تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی عملکرد قیمت در بازارهای مالی فقط عامل دیگری است که برای قرار دادن شانس به نفع معامله گر استفاده می شود. اما تکیه بر هر شاخص واحد برای فراهم کردن سیگنال برای تجارت توصیه نمی شود. شاخص های حاصل از عمل قیمت شاخص های عقب مانده هستند و تنها پس از شروع حرکت سیگنال را تایید می کنند.
اگر عامل دیگری تایید همان سیگنال, احتمال یک تجارت موفق افزایش یافته است. دومین عامل تایید کننده می تواند شاخص دیگری باشد اما عملکرد قیمت باید سیگنال های نشان داده شده توسط اندیکاتور را تایید کند. در این راستا شمعدان ها بسیار موثر هستند.
ما به یک سیستم ترکیبی از شاخص مک دی با یک شمعدان در داخل نوار نگاه خواهیم کرد.'این سیستم می تواند به طور موثر در بازه های زمانی بزرگتر از میله های 4 ساعته تا میله های ماهانه استفاده شود.
ابتدا اجازه دهید درک اصول اولیه هر یک از عناصر را توسعه دهیم.
واگرایی همگرایی میانگین متحرک
مک دی یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد زیرا می تواند به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار گیرد.
این نشانگر از خط واگرایی همگرایی میانگین متحرک و خط سیگنال تشکیل شده است. زیرا به عنوان یک اسیلاتور نیز دو برابر می شود, شامل محدوده ای با خط مرکزی است, که خط صفر را نشان می دهد. همچنین با یک هیستوگرام نشان داده می شود که چیزی بیش از یک نمایش بصری از تفاوت بین خط مک دی و خط سیگنال نیست.
مزیت متمایز این شاخص این است که به سادگی مشاهده اینکه خط سیگنال مک دی یا هیستوگرام بالای یا زیر خط صفر است می تواند برای شناسایی یک روند استفاده شود. در حالی که مکدی همچنین تفسیر چه قیمت اشباع خرید و یا اشباع فروش, ما تنها در بخش روند معادله در حال حاضر تمرکز, که می تواند به طور خلاصه به عنوان توصیف
1. تقاطع خط سیگنال مکدی-هنگامی که مکدی به زیر خط سیگنال می افتد, این یک سیگنال بی تربیت شده بود که نشان می دهد ممکن است زمان به فروش است. برعکس, هنگامی که مک دی بالاتر از خط سیگنال افزایش می یابد, شاخص یک سیگنال صعودی را نشان می دهد که قیمت احتمالا حرکت صعودی دارد. این امن تر است برای یک صلیب تایید بالاتر از خط سیگنال صبر کنید قبل از ورود به یک تجارت.
2. خط صفر-زمانی که مک دی بالاتر از خط صفر باشد میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است که نشاندهنده حرکت صعودی است. عکس این قضیه زمانی صادق است که مک دی زیر خط صفر باشد. این خط صفر اغلب به عنوان یک منطقه حمایت و مقاومت برای نشانگر عمل می کند.
داخل نوار
اشکال نوار در داخل زمانی که یک بازار دارای یک روز محدوده کوچک در مقایسه با طیف وسیعی از روز قبل. این به سادگی به این معنی است که میله ای با ارتفاع پایین تر و پایین تر از نوار قبلی است.
همانطور که در این مثال نشان داده شده, بالا و پایین از نوار فعلی در محدوده نوار قبلی هستند. این است که اغلب به عنوان قیمت گرفتن یک نفس و نامشخص بودن جهت بازار تفسیر شده است. شکستن بعدی این نوار داخلی می تواند باعث حرکت فرار شود.
هنگامی که ویژگی های این دو موجودیت با هم ترکیب می شوند می توان به طور موثر سیستمی با شرایط زیر تشکیل داد:
تجارت ورود - هنگامی که مک دی بالاتر از خط صفر, بالا از نوار داخل باید محل توقف خرید می شود. این به سادگی به این معنی است که یک شکست به سمت طولانی پیش بینی می شود زیرا مک دی در منطقه مثبت قرار دارد. از این رو, ما سفارشات خرید خود را در بالای نوار داخلی قرار می دهیم.
به طور مشابه, پایین نوار داخل باید مورد استفاده قرار گیرد به موقعیت توقف فروش زمانی که مک دی زیر خط صفر.
توقف – اگر باعث, توقف باید در زیر پایین از نوار در داخل در صورت تجارت طولانی و بالاتر از بالا از نوار در داخل برای یک تجارت کوتاه قرار داده شده.
از ما می توانیم به نگه داشتن توقف تنگ, نسبت خطر به پاداش برای معاملات معمولا بسیار بالا است.
خروج - بهتر است به دنبال معاملات با توقف انتهایی به قفل در سود از هیچ استراتژی خروج خاص تعریف شده است. قاعده کلی این است که خروج / گرفتن سود زمانی که مک دی شروع به نشان دادن حرکت معکوس می کند یا زمانی که خطوط سیگنال / هیستوگرام در جهت مخالف عبور می کنند.
شرایطی که استراتژی موثر نخواهد بود
این استراتژی در بازار محدود محدوده ای که قیمت در حال تثبیت است بی اثر خواهد بود. در این نوع از بازار در داخل میله قیمت در حال حرکت در محدوده کوچک در حالی که مک دی نیز مسطح اطراف خط صفر در حال شکل گیری می تواند. در چنین مواردی بهتر است تا زمانی که حرکت محسوسی در قیمت ایجاد نشود از بازار خارج شوید.
بیایید نگاهی به برنامه در مثال های زیر بیندازیم.
در تنظیم کردن مشخص شده اند (1) واقع در سمت چپ ضربه روی صفحه نمایش, ما مشاهده مک به عنوان به زودی به عنوان ما یک نوار در داخل. در این حالت خطوط مک دی و همچنین هیستوگرام هر دو زیر خط صفر هستند که نشان دهنده حرکت شدید رو به پایین است. سفارش توقف فروش در زیر پایین نوار داخلی قرار می گیرد و سفارش خرید توقف ضرر در بالای نوار داخلی قرار می گیرد.
در تنظیم کردن مشخص شده اند (2) واقع در مرکز سمت راست پایین تر از شات روی صفحه نمایش, خطوط مک دی به سمت بالا عبور کرده اند و هیستوگرام بالای خط صفر بسته. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. سفارش توقف خرید برای شروع موقعیت در بالای بالای نوار داخلی قرار می گیرد و سفارش توقف ضرر فروش در زیر پایین این نوار داخلی قرار می گیرد.
این مهم است که توجه داشته باشید که ما در حال ورود به یک تجارت به سادگی در شکل گیری نوار در داخل. ما با سفارش توقف خرید/فروش وارد تجارت می شویم و به طور موثر به بازار اجازه می دهیم تجارت ما را تایید کند.
این را می توان در تنظیمات مشخص شده (3) مشاهده کرد که یک سفارش توقف خرید در بالای نوار داخلی قرار می گیرد. این یک مکث/ عقب نشینی در روند صعودی غالب بود و در چنین مواردی برقراری تماس دشوار است که روند ادامه یابد یا به یک معکوس احتمالی تبدیل شود.
پس از مک دی است که هنوز هم نشان دادن یک روند صعودی با خطوط سیگنال و هیستوگرام در منطقه مثبت, ما محل سفارش خرید ما بالاتر از بالای نوار در داخل و اجازه دهید قیمت اعلام حرکت.
اگر حرکت به اندازه کافی قوی نبوده است, قیمت ممکن است بالاتر از بالای نوار داخلی بسته نشده باشد. ما ویژگی های این دو شاخص بازار را با هم ترکیب کرده ایم تا به احتمال بیشتری برای تجارت دست یابیم.
همانطور که در نمودار می بینیم مجموعه یو پی اس یک نقطه دقیق برای ورود به تجارت فراهم می کند. اگر ما فقط به سیگنال داده شده توسط مک دی متکی بودیم, ورودی دقیق نمی توانست مشخص شود.
شناسایی این سیستم یا تنظیم نوار داخلی است.
در واقع این مجموعه منتظر است تا قیمت نفس بکشد و پیش بینی می کند که شکست بازار در حالی که از مک دی استفاده می کند تا سرنخ هایی را برای جهت گیری بازار فراهم کند بی ثبات خواهد بود.
در حالی که این ممکن است در همه زمان ها کار نمی, باید حداقل ما را از دست دادن معاملات را حفظ.
سونیل مانگوانی فارغ التحصیل فیزیک با دیپلم مدیریت مالی است. او در 5 سال گذشته بازارهای فارکس را معامله کرده است و استراتژی های معاملاتی ساده را بر اساس دانش گسترده و مطالعه عمیق خود در زمینه تجزیه و تحلیل فنی ابداع کرده است. او به عنوان تهیه کننده محتوا و نویسنده مقاله با وب سایت های مختلف مانند وو کار کرده است. surefire-trading. com وو.تجارت-استراتژی. اطلاعات و www. guppytraders. com. او همچنین ماژول های ویدیویی را در موضوعات تخصصی توسعه داده و مقالات فنی را به مجله معامله گران کمک کرده است.
درک اینکه داشتن تحصیلات و راهنمایی مناسب برای هر معامله گر ضروری است منجر به تمایل به ایجاد چنین جامعه ای برای سایر معامله گران شد. بدین ترتیب, پروژه مربی فارکس با هدف به اشتراک گذاشتن دانش گسترده خود را از تجارت موفق با دیگران و به مربی افرادی که می خواهند برای ایجاد یک تغییر در روش های تجاری خود متولد شد. او "مدیر مدرسه" در وب است. fxinstructor. com جایی که او اتاق تجارت زنده و وبینارهای اینترنتی در تجارت فارکس را انجام می دهد. تمام اطلاعات از مقالات منتشر شده و فیلم های یوتیوب خود را می توان در وب دیده می شود. sunilmangwani. com. او می تواند در تماس sunil@fxinstructor. com & shellcon@eth. net
© 2007, تجدید چاپ با اجازه مجله مجله معامله گر
