ممکن است ایده خوبی باشد که آن را معامله کنید. اگر نه، پس شاید دلیل پشت این ناهنجاری به چیز دیگری منتج شود که تأثیر خاص تری بر قیمت فلزات گرانبها داشته است.

6. به ورودی ها یا خروجی های شدید از ETF های محبوب (مانند GLD یا SLV) توجه کنید.

به نظر می رسد ورود شدید (افرادی که ETF را خریداری می کنند ، بنابراین در یک بازار مشخص سرمایه گذاری می کنند) "باید" صعودی باشد ، و جریان های شدید "باید" باید نزولی باشند ، اما لازم نیست که اینگونه باشد. برعکس ، دقیقاً مانند مورد حجم ، مقادیر شدید می تواند به معنای علاقه اوج باشد. و تاپ های اصلی زمانی شکل می گیرند که همه و برادرشان صعودی هستند - بنابراین ، ورود شدید به ETF ها ممکن است در واقع نشانگر تاپ باشد ، که این یک علامت نزولی است ، نه یک صعودی. چگونه می توانید بگویید که آیا یک رویداد صعودی است یا نزولی؟یک تکنیک مقایسه آن با رویدادهای تاریخی قبلی و دیدن چه نوع اقداماتی است. راه دیگر این است که بررسی کنید که آیا سطح شدید جریان یا جریان خروجی به طور پیوسته به دست آمده است (احتمالاً نشانه تغییر روند نیست) ، یا اینکه سنبله ناگهانی در جریان/جریان وجود دارد. در مورد دومی ، این می تواند نشان دهنده تغییر شدید در احساسات باشد و در نتیجه یک چرخش مهم باشد.

7. نظارت بر احساسات سرمایه گذار.

اگر اکثریت (!) سرمایه گذاران و معامله گران فلزات گرانبها صعودی باشند ، احتمالاً طلا به یک صدر نزدیک است. در این حالت ، منطقی است که به دنبال فروش سیگنال ها و / یا تأییدیهایی باشید که قسمت بالای آن در آن قرار دارد و - در صورت حضور آنها - از موقعیت های طولانی خارج شوید و / یا موارد کوتاه را وارد کنید. برعکس ، اگر همه در بازار نزولی باشند ، یک پایین به احتمال زیاد نزدیک به حضور یا در حال حاضر است. راه های تخمین احساسات شامل بررسی اینکه چند بار مردم به دنبال شرایط مرتبط با طلا (مانند "سهام طلا") هستندGoogle Trends، نظارت بر نتایج نظرسنجی با سؤالاتی مانند "قیمت طلا در سه ماه از کجا خواهد بود" و نمایش داده شد. از طرف دیگر ، وقتی می بینید که یک وب سایت خاص و بزرگ مربوط به طلا بسیار کند است یا پس از یک حرکت بزرگ به بالا یا پایین سقوط می کند ، احتمالاً به این معنی است که ترافیک / علاقه به طلا بسیار زیاد بود ، که این روش دیگری برای تشخیص استکه قیمت اصلی آن بسیار خوب است (ما در سال 2011 ، هنگامی که طلا در صدر قرار داشت).

8- کارگزار (های) مناسب را انتخاب کنید.

ابتدا باید تصمیم بگیرید که می خواهید ETF و ETN ، سهام معدن یا مشتقات مانند قراردادهای آتی ، گزینه ها یا CFD را سرمایه گذاری کنید. شما باید هزینه های خود را با دقت بررسی کنید ، از جمله کمیسیون ها ، گسترش معاملات ، هزینه های تبدیل ارز یا هزینه های مدیریت حساب.

موارد فوق یک لیست کامل 100 ٪ از آنچه ما در مورد تجارت طلا کشف کردیم (ما نمی توانیم تمام جزئیات را به صورت عمومی ارائه دهیم) ، اما این شامل اکثر مواردی است که ما بارها و بارها به نظر می رسد بسیار مفید است. استفاده از این نقاط ، مسیری طولانی را برای ساختن مجموعه ای محکم از مهارت های تجارت طلا طی می کند.

با تشکر از شما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار فلزات گرانبها امروز. همه ما در سفر به کسب دانش بیشتر هستیم ، اما می دانید چه؟این سفر لازم نیست به تنهایی انجام شود. اگر لیست فوق را مفید و / یا می خواهید ببینید که چگونه این نکات تجاری (و سایر مواردی که در اینجا ذکر نشده اند) در عمل اعمال می شوند ، ما از شما دعوت می کنیم تا به انجمن تجارت طلای ما بپیوندید.

به این ترتیب ، شما نه تنها به پیش بینی قیمت های منحصر به فرد (فقط در اینجا) دسترسی خواهید داشت ، بلکه می توانید با نویسندگان و سایر سرمایه گذاران نیز در مورد آنها صحبت کنید. و با آن نویسندگانی که به خصوص دوست دارید (یا همه آنها ، اگر چنین انتخاب کنید) به روز خواهید ماند.

با تشکر از شما ، و ممکن است سود با شما باشد.

بازارهای دیگر این کار را انجام می دهند ، و مردم حتی در مورد اینکه آیا این رفتار بیشتر شبیه کالا یا پول است ، استدلال می کنند. یک چیز واضح است - بازار طلا بی نظیر است. این شباهت ها با سایر کلاس ها و بازارهای دارایی دارد ، در حالی که کاملاً متفاوت است.