آموزش معاملات نمودار شمعدان چکش معکوس و مثال

الگوی شمعدان چکش معکوس غالباً در نمودارهای قیمت رخ می دهد و شبیه به شکل معکوس الگوی شمعدانی از نزدیک ردیابی شده به نام الگوی شمعدان چکش است. هر دو این الگوی از نزدیک توسط شرکت کنندگان در بازار تجزیه و تحلیل فنی برای معکوس های احتمالی قیمت از یک روند نزولی به یک صعودی ردیابی می شوند. مانند یک الگوی چکش ، چکش معکوس نیز در پایین آمدن تشکیل می شود (وقتی قیمت پایین تر و پایین تر حرکت می کند). شکل آن نشان دهنده یک مورد از چکش است که به گونه ای نگه داشته شده است که قسمت بدنه ضخیم اما کوچک آن در قسمت تحتانی قرار دارد و دسته بلند در قسمت بالای الگوی شمعدان قرار دارد. بدنه کوچک شمع (که با قیمت های باز و نزدیک تشکیل می شود) بدن قابل توجه را تشکیل می دهد ، و فتیله فوقانی با اندازه بلند شمع نشانگر دسته است-از این رو نام. در نمودارهای قیمت ، یک چکش معکوس به عنوان یک الگوی تک خط ظاهر می شود. این فقط از یک شمع ساخته شده است که ممکن است قرمز یا سبز باشد ، بنابراین رنگ شمع غیرمادی باقی می ماند. اندازه بدن باید در مقایسه با طول کل شمع نسبتاً ناچیز باشد. هنگامی که بر روی رو به پایین قرار می گیرد ، نشانگر احتمال واژگونی قیمت است - یعنی ممکن است قیمت ها پس از تشکیل الگوی چکش معکوس افزایش یابد. بیشتر معامله گران فعال اغلب قبل از گرفتن موقعیت در الگوی شمعدانی مبتنی بر چکش معکوس ، منتظر تشکیل شمع تأیید بعدی هستند. هنگامی که روی یک رکود تشکیل می شود ، شمع تأیید باید از نظر رنگ سبز باشد که نشان دهنده وارونگی قیمت به جهت رو به بالا است. در این مقاله جزئیات چگونگی شکل گیری شمعدان چکش معکوس توضیح داده شده است ، چه شرایط بازار با شکل گیری آن نشان داده می شود ، چگونه می توان شمعدان چکش معکوس را تجارت کرد و مقاله همچنین جدیدترین نمونه های همان را در بر می گیرد. برای درک کار و تجارت شمعدان چکش معکوس ، بیایید با بررسی عوامل مورد نیاز برای شکل گیری آن شروع کنیم.

ساخت الگوی نمودار شمعدان چکش معکوس

چکش معکوس به عنوان یک الگوی تک خط که اغلب در حال شکل گیری است ، ممکن است ورودی های تجاری زیادی را به خود جلب کند. با این حال ، برای اطمینان از شانس بالای سودآوری از چکش معکوس ، باید چند عامل دیگر در ذهن داشته باشید. وقوع آن باید در حین رکود باشد و باید دارای یک فتیله فوقانی طولانی (سایه) باشد که باید حداقل دو برابر اندازه بدن شمع باشد. بدن با قیمت های باز و نزدیک تشکیل می شود ، در حالی که فتیله فوقانی بخشی است که با قیمت بالا تولید می شود. هرچه اندازه فتیله فوقانی طولانی تر باشد ، سیگنال بهتر است برای وارونگی قیمت به سمت بالا. در حالت ایده آل ، فتیله پایین نباید به هیچ وجه وجود داشته باشد ، یا حداکثر طول بسیار ناچیز دارند. در مورد شمع تأیید ، هرچه بدن آن بزرگتر باشد ، سیگنال معکوس قوی تر می شود. شمع تأیید باید صعودی باشد ، یعنی رنگ سبز نشان می دهد که معکوس قیمت روشن است و قیمت ها به سمت افزایش یافته اند. شمع چکش معکوس می تواند هر اندازه و هر رنگ داشته باشد. تنها استثناء این است که نباید شمع چهار قیمتی Doji باشد که برای هر چهار قیمت آن یکسان است (باز ، بالا ، پایین و نزدیک). تشکیل الگوی شمع چکش معکوس نشان می دهد که معکوس قیمت امکان پذیر است و انتظار می رود روند مداوم شمع های نزولی قرمز به زودی پایان یابد. قبل از ورود به تجارت مبتنی بر ظهور الگوی چکش معکوس ، بسیاری از معامله گران ممکن است دوست داشته باشند منتظر بمانند که شمع تأیید بلافاصله پس از شمع چکش معکوس تشکیل شود. اگر یک شمع تأیید به رنگ سبز تشکیل شود ، بیشتر از احتمال افزایش قیمت در آینده نزدیک و پایان حرکت قیمت نزولی پشتیبانی می کند. وقت آن است که به مدت طولانی در سهام (خرید) بروید ، یا در صورت داشتن موقعیت کوتاه ، ضررها را کاهش دهید. اینگونه است که یک شمعدان چکش معکوس معمولی ظاهر می شود:

تجارت شمعدان چکش معکوس

الگوهای چکش معکوس اغلب در نمودارهای قیمت سهام ، ETF ها و شاخص های بازار شکل می گیرد - بنابراین باید قبل از ورود به تجارت محتاط باشید زیرا همه آنها منجر به سود نمی شوند. اگر به درستی خوانده نشوند ، بسیاری ممکن است به عنوان سیگنال های کاذب به پایان برسند. برای تجارت شمع چکش معکوس باید عوامل زیر را در نظر داشته باشید.

در طول یک روند نزولی، فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را در دست دارند و خریداران (گاوها) را شکست داده‌اند. پس از اینکه اعمال آنها منجر به تشکیل تعداد کمی شمع قرمز رنگ می شود که منجر به روند نزولی می شود، چکش معکوس با بدنه کوچکی که از قیمت های باز و بسته تشکیل شده است، اما یک فیتیله بالایی بسیار بلند ظاهر می شود. این اولین نشانه ای است که نشان می دهد قیمت به دلیل افزایش قیمت توسط خریدارانی که قصد بازگشت به بازار را دارند به ارزش بسیار بالایی رسیده است، اما قیمت ها دوباره از اوج ها به نزدیک به قیمت باز کاهش یافته است که در انتهای پایین تر قرار دارد. از شمعاین بدان معناست که خریداران (گاو نر) اکنون در تلاش هستند تا با فروشندگان مطابقت کنند. این وضعیت نشان‌دهنده بلاتکلیفی است که در بحبوحه روند نزولی مداوم ایجاد شده است، و از این رو احتمال خوبی وجود دارد که قیمت‌ها برای حرکت به سمت بالا برگشت کنند. شمع تایید که باید سبز رنگ باشد - یعنی یک شمع صعودی - بیشتر از حرکت پشتیبانی می کند. هر چه این شمع تایید طولانی تر باشد، شانس ادامه حرکت به سمت بالا بیشتر می شود. این بدان معناست که خریداران اکنون با تقاضای زیاد قیمت های بازار را در دست گرفته و بر فروشندگان مسلط هستند. اگر هر یک از چکش معکوس و/یا کندل تأیید با حجم معاملات نسبتاً بالاتری همراه باشد، احتمال برگشت قیمت را افزایش می دهد. خریداران با تقاضای خرید بالا با نوسان کامل به بازار بازگشته اند و از این رو قوی تر می شوند و می توانند قیمت ها را بالا ببرند. بنابراین، زمان طولانی است - یعنی خرید اوراق بهادار، یا کاهش ضرر در صورت داشتن یک موقعیت کوتاه.

الگوی شمع چکش معکوس زمانی که در طول روند نزولی شکل می گیرد اهمیت پیدا می کند. این شکل‌گیری، پایه‌ای را برای بازگشت احتمالی قیمت‌ها ایجاد می‌کند. معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که چکش معکوس در شکست باند بولینگر پایین، یا در شکست خط روند (مانند میانگین متحرک 200 روزه)، یا در شکست‌های هر محدوده مناسب دیگری تشکیل شود. هرچه شکست بزرگتر نشان داده شده توسط طول شمعدان، الگوی معکوس قوی تر است. اگر چکش معکوس در باند بولینگر وسط یا دورتر از خط روند (بدون شکستن خط روند) تشکیل شود، ممکن است معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال معکوس قوی در نظر نگیرند و از معامله اجتناب کنند. وقتی چکش معکوس در اطراف نوار میانی یا دور از محدوده شکست تشکیل می شود، اغلب به جای معکوس کردن، منجر به ادامه روند موجود می شود.

سناریوی معامله برای چکش معکوس

در زیر ملاحظات و سناریوهای کلی برای معامله شمعدان چکش معکوس آمده است.

▶ ورود تجارت: تشکیل الگوی کندل چکش معکوس در طول یک روند نزولی به عنوان نشانه ای از برگشت تلقی می شود، یعنی انتظار می رود قیمت های بازار در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین معامله گران سعی می کنند موقعیت معاملاتی خرید طولانی را با قیمت پایین شمع چکش معکوس یا در حدود قیمت پایین داشته باشند. از آنجایی که تعداد کمی از معامله گران ممکن است دوست داشته باشند منتظر شکل گیری کندل تأیید باشند، قیمت خرید آنها ممکن است بالاتر باشد زیرا روند حرکتی را انجام داد که قیمت ها را به سمت پایین برد. این به معنای سود کمتر خواهد بود - اما اگر منتظر یک شمع تأیید باشید، این همان چیزی است که باید بپذیرید.

▶ حد ضرر: حد ضرر از تاجری به معامله‌گر دیگر بر اساس ترجیحات تجاری آنها متفاوت است، اما معمولاً در مدت طولانی، حد ضرر را 2 تا 3 واحد زیر قیمت پایین شمع بچه چکشی معکوس تعیین می‌کنند. دیگرانی که با قیمت بالاتر وارد می شوند باید استاپ ضرر را به طور متناسب تنظیم کنند.

▶ سطح سود: در حالی که معاملات فعال در فواصل کوتاه ، معامله گران باید نسبت به ریسک ریسک را دنبال کنند تا سطح سود احتمالی از معاملات الگوی چکش معکوس خود را تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر حد مجاز برای تجارت 10 دلار برای تجارت تعیین شده باشد (حداکثر ضرر و زیان که مایل به تجارت است) و نسبت ریسک-پاداش که در زیر می آید 1/2 است ، پس باید هنگام بازدید ، سود کسب کرد20 دلاراگر نسبت ریسک-پاداش در نظر گرفته شده 1/3 باشد ، باید وقتی قیمت به یک سطح رسید که 3 دلار برای هر مجموعه از دست دادن 1 دلار 3 دلار ایجاد می کند ، سود را هدف قرار دهد.

▶ شرایط بازار: همراه با الزامات تشکیل چکش معکوس فوق ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که محدوده قیمت انتخاب شده ، باند ها یا محدودیت های خط روند آنها با حرکات بزرگ شمع نزولی دوم (و متعاقباً) نقض می شود. این میزان موفقیت بیشتر سودآوری را تضمین می کند. اگرچه باید توجه داشته باشید که تجارت بر روی تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای شمعدانی نرخ موفقیت محدودی دارد ، بنابراین به دنبال توقف سخت ، تجارت منضبط و مدیریت سرمایه کارآمد توصیه می شود.

نمونه ای از شمعدان چکش معکوس

آخرین سازندهای چکش معکوس

اکنون که اصول اولیه تجارت الگوهای شمعدان معکوس Hammer را یاد گرفته اید ، زمان آن است که آخرین سازندهای این الگوهای شمعدانی را در نمودارهای قیمت سهام بررسی کنید. fknol. com یک بخش اختصاصی در شمعدان دارد که در آن لیست سهام و شاخص هایی که شمع های چکش معکوس را تشکیل می دهند به صورت روزانه به روز می شوند. ما برای تشکیل الگوهای نمودار شمعدان چکش معکوس ، بازارهای مختلف سهام را در سراسر جهان پوشش می دهیم. لطفاً بازار را از لیست کشویی زیر انتخاب کنید تا الگوهای نمودار شمعدانی چکش معکوس را که اخیراً شکل گرفته است ، ببینید:

خط پایین

شمعدان های تجاری مانند چکش معکوس نیاز به نظم و انضباط سخت و تجارت عاری از عاطفی دارند. معاملات شمعدان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است و نرخ موفقیت بسته به نوع سهام انتخاب شده و شرایط کلی بازار ممکن است متفاوت باشد. استفاده از متوقف کردن ضرر مناسب ، سطح سود و مدیریت سرمایه توصیه می شود.