کلاس درس فنی: نحوه تجارت با استفاده از الگوهای نمودار مثلثی

یکی از معیارهای مهمی که هنگام معامله مثلث باید در نظر داشت این است که حداقل 4 نقطه واکنش در داخل مثلث وجود داشته باشد.

بازار

مشاوران مالی نارنولیا

اعتقاد بر این است که الگوی مثلث یکی از قابل اعتمادترین و محبوب ترین است زیرا پیامدهای الگوی پست آن سریعتر از سایرین است. در مطالعه تحلیل تکنیکال، مثلث ها در دسته الگوهای ادامه قرار می گیرند. در حالی که شکل مثلث قابل توجه است، جهت حرکت بازار هنگام خروج از مثلث اهمیت بیشتری دارد.

الگوی "مثلث" چیست؟

الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به نشان دادن ادامه بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. معمولاً با الگوی مثلثی، دوره تثبیت قیمت شامل سطوح پایین‌تر و بالاترین پایین‌تر است و زمانی که خطوط مقاومت و حمایت به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند، شکل یک مثلث را تشکیل می‌دهند.

داستان های مرتبط

الگوهای مثلثی بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با شاخص های فنی و سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

محاسبات هدف و توقف ضرر

قیمت ورودی = نقطه شکست درست بالای خط روند بالایی برای خرید و نقطه شکست درست زیر خط روند برای فروش کوتاه.

Exit Price = ارتفاع مثلث در قاعده یا عریض ترین قسمت از نقطه ورودی.

Stop Loss = درست خارج از الگو در طرف مقابل از نقطه شکست. به عنوان مثال، در صورت خرید یک شکست صعودی، استاپ ضرر را دقیقاً زیر خط روند پایینی قرار دهید و اگر در یک شکست نزولی کوتاهی کردید، استاپ ضرر را درست بالای خط روند مثلث بالایی قرار دهید.

ریسک-پاداش در اینجا همیشه بسیار بهتر از 1:1 خواهد بود، توقف ضرر بر اساس کوچکترین بخش مثلث است در حالی که نقطه رزرو سود برابر با عریض ترین طول مثلث است.

تشکیل الگوی مثلث

• زمانی که اکشن قیمت در چندین نوسان قیمت باریک می شود، یک مثلث تشکیل می شود. اگر خطوط روند در امتداد اوج و پایین حرکت قیمت ترسیم شوند، خطوط روند به سمت یکدیگر همگرا می شوند. این باعث ایجاد ظاهر مثلث می شود.

• خط عرضه خط بالایی مثلث است و نمایانگر سمت خرید بیش از حد بازار است، زمانی که سرمایه گذاران با آنها سود می برند، به طور مشابه خط تقاضا خط پایین مثلث است و نشان دهنده ضلع فروش بیش از حد بازار است.

• از آنجایی که مثلث‌های ادامه‌دار بیشتر از مثلث‌های معکوس رخ می‌دهند، بیشتر روی شکست‌های صعودی در طول روندهای صعودی و شکست‌ها به سمت نزولی در طول روندهای نزولی تمرکز کنید.

انواع مثلث

در اینجا سه نوع مثلث مختلف وجود دارد، و هر یک باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند، همه آنها به طور خاص به یکپارچگی قیمت اشاره می کنند. با این حال برای مقاصد تجاری، همه آنها یکسان هستند، فقط متفاوت به نظر می رسند. این تشکل‌ها بدون ترتیب خاصی در زیر توضیح جزئی پیدا می‌کنند.

مثلث صعودی

• مثلث های صعودی یک شکل صعودی هستند که یک شکست صعودی را پیش بینی می کنند • مثلث صعودی زمانی رخ می دهد که خط روند پایین تر در حال افزایش باشد در حالی که خط روند بالایی افقی است.

• قیمت توسط یک خط روند افقی که به عنوان مقاومت عمل می کند و یک خط روند صعودی که به عنوان حمایت عمل می کند، کنترل می شود.

• تفسیر اساسی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند و پایین تر را تشکیل می دهند.

• قیمت در حال صعود کلی است و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادغام و ادامه مشاهده می شود.

مثلث نزولی

• مثلث های نزولی یک شکل گیری نزولی است که یک شکست نزولی را پروژه می کند.

• مثلث نزولی زمانی است که خط روند بالایی به سمت پایین شیب دار است ، در حالی که خط روند پایین افقی است.

• قیمت توسط یک خط روند افقی که به عنوان پشتیبانی و یک خط روند نزولی عمل می کند ، به عنوان مقاومت یعنی برعکس در شکل گیری مثلث صعودی عمل می کند.

• الگوی مثلث نزولی تصویر وارونه از الگوی مثلث صعودی است.

مثلث متقارن

• مثلث متقارن ، که می توان از آن به عنوان یک سیم پیچ نیز یاد کرد ، معمولاً در طی یک روند به عنوان یک الگوی ادامه شکل می گیرد. این الگوی شامل حداقل دو ارتفاع پایین و دو پایین بالاتر است.

• این نوع مثلث ها بسته به روند موجود خود در جایی که عملکرد قیمت به طور فزاینده ای باریک می شود ، می توانند در هر دو جهت شکستگی ایجاد کنند ، ممکن است با یک شکست به هر طرف ، بالا یا پایین دنبال شود.

• مثلث های متقارن هنگامی ایجاد می شوند که هر دو خط روند نسبت به یکدیگر همگرا شوند.

• آنها دوره ای از احتقان را نشان می دهند ، که با کاهش خط روند مقاومت یا افزایش خط روند پشتیبانی با خطوط پشتیبانی افقی یا خطوط مقاومت نشان داده شده است

• مثلث های متقارن می توانند در یک بازه زمانی کوچک یا حتی یک بازه زمانی بزرگتر شکل بگیرند ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که اگر مثلث های متقارن را تجارت می کنید ، مثلث های متقارن چارچوب زمانی بزرگتر را که ممکن است شکل گرفته باشد ، بررسی کنید.

• شکست مثلث متقارن در هنگام همراهی با پشتیبانی از الگوهای عملکرد قیمت شمعدان ، می تواند اعتبار بیشتری پیدا کند.

• هرچه قیمت بیشتر به اوج نزدیک شود (جایی که خطوط روند همگرا می شوند) ، احتمال شکستن آن بزرگتر خواهد بود. الگوی مثلث هنگامی که قیمت از آن خارج می شود ، از هر جهت به پایان رسیده است. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال تأیید اضافی ، اقدام قیمت یا شاخص ها باشند.

• می توان منتظر بسته شدن در بالای نقطه شکست یا بسته شدن در زیر نقطه شکست به مدت 2 روز ، برای ورود به روند قوی و دوری از شکست جعلی.

• سرانجام ، قیمت از طریق مقاومت صعودی شکسته می شود و در صعود ادامه می یابد. سپس خریداران می توانند سفارشات متوقف شده را در زیر خط پایین تر از خط پایین قرار دهند.

الگوی حجم و مثلث

حجم همچنین می تواند در هنگام تجارت این الگوهای ، بینش بیشتری را اضافه کند. حجم هنگام تأیید هر یک از سه الگوی مثلث به وارونه یا نزولی ، بسیار ارزشمند است.

اگر حجم در کنار شکستن الگوهای موجود نیست ، سیگنال معاملاتی حاصل به اندازه قابل اعتماد نیست. مشاهده می شود که در صورت اتمام الگوی ، شکستگی کاذب یا جعلی از الگوی شاهد در صورت عدم وجود حجم است. با این وجود مشاهده حجم ، عملکرد قیمت و شاخص ها در حالی که شکست مثلث است ، معامله گر را از شکست های جعلی دور می کند.

نتیجه

• الگوهای مثلث یک ابزار تجزیه و تحلیل متداول و فنی و عمدتا انتخابی از معامله گران Breakout است.

• الگوهای مثلث متقارن با هر دو خط روند پشتیبانی و یک خط روند مقاومت در حال سقوط مشخص می شود.

• یکی از معیارهای مهمی که هنگام مثلث معاملات در نظر گرفته شده است این است که باید حداقل 4 نقطه واکنش در مثلث وجود داشته باشد.

• تاجر الگوی مثلث باید قبل از اتخاذ موقعیت جدید در بازار منتظر تأیید برکنار با اقدام قیمت باشد.

• الگوی مثلث همچنین به عنوان یک الگوی دو طرفه شناخته می شود ، به این معنی که پس از شکستن روند می تواند ادامه یابد یا برعکس شود. با این حال 9 بار از 10 ، شکستن در جهت روند موجود اتفاق می افتد.