برای گرفتن یک بازیکن اصلی ، باید مانند یک بازیکن اصلی فکر کنید.
در این مقاله ، ما سعی خواهیم کرد که خودمان را در کفش مدیر یک سرمایه بزرگ قرار دهیم تا بتوانیم نمودار را بهتر بخوانیم که یک معامله گر معمولی باشد.
توجه به چلپ چلوپ حجم در نمودار دشوار نیست ، اما درک این کار یک کار بی اهمیت نیست. بنابراین ، ما در مورد چگونگی حل این کار صحبت خواهیم کرد.
در این مقاله بخوانید:
- منطق کار شرکت کنندگان عمده بازار.
- چگونه یک روند پایان می یابد؟
- چگونه یک موقعیت در بالا (پایین) بازار جمع می شود؟
- روند جدید چگونه شروع می شود؟
شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.
منطق کار شرکت کنندگان عمده بازار
برای صندوق های بزرگ سرمایه گذاری ، که میلیاردها دلار مدیریت می کنند ، بسیار دشوار است که به طور دائم سود قابل توجهی برای چنین سرمایه های بزرگ کسب کنند. به منظور ارائه بازده رقابتی به مشتریان خود ، مدیران سرمایه مجبورند موقعیت های بسیار بزرگی را اداره کنند. و این دشوارتر از تجارت چند قرارداد E-Mini است.
چه مشکلی هنگام تجارت حجم های بزرگ بوجود می آید:
- قابل توجه بودن در بازار. اگر همه متوجه شوند که یک شرکت کننده بزرگ در بازار چه موقعیتی را باز می کند ، سایر شرکت کنندگان بزرگ ممکن است شروع به هدایت بازار در جهت مخالف کنند تا رقیب با ضرر و زیان موقعیت خود را ببندد.
- نقدینگی کافیهر تجارت در بازار دو طرف دارد - شخصی خریداری می کند و شخصی می فروشد. اگر برخی از صندوق ها نیاز به خرید موقعیت بزرگ دارند ، برای اجرای چنین تجارت باید فروشندگان کافی وجود داشته باشد. اکثر بازارها در مدت زمان کوتاهی نقدینگی محدود دارند.
- تغییر قیمت در جهت تجمع یک موقعیت بزرگ. خریدهای فعال منجر به افزایش دارایی و در نتیجه در خرید با قیمت های غیر سودآور بالاتر می شود.
بنابراین ، چگونه شرکت کنندگان بزرگ بازار باید موقعیت های بزرگی را با سودآورترین قیمت جمع کنند و به سختی قابل توجه باشند و نقدینگی کافی داشته باشند؟
برای این کار به چندین عامل نیاز دارید:
- زمان. یک موقعیت بزرگ می تواند فقط در یک مدت طولانی - از چند ساعت تا چند روز یا هفته - با موفقیت جمع شود. همه چیز به اندازه موقعیت بستگی دارد. یعنی به همین دلیل ما به طور دوره ای آپارتمان های موجود در بازار را می بینیم ، که می تواند طولانی باشد. تجمع موقعیت توسط بازیکنان اصلی معمولاً در چنین دوره هایی صورت می گیرد.
- طرف دیگر تجارت. برای جمع آوری موقعیت خرید ، شخصی باید به طور مداوم بفروشد. اما چگونه می توان شرکت کنندگان در بازار جدید بیشتر و بیشتر را در معاملات درگیر کرد ، که یک بازیکن اصلی برای جمع آوری موقعیت خود نیاز دارد؟او مجبور است حرکات دروغین را انجام دهد و از شکست های سطح تقلید کند ، به طوری که اکثر شرکت کنندگان در بازار فرض می کنند که قیمت به عنوان مثال پایین می رود ، در حالی که بازیکن اصلی موقعیت خرید را جمع می کند. یعنی به همین دلیل است که شکستگی های دروغین مرزهای محدوده در گروهها اتفاق می افتد - سرمایه اصلی از آنها برای جمع آوری موقعیت خود با هزینه سایر شرکت کنندگان در بازار استفاده می کند.
- قیمت نسبتاً پایدار. یک شرکت کننده اصلی بازار سعی می کند قیمت را در یک محدوده باریک نگه دارد تا بتواند موقعیت را با قیمت بهینه جمع کند.
- پشتیبانی رسانه ای. اغلب اوقات ، پاشش فعالیت در بازار ، که پس از انتشار اخبار مهم اتفاق می افتد ، توسط مدیران صندوق برای اجرای سفارشات بزرگ استفاده می شود.
اگر گروهی را با مرزهای روشن مشاهده کنید ، که برای مدت طولانی ثابت باقی می ماند ، در بازار در محدوده قیمت باریک ، احتمال بالایی وجود دارد که قبل از یک روند قوی ، انباشت موقعیت انجام شود.
چگونه یک روند پایان می یابد؟
Let’s see how the cycle stages take place: trend completion -> position accumulation ->شروع روند جدید.
ما برای تجزیه و تحلیل از بستر معاملاتی ATAS استفاده خواهیم کرد. ما از ابزارهای آن برای تجزیه و تحلیل استفاده خواهیم کرد:
- چه چیزی با حجم اتفاق می افتد؟
- چگونه یک موقعیت بزرگ جمع می شود؟
- چگونه باید از این اطلاعات در تجارت استفاده شود؟
بنابراین ، ما آینده EUR را به عنوان نمونه می گیریم. در نمودار روزانه یک روند نزولی پایدار وجود دارد:
ویژگی های یک رو به رویه پایدار:
- هر کم بعدی پایین تر از نمونه قبلی است.
- هر ارتفاع بعدی پایین تر از مورد قبلی است.
- بسته شدن روز به پایین نزدیکتر است.
- نقطه کنترل (POC) سطح حداکثر حجم روز (مشخص شده با یک عدد در نمودار) است که در زیر سطح POC روزهای گذشته قرار دارد.
چه چیزی می تواند یک سیگنال هشدار دهنده از تکمیل روند باشد:
- شمع های روزانه از روند روند متوقف می شوند و شروع به صاف بودن می کنند.
- این قیمت هنوز هم باعث می شود که نقاط شدید قبلی را بدست آورند. شمع های روزانه شروع به سایه های طولانی می کنند اما روند تجدید نمی شود.
- POC تقریباً در همان مکان می ماند.
همه این علائم به ما می گویند که شاید ، یک شرکت کننده بزرگ در بازار متوقف شود تا از روند فعلی خارج شود و شروع به جمع آوری موقعیت خود برای حرکت وارونگی کند.
هرگونه توقف در یک روند می تواند دلیلی برای شما باشد که بیشتر مراقب باشید ، زیرا احتمال معکوس افزایش می یابد. غالباً بهترین راه حل در چنین مواردی تغییر ضرر توقف برای حمایت از سود و نه باز کردن معاملات جدید در طول روند است.
بنابراین ، معکوس بازار چگونه صورت می گیرد؟
- POC بالاتر از حداکثر حجم روزهای گذشته حرکت می کند.
- قیمت بالا را تمدید می کند و پایین را تمدید نمی کند.
- بسته شدن نزدیک به روز زیاد است.
واژگونی در اوج بازار به همین ترتیب اتفاق می افتد.
علاوه بر این ، یک روند جدید ممکن است بلافاصله شروع به توسعه کند یا ممکن است قیمت برای ادامه روند تجمع موقعیت به یک تخت برود.
چگونه یک موقعیت در بالا (پایین) بازار جمع می شود؟
انباشت موقعیت بزرگ باید قبل از حرکات بزرگ انجام شود.
با این حال ، درک این نکته نیز مهم است که وقتی در مورد بازار صحبت می کنیم ، همیشه در مورد وقایع احتمالی صحبت می کنیم. رویدادها ممکن است در 60 ٪ موارد یک راه ایجاد کنند اما سناریو در 40 ٪ موارد می تواند کاملاً متفاوت باشد.
با این حال ، اگر توسعه بازار را درک کرده اید و می توانید آن را با احتمال 60 ٪ پیش بینی کنید ، در صورت اضافه کردن صحیح مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه ، می توانید به صورت پایدار درآمد کسب کنید.
بنابراین ، چگونه یک موقعیت در اوج بازار جمع می شود؟
وقتی انباشت موقعیت در اوج اتفاق می افتد ، می توانیم در نمودار مشاهده کنیم:
- POC به ترتیب با نظم و معقول حرکت می کند-یک روز بالاتر و روز بعد پایین می آید-اما همه آنها در یک محدوده نسبتاً باریک نوسان دارند.
- بسیاری از میله های داخل (محدوده روزانه بین نقاط شدید روز گذشته) با سایه های طولانی وجود دارد.
- در طی یک روز می تواند چندین سطح کاذب از سطح وجود داشته باشد.
استفاده از استراتژی های معاملاتی گروه داخلی ، که به دنبال نقاط ورود به سطح از سطح هستند ، در دوره هایی که مرزهای دامنه به وضوح دیده می شود ، مناسب خواهد بود. با این حال ، شما نباید اهداف بلند مدت را با این رویکرد تعیین کنید بلکه باید از معاملات در طرف دیگر گروه انباشت خارج شوید.
استراتژی های روند روزانه به درستی در طول انباشت کار نمی کنند ، زیرا هیچ حرکات بزرگی در بازار وجود ندارد و شکستگی های کاذب امکان پذیر است. به همین دلیل بهتر است در چنین دوره هایی با استراتژی های روزانه تجارت نکنیم.
چگونه یک روند جدید شروع می شود
قیمت از "جنبش باند" خارج می شود و روند جدیدی پس از جمع شدن موقعیت کافی آغاز می شود.
چگونه یک روند جدید شروع به توسعه می کند:
- خروج از روند تجمع به شکل یک شمع یک طرفه (که با یک فلش در تصویر بالا مشخص شده است) صورت می گیرد.
- POC در زیر POC های قبلی حرکت می کند و در زیر دامنه انباشت کم است.
- بسته شدن شمع ، که دامنه را شکست ، اغلب در نزدیکی نقطه شدید اتفاق می افتد. برای تجمع اغلب جهت یک شکستن دامنه احتمالی را نشان می دهد.
اغلب اوقات ، روندهای قوی و پایدار در بازار بی ثبات رخ می دهد و نگه داشتن تجارت در کل روند می تواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. به همین دلیل ، اگر استراتژی های معاملاتی روزانه ، که روند آن را دنبال می کنند ، در سبد استراتژی تجارت خود خوب است.
نتیجه گیری
برای اینکه یک معامله گر به طور پیوسته موفق باشید ، باید:
- درک روشهای اقدام شرکت کنندگان عمده بازار ؛
- وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کنید. آیا روند شروع شده است یا انباشت موقعیت اولیه وجود دارد؟آیا بازار مورد مطالعه غیرفعال است (شما باید از چنین بازارهایی جلوگیری کنید).
هنگامی که انباشت موقعیتی در بازار اتفاق می افتد ، بهتر است بر اساس نمودارهای روزانه و تجارت در طول روز بر اساس استراتژی های معکوس ، از تجارت در این روند عقب بمانید.
اگر روند جدیدی در بازار آغاز شد ، شما باید فقط در جهت روند تجارت کنید و سعی کنید موقعیت خود را تا حد امکان حفظ کنید.
خوشت آمد؟به دوستانت بگو:
سایر مقالات وبلاگ:
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
