روند بازار ارزهای دیجیتال از نزدیک از بازار مالی سنتی پیروی می کند. هر دو با توجه به تأثیرات عرضه ، تقاضا و کلان و ریز محیطی بازار واکنش نشان می دهند. هر دارایی رمزگذاری شده معادل سهام در بازار مالی سنتی است. آنها ویژگی های مربوطه و ارزش های پشتیبانی خود را دارند. بنابراین ، سرمایه گذاران می توانند با ارزیابی روند بازار ، اخبار و تجزیه و تحلیل اساسی و فنی بر اساس داده های موجود ، پیش بینی دقیق تری از شرایط بازار را تشکیل دهند.
در این مقاله به طور خلاصه مفاهیم ، ویژگی ها و استفاده از تحلیل فنی را شرح می دهد.
تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
دو مفهوم اصلی در تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از: 1) رفتار بازار شامل کلیه اطلاعات است ، و 2) تاریخ مالی خود را تکرار می کند.
تجزیه و تحلیل فنی از قانون عرضه و تقاضا برای ایجاد مجموعه ای از روش های تحلیل بازار مالی استفاده می کند. آنها برای تجزیه و تحلیل روند بازار و پیش بینی روند آینده بازار استفاده می شوند. در زمینه cryptocurrency ، تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف (الگوهای شمعدانی ، تجزیه و تحلیل روند ، تجزیه و تحلیل قیمت حجم ، واگرایی و غیره) است. سرمایه گذاران می توانند بر اساس قیمت های تاریخی و حجم معاملات ، شرایط بازار را استنباط کنند. نتایج حاصل از چنین استنتاج برای تعیین بهترین نقطه خرید/فروش استفاده می شود. این یکی از متداول ترین و مؤثر ترین روش های تجزیه و تحلیل بازار در زمینه تجارت رمزنگاری است.
علاوه بر این ، استراتژی های کمی بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ایجاد می شود و آن را به پایه و اساس تجارت کمی تبدیل می کند.
جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل فنی
جوانب مثبت: تجزیه و تحلیل فنی به ما امکان می دهد تا یک احساسات کلی از عرضه و تقاضا در بازار داشته باشیم. از آنجا که بازار یک بازی خرید و فروش است ، احساسات بازار توسط دو نیرو مخالف شکل می گیرد. تسلط و استفاده از الگوهای به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سریعاً به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
منفی: تجزیه و تحلیل فنی نیاز به تجمع دانش حرفه ای و تجربه سرمایه گذاری دارد و تسلط بر مبتدیان دشوار است. در Cryptocurrency ، ارزهای غیر اصلی نمی توانند به دلیل سرمایه گذاری در بازار ، حجم و نقدینگی ، نتایج تحلیل فنی قابل اعتماد و مؤثر ایجاد کنند. بنابراین ، هرچه ارزهای طاقچه تر باشد ، تجزیه و تحلیل فنی کمتر مناسب برای تجزیه و تحلیل است.
نمونه هایی از شاخص های تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی شامل چندین شاخص است و هر یک از آنها با احساسات مختلف بازار مطابقت دارد. از طریق شاخص ها ، می توان تعیین کرد که آیا بازار جایی برای افزایش یا سقوط ادامه دارد یا خیر.
- حمایت و مقاومت
سطح پشتیبانی کمترین سطح قیمت در یک دوره چرخه ای است و معمولاً زمانی تشکیل می شود که پایین ترین سطح قیمت به سمت پایین شکسته نشود. اصل اساسی سطح پشتیبانی این است که در این دوره ، فروشندگان نسبت به محیط بلند مدت بازار خوش بین هستند. هنگامی که تقاضای زیادی وجود دارد ، بعید است که قیمت زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد. به این دلیل است که عرضه بازار برای آزمایش قیمت در سطح پایین تر کافی نیست.
تجزیه سطح پشتیبانی می تواند مشاهده شود که حجم کاهش می یابد و قیمت تلفیق می شود ، که می تواند با سایه بالایی بالا ، چکش معکوس و سنگ قبر Doji نشان داده شود.
سطح مقاومت (سطح فشار) نشان می دهد که قیمت در یک دوره چرخه ای به بالا می رسد و قیمت نتوانسته است به سمت بالا شکسته شود. اصل اساسی سطح فشار این است که فروشندگان همچنان در این سطح قیمت عرضه می کنند و خریداران قدرت خرید کافی برای فشار قیمت بالاتر از مقاومت ندارند.
شکستن سطح مقاومت می تواند مشاهده شود که حجم کاهش می یابد و قیمت ادغام می شود ، که می تواند توسط Dragonfly Doji ، Hammer و Long Down Shadow نشان داده شود.
- میانگین در حال حرکت (MA)
میانگین متحرک یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که میانگین قیمت دارایی را در یک دوره خاص به صورت خطی نشان می دهد. سه نوع میانگین متحرک وجود دارد که بیشتر در تجزیه و تحلیل فنی در زمینه cryptocurrency ، میانگین متحرک 5 روزه (MA5) ، میانگین حرکت 10 روزه (MA10) و میانگین حرکت 30 روزه (MA30) استفاده می شود. واددر سکوی معاملاتی MEXC ، در نمودار شمعدانی توسط سه خط نازک به رنگ قرمز ، زرد و آبی نشان داده شده است.
A. روندها را دنبال کنید
میانگین متحرک با روند در الگوهای شمعدانی سازگار است ، که می تواند "نویز" ناشی از تصادفی در بازار را از بین ببرد. میانگین حرکت به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا روند چرخه ای را به طور دقیق و عینی مشاهده کنند. روند و متقاطع سه میانگین متحرک می تواند به عنوان سیگنال استفاده شود.
در تصویر فوق ، BTC به 39602 کاهش یافته است ، اما میانگین متحرک دارای نوسانات کمی است. قیمت بالاتر از میانگین های متحرک بسته می شود و نشان می دهد که هزینه های نگهدارنده بالاتر از همه MAS است. هنگامی که قیمت 39602 باشد ، بازار به ناچار خود را تنظیم می کند و در نتیجه معکوس به میانگین می رسد.
ب - شاخص عقب مانده
تغییرات در میانگین متحرک نسبتاً کند است و اغلب از تغییر قیمت ارز عقب مانده است. بنابراین ، انتظارات بازار حاصل از میانگین حرکت به طور کلی برای افق سرمایه گذاری طولانی تر کاربرد دارد.
تجزیه و تحلیل فنی همچنین شامل شاخص های متداول مانند باند بولینگر (BOLL) ، توقف پارابولیک و معکوس (SAR) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. هنگامی که شما با این شاخص های اصلی بیشتر آشنا هستید ، می توانید با نشانگر قدرت نسبی (RSI) ، نشانگر روند DMI و حجم تعادل (OBV) برای تجزیه و تحلیل فنی بازار پیش بروید.
افکار پایانی
تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر مفاهیم "رفتار بازار شامل همه اطلاعات" است و "تاریخ مالی خود را تکرار می کند". شکل گیری الگوهای بازار در یک دوره برای دوره های دیگر اعمال می شود. یک معامله گر باتجربه می تواند با توقیف فرصت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، بازده های بزرگی را بدست آورد - که توضیح می دهد که چرا این یکی از روشهای محبوب ترین تجزیه و تحلیل برای سرمایه گذاران در بازار است.
روند بازار نتایج فعالیت های انسانی است و برای هر روش تحلیل فنی غیرممکن است که هر جنبه ای را به طور کامل پوشش دهد. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی نمی تواند برای هر شرایط بازار اعمال شود. هنگام سرمایه گذاری ، فقط تاریخ مشخص است.
سلب مسئولیت: تجارت رمزنگاری شامل ریسک قابل توجهی است و می تواند منجر به از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده شما شود. این مطالب مربوط به ارائه مشاوره در مورد سرمایه گذاری ، مالیات ، حقوقی ، مالی ، حسابداری ، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط نیست و توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن دارایی نیست. MEXC فقط می آموزد اطلاعات را ارائه می دهد ، اما مشاوره مالی نیست. شما باید اطمینان حاصل کنید که قبل از سرمایه گذاری ریسک درگیر را کاملاً درک کرده اید.
